Корректировка долга

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.78/10)

Добрый день, нашему ООО Индивидуальный предприниматель должен, есть кредиторская задолженность.
А наше ООО должно этому физическому лицу ( но не как ИП) , пробуем закрыть задолженность, но не можем, приложены скриншоты. Подскажите, как правильно закрыть задолженность в данном случае ООО прерд ИП и задолженность физического лица перед ООО

Обсуждение (8)

  1. Приложение

    Добрый день!
    Документ сформирован верно. Только в закладке Кредиторская задолженность поправьте сумму на сумму равную в закладке Дебиторская задолженность. Суммы должны быть равны. Перепроведите документ.
    Зачет прошел корректно. По счету 60.01 осталось сальдо равное долгу.

  2. Сумму одинаковую указали, но почему-то не закрывается оборотка не по 60 не по 58, приложены скриншоты, не поймем никак что неверно делаем, ведь оборотка по 60 и 58 должны закрвться

  3. Провалитесь , пожалуйста, в ячейк с 3 617 205,48, пришлите скрин.

  4. Ирина, спасибо. И еще проводки по Корректировки, движение документа Дт/Кт.
    Там должно Быть: Д 60.01 К 58.03. и разбито на суммы по договорам.

  5. Последняя проводка у вас лишняя, проверьте еще раз как заполнен документ.
    У вас корректировка проходит 2 раза по 2 732 205,48.

  6. Спасибо, пришлось проводку удалять вручную

    1

Комментарии закрыты