В поступлении МОС указан счет затрат 10.21, исправить ошибку в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Мария Б.

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Здравствуйте. ООО на ОСНО, упрощенная отчетность. Неверно оформили поступление малооценки (скрин поступления и списания прилагаю). В результате в БУ зависли суммы. Списала зависшие в БУ суммы операцией (скрин прилагаю). После перезакрытия висит красное Дт сальдо на 26 и 25 счетах, те самые суммы, которые я списала в БУ. Скажите, пожалуйста , как исправить ситуацию. Спасибо.

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте. В Поступлении указан счет затрат 10.21, а не 25. Думаю все пошло с этого неверного оформления. В результате зависли суммы в БУ, которые я списала операцией на 25 и 26 счета. Скрин осв приложила. Подобные ошибки я уже исправляла таким же алгоритмом (списание сумм в БУ) только суммы зависали на 10 счете и корректно списались операцией на 25 счет. Надеюсь, объяснила понятно.
  2. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Добрый день, Мария!

    Нужно сделать документ Операции — Операции, введенные в ручную, проводки:
    Д 10.21.1 К 10.21.2 сумма только в БУ с минусом
    Д 26/25 К 10.21.2 сумма только в БУ с плюсом

    Подробнее на скрине.
    Так же обратите внимание на аналитику — она должна быть заполнена, кроме подразделения по К 10.21.2 и партии по Д 10.21.1
    После посмотрите ОСВ по счету 10.21 с максимальной аналитикой убедитесь что нет минусов в разрезе аналитики.

    png OSV-10.21
    png rashody-po-MOS
    1

  3. Спасибо. Все получилось. С праздником!
  4. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:
    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Документы расчета Добрый день! Списала просроченную дебиторскую задолженность. Не могу "схлопнуть" документы расчета. Они вводились автоматически, так как задолженность перешла с другой…
  2. Исправление ошибки при поступлении МОС в текущем периоде в 1С Здравствуйте. ООО, ОСНО, упрощенный учет, производство и торговля. Неверно оформили поступления материалов. В результате на 10 счете зависли суммы .…
  3. Ошибочно не восстановлен НДС с авансов выданных поставщику за прошлые годы в 1С Добрый день! В 2016г. заплатили аванс поставщику. Счет-фактуру полученную поставили к вычету. Документы от поставщика так и не получили, в…
  4. Остаток по сч. МЦ.04 Добрый день! Провела в 1 С приобретение ноутбука по инструкции на сайте (ПРИОБРЕТЕНИЕ МАЛОЦЕННЫХ ОБЪЕКТОВ СРОКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЛЕЕ 12 МЕСЯЦЕВ…

Статьи по этой теме

  1. Какой датой отражается НДФЛ в КУДиР при УСН "доходы-расходы" в 1С Организация на УСН доходы-расходы. Как в 1С учитывать НДФЛ с удержанной зарплаты в КУДиР в расходах УСН. На дату выплаты…
  2. Когда стоимость работ по оборудованию помещения нужно амортизировать? Так решил суд, рассматривая спор ФНС с компанией, «оптимизировавшей» арендуемое помещение под свои нужды (Постановление АС Уральского округа от 05.03.2019…
  3. Подтверждение вычета НДС по импорту в 1С Новый порядок заполнения таможенной декларации Раньше в ГТД рядом с суммой НДС по коду 5010 стояли реквизиты платежки, по которой…
  4. Как посмотреть ответ на вопрос в Личном кабинете на сайте Бухэксперт? На нашем сайте можно задать вопрос в Личном кабинете: по работе в 1С:Бухгалтерия, если зарплата в БП; по работе в…