Добрый день.
На 31.12.25 счете 55.03 отражен депозит, но при формировании ОДДС в строку 4500 он не попадает, соответственно, данная строка не идет со строкой баланса 1250. Подскажите, по какой причине такое может быть? Платёжное поручение проведено с видом операции «Депозит», статья расходов — «Внутреннее перемещение денежных средств».
Для сравнения заполнила отчетность за 2024 год — сумма по 55.03 на 31.12.24 автоматически попадает в строку 4500.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Светлана!
На данный момент алгоритм в 1С изменился. Если указываете счет 55.03 независимо от другой аналитики, суммы расцениваются как финансовые вложения — оборотные активы.
Если знаете, что депозит=ден.эквивалентам (до 3х мес), то для автоматического заполнения Отчетности такие депозиты можно учитывать по сч.55.04.
Использование счета 55.03 не является ошибкой, если в УП закреплено, что депозиты учитываются на счете 55.03. В отчетности перенесите сумму вручную.
Депозитные счета не меняют сумму денежных средств и денежных эквивалентов организации (п. 6 ПБУ 23/2011). Движения со счетом 55.03 в ОДДС не попадают. Подробнее рассказано в статье:
Почему движения и остатки по счету 55.03 «Депозитные счета» не попадают в Отчет о движении денежных средств в 1С?
Не совсем понятно, как вручную перенести депозит в строку 4500, при условии, что она не редактируется?
По заполнению баланса вопросов нет
Депозитные счета не меняют сумму денежных средств и денежных эквивалентов организации (п. 6 ПБУ 23/2011). Движения со счетом 55.03 в ОДДС не попадают.
Списание на 55.03 как «Внутреннее перемещение», программа не считает выбытием денег.
Сумма по строке 4500 ОДДС равна итоговой сумме по строке 1250 ББ.
Если в расшифровке «Прочие специальные счета» к Строке 1250 отражается депозит, то по расшифровке «Расчетные счета» к Строке 1250 идет уменьшение на сумму депозита. Соответственно итоговая сумма по строке 1250 не изменяется, и она равна строке 4500 ОДДС.
Прикрепляю файл с ОСВ, ББ и ОДДС. Общая сумма денежных средств/эквивалентов составляет 74 249 т.р., что видно из ОСВ. Эта же сумма попадает в строку 1250 ББ (сумма депозита 23 618 вручную перенесена из строки 1240 ББ), депозит отражен в строке Прочие специальные счета. Но в балансе по строке 4500 сумма другая. Непонятно что при заполнении нет так — каким образом она автоматически должна попасть в строку 4500, при том, что депозит учитывается на счете 55.03?
В программе заложено, что депозиты на счете 55.03 относятся к финансовым вложениям по строке 1240. Алгоритм заполнения ОДДС по строке 4500 собирает данные только с тех счетов, которые программа считает «Денежными средствами и эквивалентами» (это 50, 51, 52, 55.01, 55.04, 57). Счет 55.03 в этот список не входит.
Когда вы вручную перенесли сумму из строки 1240 в 1250, вы изменили только визуальное отображение Баланса. Но это действие не влияет на алгоритм ОДДС. ОДДС «не видит» ваших правок в ББ, он смотрит напрямую в проводки по счетам.
Чтобы строка 4500 ОДДС совпала со строкой 1250 Баланса перенесите остаток с депозита со счета 55.03 на счет 55.04. Тогда программа сама поставит его и в строку 1250 ББ, и в строку 4500 ОДДС.
Теперь все понятно. Спасибо за ответ.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста ⭐
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!