Добрый день, коллеги
Затратный счет 20.01 по основной номенклатурной группе полностью не закрылся.
Ранее писала запрос : https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/zakrytie-zatratnyh-schetov-po-amortizatsii-os-v-1s-8-3.html
Учет ведется без инвентаризации НЗП, до номенклатурной группе. учет по продукции не ведется. Настройки прилагаются по учетной политики и плана счетов.
Прошу помочь разобраться в настройках программы, тех.поддержка своя не смогли помочь.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день, Анастасия.
Выпускаете продукцию или услуги?
Для продукции должен быть Выпуск продукции, а для услуг/работ их реализация по Номенклатурной группе, если этих данных нет, то счет 20.01 не закроется.
Вижу, что были какие-то изменения по детализации продукции, поэтому тут мне от вас надо понимание, как в реальности ведете учет.
Ставили ли вручную галочку Только обороты или нет, сейчас ее нету, что соответствует вашим настройкам УП. Вы делали переход на НЗП до продукции, поэтому если ранее отражали НЗП по продукции, то ставить обратно галочку Только обороты по субконто Продукция не нужно. Это не периодическая настройка и повлияет на прошлые данные.
Поэтому мне от вас нужно:
1) ОСВ по счету 20.01 обязательно в группировке включите субконто Продукция за каждый месяц с января по текущий. Проверим можно ли поставить эту галочку безболезненно.
Статьи затрат не нужно включать в отчет, закрытие счета 20 не проходит по статьям затрат и обороты могут задваиваться, сложно ориентироваться в отчете.
2) Справка-расчет себестоимость выпущенной продукции
Теперь по дальнейшим рекомендациям, сначала делаете на копии, потом только в рабочей.
У вас 2 корректировки и они совершенно разные
Дт 20.01 Кт 20.01 с заполненными статьями затрат (Амортизация ОС), это идет очищение субконто Продукции, но казалось бы оно везде пустое. Но видимо в Кт стоит null
Вам надо зайти в способ отражения амортизации и сначала установить по счету 20.01 любую продукцию, потом ее очистить — см. скрин
Вторая проводка
Дт 20.01 Кт 20.01 — только по Подразделению и Номенклатурной группе.
Тут такое чувство, что идет закрытие счета 20.01 на счет 20.01
был ли встречный выпуск услуг?
В разделе Отчеты формируйте Универсальный отчет по регистру накопления Выпуск продукции и услуг в плановых ценах и укажите данные как у меня на скрине.
Если там в графе Счет списания есть счет 20.01, значит переходите в этот документ, например, через количество. Там выберите Регистратор. И смотрите правильно ли указали счет 20.01
Например, такое бывает, когда в реализации вместо счета 90.02 в расходах указывают счет 20.01
Либо это документ Отчет производства за смену и вместо 43 выбран 20.01 или был выпуск услуг на счет 20.01
Поэтому жду от вас ответа и будем смотреть дальше
Добрый день, Добья. Учет по продукции в итоге решили не вести. У нас услуги.
Добрый день, Добья
Ранее обсуждали с Вами: Разработка ПО, используемое совместно разработчиком и заказчиком в 1С
Также был запрос на вашу коллегу: Корректировка стоимости ОС при закрытии месяца в 1С
Поняла.
Реализация по НГ есть?
Я правильно поняла, вы закрыли вручную часть затрат. Сейчас остались только текущие затраты на услуги?
Я все еще от вас жду перечень выше.
Добавьте к прошлому списку еще регистр накопления Реализация услуг, проверим в регистре прошла реализация или нет.
Добрый день, Добья
Есть по двум проектам. Прикладываю ОСВ по счету 20 за июль 2026
Я так понимаю, реализация услуг только по 2-м договорам. Они у вас и закрылись.
Теперь давайте разберемся с затратами на Основной НГ.
Что за затраты на ней зависли? может они должны как-то распределиться или по ней планируется реализация услуг?
Ручную операцию когда делали?
надо вернуться к ней. У вас разъехалась аналитика по Продукции.
Одна из них null, другая по настоящему пустая.
Надо смотреть документ Операция, введенная вручную и закрытие счета 20.01 за тот период
Ваша проводка сейчас и делает эту корректировку, она очищает субконто null до пустого субконто
Добрый день, Добья
Ручные операции по закрытию чета 20.01 по основной номенклатуре не делали. Прикладываю расшифровку операции
Тут дело не в июле, у вас на начало июля есть краснота по проводкам, расхождение по аналитике.
смотрите свой архив OSV, если вы его развернете, то увидите, что у вас там 2 пустых субконто Продукция.
Вот с этим и нужно работать.
Сформируйте ОСВ по счету 20.01 по Номенклатурной группе и Продукции, статьи затрат не нужны. Отчет формируйте с 01.01.2026 за каждый месяц, найдите где у вас образовался начальный остаток — ищем где на начало не будет сумм, а будут только на конец см. скрин.
Возможно это ввод остатков по НЗП до продукции, тогда у вас будет Операция, введенная вручную на 31.12.2025
Тут понятно, что ищем?
Добрый день, Добья
Все оказалось еще хуже. Не понимаю, как вообще могло такое произойти. Период закрыт по 31.12.2025. Изменения в учетную политику вносили с 01.01.2026. Естественно в прошлые периоды мы вообще не заходили и перезакрывали. У нас не было операций вручную по закрытию затратных счетов до 31.12.2025. Все корректно закрывала программе по реглм.операциям до перехода на учет в разрезе номенклатурных групп, уже начинаю жалеть, что настроили. Вообще не понимаю, как быть
Добрый день, Добья
Я зашла в копию базы на 31.12.2025 оборотов отрицательных не было.
Все не так страшно. Не переживайте, сейчас все поправим.
Вариант 1.
Если вы не вели НЗП до продукции с 01.01.2026 по текущий момент, то ставим флажок Только обороты по субконто Продукция в плане счетов. Программа не обращает внимание на суммы по субконто Продукция. Но тогда надо удалить документ ввода остатков.
Вариант 2. Правим остатки
Зайдите в учетную политику, перейдите в настройку учета НЗП в документы Ввода остатков по НЗП
Нажмите актуализировать, у вас до даты актуализации будет краснота — это нормально. После не должно быть.
Теперь какую дату актуализации установить — период, с которого вы можете перепровести документы.
Возможно после того как вы установили НЗП по продукции, вы заходили в прошлые периоды и поэтому эти суммы поехали в текущем периоде.
Потом вы очистили субконто Продукция в Амортизации?
Вот по этим суммам надо очистить null в субконто Продукция
Вы прямо можете в старой копии посмотреть и в текущей копии очистить, как я писала выше. Сначала поставить любой вариант и потом убрать.
Добрый день, Добья
Пошли по второму варианту. Но, к сожалению результат остался тот же. Счет 20.01 не закрылся по основной номенклатурной Группе
Чтобы закрылся счет 20.01 нужна выручка по этой Номенклатурной группе. Она у вас есть?
Давайте еще ОСВ по счету 90.01 по Номенклатурным группам или лучше Универсальный отчет по регистр накопления Реализация услуг
Есть ли сейчас корректировки по счету 20.01, прошлые проводки
Добрый день, Добья
Во вложении Регистр и ОСВ.
Я не вижу реализации по Основной номенклатурной группе.
Поэтому и не закрылся счет 20.01 по ней.
Вообще планируется по ней реализация?
Добрый день, Добья
Договора все в перечне и есть вся выручка по основной номенклатуре, просто как наименования основная номенклатурная группа не писали.
До 3 квартала 2026 мы и не делили до номенклатурной группы, в связи с рекомндациями методолагами выделили и произошел такой колапс.
У вас Номенклатурная группа затрат должна совпадать с Номенклатурной группой реализации.
Если такого совпадения нет, то и затраты не закроются.
Сейчас вам надо либо распределить затраты с основной номенклатурной группы на НГ договора, по которым есть реализация либо отражать по ней реализацию.
Я пока не поняла до конца, затраты по основной НГ это что за затраты, они куда должны относиться к определенному договору или ко всем?
Добрый день, Добья
21 договор относится к основной номенклатурной группе. Я уже думаю, что может вообще все вернуть назад.
Добрый день, Добья
Хотели как лучше, а получилось как всегда.
Добрый день, Добья
Какой путь самый легкий, чтобы избежать дополнительных ошибок ? Вернуть учет без номенклатурной группы или в реализацию добавить основную номенклатурную группу
Если не готовы разделять и затраты и реализацию по разным договорам, тогда лучше все вести по одной Основной номенклатурной группе.
Т.е. ваш вариант «Вернуть учет без номенклатурной группы или в реализацию добавить основную номенклатурную группу» в целом одинаковый
Но если готовы затраты разделить по договорам, то говорите как у вас должны распределиться затраты между договорами, подумаем как можно разделить и в копии попробуем их разделить.
Но надо подробно описать, например,
материалы списываем так, относятся на конкретный договор, амортизацию нужно разделять между всеми договорами. И так по каждой статье затрат
Добрый день, как последовательно все вернуть в программе? Посоветуйте пожалуйста, как по шагам откатить все назад. Мне сегодня надо закрыть базу и сделать за выходные отчётность. Спасибо вам за советы и помощь, честно говоря уже истерика два дня, что так все получилось
Добрый вечер, Добья. Если вы увидели по двум договорам, которые выделены не по основной номенклатуре только зарплата и взносы специалисты, которые участвовали в проекте. Если перевесить их зарплату на счет 20.01 основная номенклатура и перепровести регламентные операции. Может это самый безболезный путь? Но, это мое предположение
Вернуть все обратно, надо понимать как у вас все было.
Если все вернуть на основную Номенклатурную группу
1) меняете отражение в бухучете по сотрудникам Способ отражения зарплаты в бухгалтерском учете 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
2) меняете номенклатурную группу в документах реализации
3) перепроводите рег. операции закрытия месяца
Добрый вечер, Добья
Спасибо большое за заботу и искрению помощь. Все сделала, все вернулось в исходную и закрылся счет 20.01. Отрицательные остатки ушли со всех периодов. Благодарю за помощь в сложной ситуации. Вопрос закрыт.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.