Добрый день! ООО на ОСНО, работаем в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.175.19).
Зарегистрировали 01.04.25 новый Договор пролонгируемого действия. На каждую партию регистрируем Счета . В самом Договоре указано обобщенное название продукции. 21.04. получили оплату от Покупателя общей суммой, т.е. в одной платежке и Расчет по нескольким счетам и Аванс еще по одному счету. В платежном поручении при распределении платежей по оплаченным Счетам сделала погашение задолженности по Документу реализации для отгруженных товаров и Автоматически для аванса. Фактура на аванс сформировалась вроде бы так как надо, но… 21 .04 была отгрузка ( сумма 19240), которую Покупатель не оплатил, и часть суммы на аванс почему- то перекинулось на погашение долга, поэтому сумма по фактуре на аванс оказалась меньше чем в Счете на оплату(52900 вместо 72140), причем этот остаток аванса «раскидался» пропорционально номенклатурным позициям.
07.05 покупатель вновь прислал оплату по нескольким счетам и снова одной платежкой, на этот раз в сумму была включена задолженность по отгрузке о которой я писала выше( 19240,00) Хотела погашение задолженности провести по аналогии апреля, но документ реализации в списке отсутствует, возможно потому что часть аванса в апреле перекинулось на эту отгрузку. При формировании фактуры на Аванс подтягиваются все номенклатурные позиции, которые Покупатель оплатил по Счетам.
Вопрос:
— в какой последовательности происходит зачет аванса по счетам в рамках одного договора?
— правильно ли я распределила платежи в апреле? почему тогда при выборе документа реализации (при распределении платежей по счетам) этот документ отсутствует в списке?
Книга покупок и книга продаж формируется на сумму 52900 т.е. на остаток аванса.
До 01.04 счета регистрировались без привязки к Договору, было удобно, сразу видно какой оплачен, но не практично, со временем счетов стало очень много.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вопрос о порядке зачета авансов может быть урегулирован в договоре с контрагентом. Посмотрите этот момент.
Если делать зачет авансов по конкретным документам, то не должно быть нигде Автоматически. Потому что если где-то поставить Автоматически последовательность зачет аванса произойдет в хронологическом порядке.
Нет для выбора этого документа, т.к. видно из скрина он уже был зачтен с какой-то оплатой.
Добрый день, Юлия! В договоре не прописаны условия зачета, значит зачет будет последовательным?
Но.. я в тестовой базе сделала зачет аванса Автоматически и у меня получилось, что при формировании фактуры на аванс «подтягивается» вся продукция за которую Покупатель оплатил по счетам(даже по тем, которые были отгружены ранее данного перечисления), однако сумма аванса посчиталась правильно.
Если у вас договор один и вся отгрузка идёт по нему, то можно использовать способ зачёта аванса — Автоматически.
При таком способе учёта авансов зачёт будет последовательным, сейчас если верно поняла разбиваете сумму оплаты/аванса по суммам выставленных документов вручную.
Это трудоёмко, при способе выше можно сократить время на проведение операций, а результат будет один — сумма аванса или оставшаяся задолженность в общем по договору.
Здравствуйте, Галина! К сожалению Договоры регистрируются регулярно, но с зачетом по ним проблем нет, тк. оплата проходит разными платежками,основание платежа сам Договор. А вот с этим получилась засада))), т.к. по нему выставляем счета.
По поводу зачета, в платежке при погашении задолженности Автоматически(при разбивке оплаты по счетам) в фактуру на Аванс подтягивается вся номенклатура по этим счетам, даже та которая была отгружена ранее(скрин прикрепила(отгрузка выделена маркером), будет ли правильным если сумму оплаты не разбивать по счетам, тогда счет фактура на аванс зарегистрируется с обобщенным наименование продукции. Контролировать оплату по счетам можно из журнала Счета покупателям, меняя статус оплаты вручную. И, наверное, чтобы уже все было правильным, то оправить доп соглашение Покупателю, что в случае наличия задолженности, все поступающие д/средства направляются на погашение долга. Верным ли будет то, что я описала?
Описали верно, но тогда появляется дополнительная нагрузка: отслеживать и корректировать наименование номенклатуры, контроль оплаты по счетам, меняя статус оплаты вручную, доп. соглашения покупателям 😯
В вашем случае тогда больше подходит всё-таки зачёт аванса по документу, как выше писала Юлия, автоматического зачёта быть не должно нигде.
Если верно понимаю, такая ситуация возникла с 01.04 т.е. в текущем квартале.
Давайте попробуем сделать непроведенными в копии базы все авансовые счет-фактуры и заполнить по документам, указав в поступлении зачёт аванса по документу.
Сделаем это пока в копии и проверим результат, хотелось бы не усложнять и так непростой учёт.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Либо вариант — закрыть авансы, как описали выше и поймать момент для зачёта по документам.
Галина,здравствуйте! Спасибо, я, наверное, остановлюсь на варианте с автоматическим зачетом без привязки к счетам. В фактуру подтянулось обобщенное наименование продукции, указанное в договоре. Доп.соглашение покупателю сегодня направим, а вручную менять статус оплаты по счетам , уговорим контрагента указывать полное назначение платежа :…» в соответствии с Договором… на основании счетов…» Сейчас тестировала закрытие авансов, все закрылось, т.о. в книгах покупки и продажи указываются верные суммы.