Добрый день!
У нас УСН, доходы. Проектная организация, занимается выпуском проектной документации по договорам с заказчиками. Бухгалтерский учет ведем без учета НП. Сейчас сложилась ситуация в конце года, что работа выполнена, но акт на выполненную работу будет подписан заказчиком только после экспертизы, а это будет только в следующем году. По итогам года получаются убытки.
Большая просьба подсказать, что я могу сделать в этом случае? Могу ли я ввести НП в конце года и как мне это сделать?
С уважением, Тузова Е. А,
Все комментарии (29)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, убытки в БУ?
Приложите, пожалуйста, скрин УП настройка Учета затрат (зеленая часть) и скрин Главное — План счетов — карточку счета 20.01 (мышкой кликнуть по счету и приложить его настройки)
Добрый день!
Убытки по состоянию на 31.10.2022 — 1 792,1 тыс. руб.
Прилагаю 2 скрина.
С уважением, Тузова Е. А.
Елена, если я правильно вас поняла, у вас сейчас есть затраты по заказу, который по факту будет подписан в 2023. Из-за этого в БУ убыток.
Вам нужно в УП, учет затрат в настройках убрать галочку Продукция и оставить галочку в настройках НЗП — Ведется по результатам инвентаризации.
Далее оформить документ: Производство—Инвентаризация НЗП.
В документе указать счет затрат 20.01, Номенклатурную группу и Сумму НЗП — Сальдо счета 20.01.
Проводите документ, закрываете октябрь. Проверяете сальдо счета 20.01, оно должно быть равно сумме НЗП.
Формируете бух отчетность, проверяете результат убыток или нет.
Материал по НЗП
Незавершенное производство в 1С 8.3 Бухгалтерия
Оценка незавершенного производства в балансе с 2021
Незавершенное производство с детализацией до продукции в 1С
Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С
.
Добрый день!
Да, Вы правильно поняли, у нас сейчас есть затраты по заказу, который по факту будет подписан в 2023. Из-за этого в БУ убыток.
Когда я убрала галочку и хотела сохранить, программа выдала (прилагаю скрин). Мне, наверное надо изменить УП с октября 2022 года?
С уважением, Тузова Е. А.
Да, измените УП с сентября или октября 2022.
Изменила с октября 2022. Открыла Инвентаризация НЗП. В документе нет вкладки добавить, не могу ввести номенклатурную группу. Скрин прилагаю.
С уважением, Тузова Е. А.
Пришлите, пожалуйста, документ в полном виде, а не только кусочек, чтобы я могла помочь.
Доброе утро!
Отправляю скрин, но там нет табличной части.
С уважением, Тузова Е. А.
Очень странно, у вас отсутствует табличная часть и есть поле Сумма остатка. Предполагаю, что именно сюда надо внести сальдо по счету 20.01.
У вас 1С ПРОФ или КОРП, можете прислать скрин.
В моей базе документ выглядит так( см.скрин).
Да, я тоже не пойму, почему. Не знаю, что делать.
Спасибо за скрин.
Вам нужно обновить 1 С до последнего релиза(3.0.126), но это не влияет на документ.
Попробуйте ввести в поле Сумма остатка сальдо по счету 20.01.
Проверьте закроется счет за октябрь или нет.
Отправляю скрины.
А теперь сформируйте бух.отчетность, проверьте повлияло это на результат или нет.
НП ввела — 1 000 000 руб. Сумма по счету 99.01 уменьшилась на 1 000 000 руб. Скрины до и после прилагаю. Вроде верно.
Убыток у нас отражаетя по Д 99.01, прибыль по К 99.01.
По скринам, есть первый скрин сальдо по счету 99.01= Д 1 792 …, а во втором скрине сальдо= Д 792…, значит вы сделали все верно. Убыток уменьшился)
Добрый день!
Спасибо! А как все-таки мне быть с номенклатурой по документу Инвентаризация НЗП, проигнорировать?
С уважением, Тузова Е. А.
Хотелось бы конечно решить этот вопрос.
Возможно у вас дорабатывалась программа? Если да, тогда нужно чтобы ее посмотрел программист, который дорабатывал.
Просто так табличная часть пропасть не может(
Нет, не дорабатывалась. Но я обратили внимание, что у меня не было раздела Производство, когда я захотела ввести документ Инвентаризация НЗП. Пришлось включить функционал. Откровенно сказать, не знаю почему он пропал и когда, я им не пользовалась раньше. Могло это повлиять?
С уважением, Тузова Е. А.
Елена, действительно табличной части не должно быть в вашем примере).
Еще раз изучила ваши настройки и новые настройки учета затрат)))
У вас учет затрат по счету 20.01 идет по Статьям затрат и Продукции. По Номенклатурным группам (далее НГ) нет.
А у меня еще и по НГ, поэтому есть табличная часть.
В следующий раз возникнут вопросы, пишите, будем разбираться вместе в новых настройках Учета затрат)
Доброе утро!
Оксана, не подскажите как мне тогда настроить правильно?
С уважением, Тузова Е. А.
Доброе утро, Елена!
А вы учитываете товар/услуги/работы по НГ или нет?
Да. У нас, к примеру, НГ — проектные работы с разбивкой по договорам (скрины прилагаю). Именно по одному из договоров хотелось бы ввести незавершенку.
С уважением, Тузова Е. А.
Тогда вам слудует поправить настройки Учета затрат в УП.
Нужно в настройках установить флажок в НГ и снять флажок Продукция.
После этого в документе Инвентаризация НЗП должна появиться табличная часть, где вы указываете НГ и сумму.
Новые настройки в программе не простые, поэтому сначала все выполните в копии базы.Если руультат устроит, повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Рекомендую обязательно посмотреть наши семинара по затратам
Самые актуальные изменения в учете затрат в 1С
Проблемы и ошибки учета затрат при производстве, работах, услугах в 1С
.
Я сняла флажок продукция, как Вы мне вначале рекомендовали. Дело в том, что учет затрат по 20 счету идет без детализации по НГ, а почему не пойму? Смотрю семинары, там везде идет детализация 20 счета по НГ.
С уважением, Тузова Е. А.
Покажите, как сейчас выглядят настройки.
НГ используете сначала года? Или с какого то месяца?
Если сначала года, то после изменения настроек, перепроведите год. Пока только в КОПИИ базы.
Да, НГ были всегда.
Елена, у вас заведена Номенклатура, а не Номенклатурные группы.
Поэтому и нет галочки. И нет табличной части в НЗП.
Если нужно создать НГ, тогда
Что такое Номенклатурные группы?
Как настроить списки документов, справочников, регистров
Справочник Номенклатурные группы
.
Оксана, добрый день!
Да, Вы правы, у меня заведена номенклатура, а номенклатурные группы я не вела, по сути дела была одна основная номенклатурная группа, как задано в программе. Сейчас на копии базы ввела, в НЗП появилась номенклатурная группа.
Большое спасибо за терпение.
С уважением, Тузова Е. А.
Рада, что разобрались!