Здравствуйте!
БП релиз 3.0.203.24. ИП на УСН Доходы с НДС 5%, — работы по ремонту бытовой техники.
При формировании отчета по НДС за 9 месяцев 2026г. экспресс-проверка выдала ошибки по 2 позициям: ОРП от 26.08.26 по розничной продаже за наличный расчет и начисление и сторно по операции возврата денежных средств по банковской карте. В чем ошибки — не можем определить. Подскажите, пожалуйста.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
По первой ошибке:
Не формируя примера от А до Я сложно дать готовый ответ по первой ошибке.
Предлагаю проверить:
— в ОРП от 26.08.2026 — сумму выручки, ставку 5%, проводки Дт 90.03 Кт 68.02
— далее в документе Поступление наличных — сумму, дату и вид операции
— в Сводной справке по розничным продажам — включен ли ОРП от 26.08.2026
— в Книге продаж — соответствует ли зарегистрированный НДС данным ОРП.
Если у вас учет через НТТ, появление сторнирующих движений при проведении ОРП может быть штатным поведением программы.
Дополнительно можете написать по шагам ( суммы, даты) или дать скрины алгоритм одной ситуации, я чтобы я воспроизвела пример в демо-базе.
Еще нашла одну зарегистрированную ошибку разработчиками, не ваш ли это случай?
По второй ошибке:
Здесь ошибка внешне в аналитике.
Аналитика должна быть одинаковой.
По операции от 23.09.2026 на 900,00, была ошибочно отражена продажа, которую затем сторнировали, или покупателю действительно вернули денежные средства?
Пришлите, пожалуйста, еще скрин вкладки НДС Продажи документа от 26.08 и операции сторно от 24.09.
Сейчас видны бухгалтерские проводки, но не сами записи регистра.
Здравствуйте!
По первому расхождению: 26.08.26 по ККТ ОРП показал суммарную наличную выручку 50 тр. Она состояла из ремонтных приходов на 5 тр и приход от ИП Агафонцев аванс на 45 тр. по ремонтным работам. Я общий ОРП разбила на два — 5 000 + 45 000. Приход от ИП оформила через Поступление наличных — оплата от покупателя. Но в ОРП фио ИП не обозначено, возможно поэтому проверка ругается. Как поправить?
По второму расхождению: ОРП от 23.09.26 показал суммарный приход по безналичному расчету 1 900 руб.
Данные по денежному возврату в сумме 900 появились в банковской выписке на следующий день — 24.09.26, поэтому я разбила ОРП от 23.09.26 на 900 и 1000 и сформировала сторно по 900 руб датой списания с рс — 24.09.26.
По первой ошибке:
Уточните почему в Поступлении наличных от ИП, указана статья Поступление по платежным картам.
Как оплачивал ИП, налом или по карте?
Вижу, что документы у вас загружаются в программу, а не создаются вручную.
В демо-базе без загрузки, программа не дает провести ОРП на 45000,00, тк поступление аванса проходит не как Розничная выручка, а как Поступление от покупателя.
И если у вас расчеты с ИП не обезличены, то правильно реализацию оформить не через ОРП, а через документ Реализация услуг.
Сейчас можно попробовать и пометить на удаление ОРП на 45 000,00. Еще раз сформировать Экспресс-проверку. Проверить повторится ошибка или нет.
Еще вариант, проверить в ОРП на 45 000,00, регистр НДС Продажи, какая там сумма?
Внешне проводки в ОРП корректные.
Отчет о розничных продажах в 1С:Бухгалтерия 3.0 заполнение и проводки
По второй ошибке:
Пришлите, пожалуйста, скрин регистра НДС продажи из ОРП и из Операции сторно.
Операция сторно
По случаю с ОРП на 45 тр: наличными был получен аванс, проведенный через ККТ. Реализация же подразумевает совершение услуги, ее еще не было. На 30.09.26 была сформирована сф на аванс от этого ИП. Так как заменить ОРП, чтобы все сошлось?
По первой ошибке:
Если у вас реализация проходит обезличено, то в ОРП оставляете все как есть. А в документе Поступление наличных выбираете не Оплата от покупателя, а Розничная выручка.
Либо,
так как ремонтные работы не выполнены, эта сумма не должна отражаться в ОРП как реализация.
Если документ загружен автоматически, его нужно удалить.
В ОРП должна быть выручка за фактически выполненные работы.
По второй ошибке:
Пришлите, пожалуйста, скрин регистра НДС продажи из ОРП и из Операции сторно.
В регистре хочу увидеть цифры.
По присланному скрину, информацию не видно.
Здравствуйте!
По первому вопросу: убрала ОРП и ошибка из экспресс-проверки ушла. Благодарю вас.
По второму вопросу — при возврате с рс провела документ Списание с рс.Если при этом сторно не проводить — ошибка не формируется. Возможно в данном случае сторно не надо?
Спасибо за скрин.
Скажите, 900,00 вернули покупателю за ремонт, который так и не был выполнен, или за уже оказанную услугу?
От этого зависит порядок исправления первоначального ОРП и отражения НДС.
Клиенту сделали мелкий ремонт часов, он оплатил, через час вернулся и сказал, что часы остановились и потребовал возврат денег. Был пробит возврат на карту.
Теперь ситуация понятна.
В данном случае, считаю, не надо делать отдельное сторно датой списания денег с расчетного счета.
Покупатель оплатил выполненный ремонт часов, в тот же день обнаружил недостаток и получил обратно 900 руб. При этом был пробит чек «Возврат прихода».
Если первоначальный чек и чек возврата относятся к одной кассовой смене, можно отразить итоговую реализацию с учетом возврата, не создавая дополнительную операцию сторно от 24.09.2026.
Давайте еще проверим сводную справку по розничным продажам, Книгу продаж и КУДиР.
Учтена там эта суммы или нет?
ОРП сформирован 23.09.26, 24.09.26 — на рс поступила выручка 1900 ( 1000 + 900) — я разбила общую сумму; 25.09.26 на рс отразился возврат 900 и мною сформировано Списание с рс Возврат покупателю.
При формировании документов:
— ОРП от 23.09.26 + 900= — Сводной справке
— 24.09.26 — в Книге отражен приход + 1900=
— 25.09.26 — в Книге -857,14= — возврат
Сторно не проводила.
Спасибо за дополнительные скриншоты.
По КУДиР все выглядит корректно:
24.09.2026 отражен доход 1 809,52 (1 900,00 минус НДС).
25.09.2026 отражен возврат — 857,14 (900,00 минус НДС).
В результате доход для УСН составил 952,38 (1 000,00 минус НДС)
По скрину вижу, что ОРП на 900,00 включен в Сводную справку по розничным продажам. То есть НДС с этой суммы был начислен.
Так как покупатель отказался от услуги и получил деньги обратно, ранее начисленный НДС 42,86 можно принять к вычету (п. 5 ст. 171 НК РФ).
Проверьте Книгу покупок за 3кв.
Есть ли там запись на сумму НДС 42,86 руб., относящаяся к возврату?
Если записи нет, потребуется дополнительно отразить корректировку НДС.
В Книге покупок отражены только операции по возврату выставленных ранее сф на аванс, но при этом экспресс-проверка ошибок не показала. Как сформировать корректировку по НДС?
Отсутствие ошибок Экспресс-проверки еще не означает, что НДС по возврату отражен полностью.
Этот отчет вспомогательный.
Надо создать документ Корректировочная справка по розничным продажам.
В программе:
— создайте документ, перейдите в раздел Корректировочная справка по розничным продажам (Продажи — Счета-фактуры выданные — Создать — Корректировочная справка по розничным продажам)
— дата 30.09.2026, если сводные справки составляете за квартал
— выберите первоначальную Сводную справку по розничным продажам, в которую вошел ОРП от 23.09.2026 на 900,00
— в поле Документы-основания выберите ОРП, к которому относится возврат
— укажите код вида операции 17.
Корректировочная справка по розничным продажам при возврате товара от покупателя в 1С
Так ка ку вас услуги, а не товар, то возможно автоматически не заполнится документ.
Тогда через ручную корректировку движения документа отразите данные.
После проведения документа перейдите в движение документа, смотрим регистр НДС Покупки.
Сформируйте Книгу покупок за 3кв, запись должна отразиться с КВО 17 на сумму НДС 42,86.
В книге продаж первоначальная реализация на 900,00 остается.
В декларации по НДС вычет должен попасть в Раздел 8 ( Книгу покупок) и стр.120 Раздела 3.
Корректировочную справку сформировала, но по услугам не показаны суммы: в каких графах их подставить вручную — их там несколько — вписала везде — в результате не появился нигде в конечном варианте.
В ссылке на статью «Корректировочная справка заполняется автоматически по возвратам розничных продаж (Отчет о розничных продажах вкладка Возвраты)» — в моем случае вкладка возврат не заполнена.
Прошу Вас завтра уточнить по данному вопросу, т.к. Декларация НДС и расчет по УСН мною еще не сформированы, а сроки подошли вплотную.
Ситуацию удалось исправить только иначе.
Через Корректировочная справка по розничным продажам регистры не попадали в Книгу покупок.
С программе оставляем документ Сторно (или создаем заново, если уже удалили из программы).
Проводки в БУ/НУ — удаляем.
Регистр НДС продажи — удаляем.
Добавляем регистр — НДС покупки.
Заполняем как в моем скрине.
Далее формируете Книгу покупок за 3кв.
Здравствуйте!
Корректировочную справку уже не надо? Цифры в ней так и не закреплялись
При формировании Сторно в шапке только НДС Продажи. Как добавить регистр НДС Покупки?
Регистр НДС Покупки внесла. В сторно ссылка на первоначальную Сводную справку, не корректировочную ( ее не оформляем), правильно? В Книге покупок нужна запись появилась.
Нет, Корректировочная справка по розничным продажам не нужна. Из нее суммы не попадают в регистр в данной ситуации.
Поэтому через Книгу покупок создаем их.
Регистр добавляем через кнопку Еще — Выбор регистров.
Если запись появилась, то ок)
Благодарю Вас за терпение, профессионализм и помощь в ситуации, с которой я бы сама не справилась!
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.