Ошибочное переходящее сальдо по счету 68.01 в январе 2025 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена К. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.167.36), ОСНО. Подскажите, пожалуйста, данные по сальдо на конец периода (построчно) должны как-то «схлопываться» и на начало 2025г. табличная часть должна быть пустой? (файл: ОСВ за декабрь 2024г., анализ сч. и ОСВ на начало 2025г. во вложении). Выплаты все были за декабрь в декабре 2024г., итого сальдо нет, но все данные переходят на 2025г.

Метки вопроса: —
Все комментарии (11)

  1. Добрый день! Начиная с релиза 3.0.168 в программе появится обработка «Корректировка счетов по НДФЛ». Необходимо будет в неё нажать «Исправить сейчас», обработка скорректирует остатки по 68.01. Только перед корректировкой сохраните архив базы!

    1. Я Вас правильно поняла, что на 2025г. в ОСВ все строчки будут пустые, после того как скорректируем?

  2. Обработка отработает так:

    Если выключена опция «Вести учет по подразделениям» — то лишнее субконто с 68.01 будет удалено.
    Повторно запустится замена ссылки Я68.01.2 на 68.01.

     1

  3. Добрый день! Обновление сделали до релиза 3.0.168.19. Но по оборотке остаются суммы. В бух. вводим суммы вручную, через операции (начисление НДФЛ) и в «з/п и кадры»-сведения об удерж. НДФЛ, за январь (сумма 301150 руб.) я выбрала и в одном и другом документе конкретно субконто «ФНС» и там все схлопывается, а предыдущий год были проставлены в одном документе «бюджеты» в другом номера «ФНС» . И теперь все данные зависли и переходят в 2025г. Как можно это убрать? (Во вложении прикладываю ОСВ за 2025г. уже после обновления и с новыми проведенными данными).

  4. Добрый день! Уточните, пожалуйста, обработку «Корректировка счетов по НДФЛ» запускали после обновления?

  5. Подскажите пожалуйста, где эта обработка должна быть?

  7. Добрый день! Проверили, патч установлен. Значит «корректировка» прошла.

  8. Добрый день! Уточните, пожалуйста, ОСВ по 68.01 сейчас выглядит корректно?

  9. Нет. Уже то что смогли, то провели справкой в межрасчетный период. Что-то ушло, но не всё. Суммы ещё тянутся с прошлых лет. Мы надеялись что есть способ все подкорректировать, но, видимо, так и останется.

  10. Можно попробовать документом «Операция» провести корректировку по аналитике 68.01.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Зачет начисленных и уплаченных страховых взносов за декабрь 2024 в декабре в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.167.36 Зарплата и все начисления и перечисления по налогам за декабрь, 2024г. нами были произведены…
  2. Автоматическое заполнение отчета о движении денежных средств по страховым взносам и НДФЛ в 2025г в 1С Добрый день. Отчет о движении денежных средств за 2024г не заполнялся автоматически в 1С Бухгалтерия 8, если на начало 2024г…
  3. Надо ли раскрывать в пояснениях несущественную ошибку в балансе в 1С Добрый день! При формировании баланса за 2025г.обнаружилась ошибка за предыдущие 2024г и 2023г по строке 1230 (деб.зад.) и 1520 (кр.зад.)…
  4. Аренда 2024 года оплачена наличными учредителем, документы получены в 2025 Здравствуйте. Директор, он же учредитель за аренду 2024г оплатил наличными из собственных средств, чек предоставил только в 2025г. Документы по…

Статьи по этой теме

  1. Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности Некоторые показатели форм бухгалтерской отчетности взаимосвязаны, т. е. должны соответствовать друг другу. Если соответствия нет, то можно сказать, что где-то…
  2. Можно ли учесть в расходах при УСН в 2024 году досрочно уплаченные страховые взносы в 1С? Уменьшение УСН на страховые взносы за декабрь Страховые взносы считаются уплаченными при выполнении ряда условий в т.ч (п. 7 ст.…
  3. Почему налог на прибыль переносится на ЕНС без учета авансовых платежей в 1С? В 4 квартале уплачивались авансовые платежи в размере 3 млн. руб. По итогам 2023 сумма начисленного налога составляет 6 млн.…
  4. Оборотно-сальдовая ведомость в 1С 8.3 Отчет Оборотно-сальдовая ведомость в 1С 8.3 является самым главным отчетом бухгалтера. С его помощью можно: Увидеть полные данные о состоянии…