Управленческий отчет по дебиторской задолженности с разбивкой по контрагентам и по менеджерам

Добрый день, помогите наладить учет для управленческой отчетности. 3 раза в неделю необходимо предоставлять информацию о состоянии дебиторской задолженности. Я нашла для себя Руководителю- Задолженность покупателей. Контрагентов очень много и каждый закреплен за определенным менеджером (9 человек). Нужен отчет с разбивкой по контрагентам и по менеджерам.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (12)

  1. Добрый день, Елена!
    В типовом варианте Бухгалтерия 3.0 в карточке Контрагента нет поля для указания Менеджера. Если вы хотите получить хороший результат, то нужно вводить дополнительный реквизит к справочнику и дорабатывать отчет.

    Поэтому вопрос первый.
    В пишите, что контрагенты поделены на Менеджеров. Как вы указываете это в программе?
    Ведь чтобы сделать отчет, данные в 1С должны присутствовать явно. Мы только должны указать, из какого места их брать, верно?

    Если вопрос в том, чтобы предложить варианты решения, не прибегая к услугам программиста, то можно попробовать следующие варианты.

  2. Вариант 1.
    На вкладке Отбор отчета Задолженность покупателей вы указываете поле Ответственный. Данные заполняются из документов.

  3. Если каждый документ закреплен за определенным менеджером, то логично предположить, что все поступления и отгрузки по контрагенту проходят через одни руки. Если это так, то отчет сработает нормально.

  4. Вариант 2. Документы поступления и отгрузки и т.д. делаются разными людьми, несмотря на то, что формально за каждым контрагентом закреплен свой менеджер.

    Тогда можно попробовать указать в карточке Контрагент поле Комментарий — менеджера, который работает с Контрагентом.

  5. Отчет Задолженность покупателей настроить следующим образом для каждого менеджера: вкладка Отбор — добавить поле Комментарий из поля Договор-Контрагент, например.

    1. Вот так это будет выглядеть.

    2. Карточка Контрагента.

  6. Тогда отчет будет отбирать данные по контрагентам с фильтрацией по данным поля Комментарий.

  7. Есть более сложные варианты, но попробуйте сначала эти! 🙂

  8. Добрый день, да, я как-то так и предполагала, только как сделать чтобы отчет фильтровался сначала по менеджерам, а потом по контрагентам (у нас еще и по документам, но это не важно сейчас). Например, У менеджера Вера 25 контрагентов, у Наташи — 15, у Сергея- 37. И нам нужен отчет, где будут сгруппированы отдельно все Верины, все Наташины, и все сергея и т .д. Это наверное, закладка Сортировка? Не могу сообразить как там все настроить?

  9. Нет. Вы настаиваете Отбор каждому менеджеру отдельно. Как настраивать — через вкладку Отбор, я показала.
    Если хотите видеть всех в одном отчете, то добавляете поле группировки.

  10. Это если вы идете по последнему варианту с комментарием.
    Вот результат.

Комментарии закрыты