При формировании документа Ведомость в кассу по сотрудникам формируется сумма большая «начисленной-НДФЛ». в Расчетном листке эти суммы отражаются, как Долг работника. на конец месяца. На начало месяца всё хорошо. Причем в Ведомости в кассу также появляются взаимозакрываемые суммы, которые тоже хотелось бы откорректировать. Эта проблемы тянутся с прошлого года. Помогите откорректировать.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.150.33)
УСН Доходы-расходы
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Если по 70 счету задолженности нет, то можно на сумму ошибочного сальдо провести ведомость в кассу, но её не оплачивать. Тогда следующая ведомость заполнится корректно.
На конец февраля 2023 года остатков нет, но суммы в Ведомости за март 2024 непонятно откуда появились, причем по всем работникам. В феврале и январе такого не было. Можно проследить почему такое вышло? Если ничего не исправлять и провести ведомость, то появятся излишне выданные суммы. Поэтому нужно как-то это откорректировать.
В дополнение к этому ответу — Ошибки по зарплате
Если у нас в расчетном листке задолженности нет и по 70 счету остатков на сумму 1166, то значит задолженность есть только в регистре накопления «Зарплата к выплате». Можно провести документ «Операция введенная вручную», добавив приход на эту сумму.
Т.е. если есть сальдо по 70 счету, в расчетном листке и при заполнении ведомости — то скорее всего какой-то документ распровели.
Если сумма появляется только при заполнении ведомости, это скорее всего прошлая ошибка в релизе в программе и можно сделать корректировку документом «Операция введенная вручную» по регистру накопления «Зарплата к выплате».
эта сумма выскакивает только в Ведомости. если её не удалить из Расшифровки в Ведомости, то будет переплата, а если удалить то всё закроется хорошо и без остатков.
В этом случае проведите документ «Операция введенная вручную», добавив в него регистр накопления «Зарплата к выплате» и запись в него с видом движения «Приход» и суммой 1166. Как мы делали ранее.
Я сделала, но сумма к выплате только увеличилась. И надо ли в документе Операция вручную заполнять документ-основание, если в расшифровке в Ведомости указано Начисление з/п от февраля 2023?
Добрый день! Ответила в этом вопросе — Ошибки по зарплате