Отчет ДДС являемся комиссионерами

1. Здравствуйте Оксана первый свой вопрос решила все получилось. Остался вопрос №2 с перечисленным НДС который попадает два раза в строку 4129.

2. Нет к сожалению и вопрос 1 тоже не решен при таком заполнении в справочнике статьи Получение/расход ден.средств по агентскому договору с видом движения Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг машина выделяет НДС только с поступления от покупателей в рамках договора агентирования (комиссии) и не выделяет НДС с перечислений комитенту . Но насколько я читала этот НДС и не должен выделяться поскольку в данном случае мы его транслируем комитенту

3. Еще догадка не может эта проблема быть связана с тем, что у нас в базе используется два расчетных счета на разных субсчетах т.е 51.01 и 51.02 ?

   1. Очень не рекомендуем такие маневры в 1С. Негативные последствия непредсказуемы.
      На стандартном счете 51 можно создать неограниченное количество расчетных счетов и анализировать счет 51 а разрезе этих счетов через ОСВ или любой другой типовой отчет.
      Есть специально для этого субконто Банковские счета.
      —
      Для каких целей создан субсчет 51.02 в вашем случае, какие задачи он решает уточните, пожалуйста?

4. Так изначально принято в группе компаний на счете 51.02 учитываются денежные средства комитента.

5. Добрый день! Уточните, пожалуйста, каким нашим алгоритмом пользовались?
   Давайте в первую очередь сверимся:
   Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера)
   Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения
   Раздел 10 журнала учета счетов-фактур при реализации товаров посредником
   Раздел 11 журнала учета счетов-фактур при реализации товаров посредником
   Материал по заполнению ОДДС:
   Отчет о движении денежных средств в 1С 8.3 Бухгалтерия
   И проверке НДС в отчете:
   Проверка НДС в Отчете о движении денежных средств
   В типовой конфигурации денежные потоки агента (комиссионера) по посредническим договорам (за исключением их вознаграждения), а также косвенные налоги (в т. ч. НДС) в составе поступлений от покупателей, платежей поставщикам и платежей в бюджет в ОДДС автоматически отражаются свернуто.
   Если добавлены счета / субсчета, не предусмотренные типовыми настройками, алгоритм может не работать. В таком случае придется править отчеты вручную.

Комментарии закрыты.