Документы расчета

1. Здравствуйте!

   Провалитесь в обороты Дебет и Кредит, какой там документ формирует запись. Приложите, пожалуйста, карточку счета 63, чтобы был виден документ и сам документ по заполнению тоже нужен.

   Давайте посмотрим его заполнение по аналитике.

3. Простите, не то отправила, сейчас отправлю заново.

5. Елена, спасибо за скрины.
   В документе Корректировка долга, закладка Счет списания, поле Документы расчетов с контрагентом. Должен быть указан документ ПКО 00-000001 от 31.12.21. Перевыберите его и проведите документ корректировки. Проверьте ОСВ.

6. Добрый день!
   Так он там и указан такой.

7. Тогда попробуйте изменить на ПКО 00-000021.
   Смысл такой , что происходит зачет по другому документу, а должен быть по одному.

8. Я понимаю это, но выбрать один и тот же документ расчета не получается. В корректировке долга в первой закладке документ расчета подобрался, какой я ввела при переносе из другой программы (из 7-ки) на 31.12.2019. В счете списания, когда я ввела 63 счет, договор подобрался, а документ расчета ввела другой, так как больше никакой не подобрался. Изменить никак не могу, изменяю дату, а номер подбирается другой.
   С уважением, Тузова Е. А.

9. Спасибо за уточнение.
   Давайте попробуем оформить списание дебиторской задолженности документом Операцией, введенные вручную Д 63 К 62.
   В аналитике по счетам 62 и 63 укажите одинаковой договор и один документ расчет. Сформируйте ОСВ по счету 63.
   Документ Корректировка долга пометьте на удаление.

10. Доброе утро!
    Операция вручную тоже не решает проблему. В операции я не ввожу вообще никаких документов расчета. В любом случае подбирается документ расчета, который я ввела при переносе остатков.
    С уважением, Тузова Е. А.

11. Добрый день!
    В документе Операция, введенная вручную (если мы говорим про СЕРВИСАВТО), в 3-м субконто укажите один и тот же документ расчетов ПК00-000023.
    И еще «провалитесь» в ячейку Обороты по Дт=22000, в строке с галочками, куда мы попадем?

12. Добрый вечер!
    «Провалилась» в ячейку (скрин прилагаю). Извините, взяла другой контрагент, просто по этим двум контрагентам надо списать дебиторскую задолженность. Ни по какому не получается.
    С уважением, Тузова Е. А.

    1. Вот в этой операции попробуйте выбрать документ расчетом, который вводили при переносе базы.

13. Документ расчета ПК00-000023 тоже ввелся, когда я переносила остатки с другой базы.

14. Елена, добрый день!
    Уточните, пожалуйста, получилось решить вопрос?

15. Оксана, добрый день!
    Нет, вопрос так и не решила. Думаю, он не разрешим. В 2020 году списывала просроченную дебиторскую задолженность на 91 счет, проблем не было. В 2021 году ввела 63 счет. В декабре решила списать дебиторскую задолженность у двух арендаторов и получился такой казус с документами расчета. Чтобы я ни делала, ничего не получается, думаю, потому что они перешли с другой базы. При вводе остатков автоматически создался документ расчета, а потом при вводе документа корректировка долга в счете списания он не подбирается.
    С уважением, Тузова Е. А.

16. Приложение

    Смоделировала задачу еще раз. Через документ Ввод остатков внесла остатки по Дт 62.
    Теперь формирую документ Операции, введенные вручную: Д 62 К 62. В 3м субконто есть возможность выбрать документ, которым внесла остатки в базу. Посмотрите скрин.
    Сформировала ОСВ по счету 62 по аналитике с договорами. Расчеты закрылись.
    Попробуйте еще раз.

17. Оксана, наконец-то получилось. Дело в том, что когда открывается окно «документ расчета с контрагентами», я ставлю период 31.12.2019 (ввод остатков), надо через кнопку «Еще» нажать «сформировать» (я этого не делала), и тогда подбирается этот документ расчета, который я ввела при вводе остатков. ОСВ сформировала, все закрылось. Большое спасибо.
    С уважением Тузова Е. А.

18. Отлично!
    Рада была помочь!

Комментарии закрыты.