Здравствуйте. ООО на ОСНО, упрощенная отчетность. Неверно оформили поступление малооценки (скрин поступления и списания прилагаю). В результате в БУ зависли суммы. Списала зависшие в БУ суммы операцией (скрин прилагаю). После перезакрытия висит красное Дт сальдо на 26 и 25 счетах, те самые суммы, которые я списала в БУ. Скажите, пожалуйста , как исправить ситуацию. Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте. В Поступлении указан счет затрат 10.21, а не 25. Думаю все пошло с этого неверного оформления. В результате зависли суммы в БУ, которые я списала операцией на 25 и 26 счета. Скрин осв приложила. Подобные ошибки я уже исправляла таким же алгоритмом (списание сумм в БУ) только суммы зависали на 10 счете и корректно списались операцией на 25 счет. Надеюсь, объяснила понятно.
Приложение
Добрый день, Мария!
Нужно сделать документ Операции — Операции, введенные в ручную, проводки:
Д 10.21.1 К 10.21.2 сумма только в БУ с минусом
Д 26/25 К 10.21.2 сумма только в БУ с плюсом
Подробнее на скрине.
Так же обратите внимание на аналитику — она должна быть заполнена, кроме подразделения по К 10.21.2 и партии по Д 10.21.1
После посмотрите ОСВ по счету 10.21 с максимальной аналитикой убедитесь что нет минусов в разрезе аналитики.
Спасибо. Все получилось. С праздником!