Управленческий отчет по дебиторской задолженности с разбивкой по контрагентам и по менеджерам

Вопрос задал Елена М. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.92/10)

Добрый день, помогите наладить учет для управленческой отчетности. 3 раза в неделю необходимо предоставлять информацию о состоянии дебиторской задолженности. Я нашла для себя Руководителю- Задолженность покупателей. Контрагентов очень много и каждый закреплен за определенным менеджером (9 человек). Нужен отчет с разбивкой по контрагентам и по менеджерам.

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Добрый день, Елена!
    В типовом варианте Бухгалтерия 3.0 в карточке Контрагента нет поля для указания Менеджера. Если вы хотите получить хороший результат, то нужно вводить дополнительный реквизит к справочнику и дорабатывать отчет.

    Поэтому вопрос первый.
    В пишите, что контрагенты поделены на Менеджеров. Как вы указываете это в программе?
    Ведь чтобы сделать отчет, данные в 1С должны присутствовать явно. Мы только должны указать, из какого места их брать, верно?

    Если вопрос в том, чтобы предложить варианты решения, не прибегая к услугам программиста, то можно попробовать следующие варианты.

  2. Приложение № 1

    Вариант 1.
    На вкладке Отбор отчета Задолженность покупателей вы указываете поле Ответственный. Данные заполняются из документов.

  3. Приложение № 1

    Если каждый документ закреплен за определенным менеджером, то логично предположить, что все поступления и отгрузки по контрагенту проходят через одни руки. Если это так, то отчет сработает нормально.

  4. Приложение № 1

    Вариант 2. Документы поступления и отгрузки и т.д. делаются разными людьми, несмотря на то, что формально за каждым контрагентом закреплен свой менеджер.

    Тогда можно попробовать указать в карточке Контрагент поле Комментарий — менеджера, который работает с Контрагентом.

  5. Приложение № 1

    Отчет Задолженность покупателей настроить следующим образом для каждого менеджера: вкладка Отбор — добавить поле Комментарий из поля Договор-Контрагент, например.

    1. Приложение № 1

      Вот так это будет выглядеть.

    2. Приложение № 1

      Карточка Контрагента.

  6. Приложение № 1

    Тогда отчет будет отбирать данные по контрагентам с фильтрацией по данным поля Комментарий.

  7. Есть более сложные варианты, но попробуйте сначала эти! 🙂

  8. Добрый день, да, я как-то так и предполагала, только как сделать чтобы отчет фильтровался сначала по менеджерам, а потом по контрагентам (у нас еще и по документам, но это не важно сейчас). Например, У менеджера Вера 25 контрагентов, у Наташи — 15, у Сергея- 37. И нам нужен отчет, где будут сгруппированы отдельно все Верины, все Наташины, и все сергея и т .д. Это наверное, закладка Сортировка? Не могу сообразить как там все настроить?

  9. Приложение № 1

    Нет. Вы настаиваете Отбор каждому менеджеру отдельно. Как настраивать — через вкладку Отбор, я показала.
    Если хотите видеть всех в одном отчете, то добавляете поле группировки.

  10. Приложение № 1

    Это если вы идете по последнему варианту с комментарием.
    Вот результат.

Комментарии закрыты.