Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по сч. 98 на начало 2024г есть сальдо (в НУ, в БУ — нет). (Карточки за 2022г и 2023г прилагаю). Подскажите, пожалуйста, правильно ли что в 1 кв. 2024г нет никаких операций по сч. 98 в НУ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка остатков по счету 98.КР в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Некорректная сумма по счету 68.07 Транспортный налог переносится на 68.90 в 1С Добрый день! Помогите разобраться с обороткой по транспортному налогу. По оборотке за 2023 г. мы должны доплатить 1339,32. Когда смотрим…
- Суммовые остатки на 41 счете после корректировки поступления в 1С Добрый день. На 41 счете зависла сумма без количества. Прикладываю карточку 41. Подскажите, пожалуйста, как это можно скорректировать?
- Перевод ОС в товар для последующей продажи в 1С 1С: Предприятие 8.3 (8.3.23.2157). УСН Доход минус расход. У нас есть ОС «Нарвал», которое с амортизировано. Хотим его доработать и…
- Расхождение цифр в ОСВ и Карточке по счетам 60 и 62 (развернутое сальдо) в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как грамотно ответить проверяющей организации почему цифры в ОСВ по 60 и 62 счету не соответствуют…
Статьи по этой теме
- Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности Некоторые показатели форм бухгалтерской отчетности взаимосвязаны, т. е. должны соответствовать друг другу. Если соответствия нет, то можно сказать, что где-то…
- Когда переходить на ФСБУ 14/2022 НМА в 1С? ФСБУ 14/2022 обязателен к применению с 2024, автоматизация в 1С будет к концу 2023 года. В 1С автоматизация учета НМА…
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 4: Кейсы по расчету страховых взносов в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Бухгалтерская отчетность за 2024 год для НКО. Законодательство Полная запись Видео: Полная версия эфира от 04.03 Разбивка записи по темам Бухгалтерская отчетность НКО за 2024г Видео: Состав бухгалтерской…
Здравствуйте!
Не совсем понятно как были сформированы проводки:
60.22 98.КР 658 089,99
60.22 98.КР 9 256,82
Их не должно было сформироваться, так как :
Авансы, полученные и выданные в валюте, в дальнейшем не переоцениваются в БУ и в НУ. Рублевая оценка аванса фиксируется по курсу ЦБ РФ на дату аванса (п. 7, п. 10 ПБУ 3/2006, п. 11 ст. 250 НК РФ, пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ).
Курсовые разницы в 2022-2024 в 1С Бухгалтерия 3.0
Сумма именно по этим авансам остается в сальдо.
Попробуйте на копии базы перепровести Списания с р/с, по которым были сформированы суммы на 98.КР и перезакрыть октябрь 2022г.
Проверить останутся проводки по переоценке на 98.КР или нет, если останутся приложите карточки счета 60.22 по данным списаниям с р/с (отбор по каждому документу отдельным отчетом).
Добрый день! Светлана, попробовала на копии базы —
проводки ушли
(60.22 98.КР 658 089,99
60.22 98.КР 9 256,82. )
Подскажите, пожалуйста, как теперь поправить эту ошибку текущим периодом?
Можно попробовать отсторнировать проводки Дт 60.22 Кт 98.КР в НУ текущим периодом через документ Операция, введенную вручную и провести закрытие месяца, проверить как программа поведет себя, если никаких проводок по восстановлению отсортированных не будет создано, то думаю вопрос будет решен.
На копии базы попробуйте.