Разница в данных по списанию в Требовании накладной

Добрый день. Фирма на УСН (15%). Стала проверять анализ счета и увидела разницу в сумме в авансовом отчете, куда внесла данные по диз топливу, потом списала это дизт топливо через требование накладную и в проводках появились разные суммы. В а/о сумма диз топлива 1990 руб., тут же списываю через требование — сумма 1804 руб.
Файл принскрина прилагаю.
? С чем может быть связана эта разница?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Добрый день, Ирина.

    Файлы, к сожалению не прикрепились. Для того, что бы файл прикрепился в поле Комментарий необходимо написать хотя бы одно слово.
    Попробуйте отправить файлы еще раз. Каждый файл надо отправлять отдельно.
    Если не получится обратитесь в техподдержку support@profbuh8.ru

    Уточните, пожалуйста какой способ списания МПЗ у вас указан в учетной политике.

    У вас было еще поступление диз. топлива, кроме как по Авансовому отчету?

    1. Приложение  Avansovyj-otchet-1.docx

      Добрый день, Татьяна. С
      Поступление гсм только авансовые отчеты. списание гсм по себестоимости.

  2. Файл прикрепила. Что еще интересно, в книге доходов и расходов возмещение по авансам иногда отражаются частями, но в итоге, если все части сложить выходит нужная сумма, а другие расходы по а/о все четко отображаются. Видно программа, по своему как-то считает.

  3. Добрый день, Ирина.
    В программе все списывается верно. Давайте будем рассуждать. У вас УСН. Способ оценки МПЗ — ФМФО, это значит материалы списываются по партиям.
    Обратите внимание в Авансовом отчете Диз.топливо приходуется по разной цене:
    01.04.18 Цена за литр 1999,70: 49,29 = 40,5701
    09.04.18 Цена за литр 1799,69: 44,58 = 40,3699
    Не смотря на то, что даты чеков разные, для программы — это приход по одной партии от 03.05.18 по дате Авансового отчета.
    Цена за литр по партии (1999,70+ 1799,69): (44,58+ 49,29) = 40,475
    При списании по документу Требование — накладная списывается диз.топливо по себестоимости партии — 40,475
    49,29* 40,475 = 1995,01
    44,58 *40,475 = 1804,38
    Если бы вы оформляли каждую покупку дистоплива отдельным Авансовым отчетом или цена за литр была бы одинаковой, тогда суммы в Авансовом отчете и в Требованин-накладной были бы одинаковые.
    Сформируйте ОСВ по счету 10.03 если вы все дизтопливо, которое поступило списали, остатков по счету не должно быть.

    1. Татьяна, доброе утро. Все понятно. Так и есть на 10.3 никаких хвостов. Спасибо за подробный ответ.

  4. Отлично, Ирина.
    Удачного дня!

Комментарии закрыты