ОСВ

Вопрос задал Ангелина Н.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.71/10)

Добрый день.
Вопросы по счетам ОСВ,один из которых Налог НДС и на прибыль.
Налог НДС меньше налога на прибыль.В нашем случае оплаты многих счетов шла без НДС.
В какой строчке надо искать противоречия?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Перепроводеите все документы за 4 кв 21. Перезакройте октябрь, ноябрь, декабрь 2021.

    В Закрытии месяца так — Отменить закрытие, перепрвоетси документы по синей ссылке слева вверху, выполнить закрытие месяца.

    Выполните Экспресс-проверку — надо поставить все флажки и проверить 2021 полностью.

    Проверьте каждый счет общей ОСВ сверху вниз на предмет корректности. Т.е. из общей ОСВ делаете ОСВ по каждому счету с 01 по 99 с максимальной для его аналитикой в Показать настройки. Анализируете все ли верно.

    Дополнительные материалы для наведения порядка в учете

    Алгоритм Закрытия месяца – в Избранное

    Алгоритм Закрытия месяца для НДС

    .

  2. Добрый день.
    По ОСВ 62 счет и книга продаж по одному и тому же контрагенту за один и тот же период не идет.
    Так и должно быть?

    1. То, что на скрине — это несопоставимые данные, между ними связи нет. Уточните, пожалуйста, в чем конкретно проблема и что с чем не идет.

  3. У меня контрагент запросил книгу продаж.
    Хотела сделать лоя себя сверку,открыла ОСВ по 62 счету по конкретному контрагенту,суммы не идут.
    В Книге продаж 4122027,а в ОСВ по 62,02 плюсом идет 307460 т.

    1. Ангелина, я не вижу связи между ОСВ по счету 62 и книгой продаж. ОСВ -это бух учет, это накрученные обороты и данных для декларации по НДС здесь нет.
      Декларация по НДС и книга продаж заполняется на основании регистров НДС.
      Косвенно конечно можем сверять, но напрямую нет.
      Подробнее
      Порядок представления декларации по НДС за 4 квартал 2021 в 1С
      Предлагаю такой вариант — распечатываете книгу продаж с отбором по контрагенту за 4 кв 21.
      Делаете карточку счета 62 по данному контрагенту за 4 кв 21 и также распечатываете.
      Вычеркиваете одинаковые документы, которые видите и там, и там (реализация и авансы).
      В результате поймете, в чем разница и сообщите о результате.
      Можете не печатать, сохранить в excel и цветом выделять. Как вам удобнее будет.

  4. Проверила,разницы нет.
    Не понятно почему в ОСВ по 62,02 плюсом идет 307460 т?
    62,02 выборочно пошел,хотя алгоритм работы не менялся.

    1. Выполните сверку по алгоритму выше — построчно надо сверить книгу продаж и бух учет по счету 62. Найдите все разницы и сообщите, чем они вызваны, пожалуйста.
      Тогда сможем прокомментировать.
      Причин не просто много, а очень много может быть. И в каждом конкретном случае это что-то свое.
      Возможно, корректировки были, которые в БУ в 4кв, а для НДС в другом квартале.
      Может что-то ошибочно внесли или не внесли, провели или не провели и так до бесконечности можно перечислять и все равно не угадаешь.
      Пока не сверитесь — проблему не решите, на мой взгляд.

  5. Добрый день.
    Не совсем пойму что ищу.
    Скрины по одному из счетов по 62,02 и 62,01.Не понимаю что это значит -один и тот же счет в разных счетах.И почему этот счет 47125?

    1. Ангелина, спасибо, что уточнили.
      Конкретно по вашему вопросу Д 62.02 К 62.01 — это зачет аванса (скрин прилагаю ниже). Это бух учет. В учете НДС такой операции нет.
      Еще раз напомню, что сравнивать оборотку по 62 счету и книгу продаж нельзя.
      Это несопоставимые данные. Тем более обороты, как мы с вами выше обсудили.
      Хотела бы еще порекомендовать курс Ольги Шерст
      Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я
      Он даст углубленные знания по учету и сложится полная картина, как все устроено в 1С.
      На сайте есть демо-доступ. Можно посмотреть, как все устроено и программу.
      Если заинтересует, то подробности узнать у менеджеров. Можно написать прямо на сайте во всплывающее окно.
      Курс с обратной связью т.е. сквозной пример в базе 1С. Не просто скучная теория.

  6. Приложение

    Скрин операции, где видно, какая хоз операция отражена. Она подписана в 1С.
    Зачет аванса есть в БУ, его нет в учете НДС.
    Декларация по НДС, книга покупок и книга продаж заполняются в 1С на основании регистров НДС.
    БУ можно анализировать дополнительно с учетом в т.ч. таких нюансов. Но не напрямую брать, например, обороты по ОСВ.
    По ОСВ можно сверять только конечное сальдо по счетам.
    Если надо сверить НДС по БУ, то лучше брать Анализ счета 68.02. Там как раз увидите, что надо брать, что нет.
    Какие обороты с каких счетов пришли. Здесь обороты уже «очищенные» по счетам учета, в отличие от оборотки.

Добавить комментарий