Прочитала Вашу статью о данной проблеме, начала проверять помесячно по Универсальному отчету как зачитывается ЕНС, проблема возникает в марте 2023 не зачитывается переплата по налогу на прибыль за 2022 год на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль за март 2023г (за январь 2023г ежемесячные авансовые платежи были оплачены).
У меня было три уменьшения налога на прибыль согласно подразделу 1.1. декларации за 2022 год, за 1 квартал 2023 и за полугодие 2023г., думаю проблема кроется в отражении этих операций. Уменьшение по налогу на прибыль в операциях по ЕНС отражала в следующей последовательности:
1. Операция ЕНС Налоги начисление
2. Операция ЕНС Корректировка счета пополнение
3. Операция по ЕНС Налоги уплата +ручная корректировка
Не могу приложить все скрины операций и проводок более 3-х файлов не дает прицепить,
Думаю, проблема в датах оплаты которые внутри операций по ЕНС проставляются. Помогите, пожалуйста, разобраться что я делаю не так!!!!!
Не закрывается месяц октябрь 2023 в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1396 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.25) ).
Здравствуйте, Лариса!
Всю последовательность действий, с комментариями, для анализа, скрины операций, которые не прикрепились, можно собрать в один файл и прикрепить, так даже удобнее просматривать.
Прикрепите, так же, пожалуйста, скрины регламентных операций зачёт аванса по ЕНС.
Материал по теме:
Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С .
Добрый день, Галина!
Ситуация в следующем, начислены ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль операция ЕНС налоги (начисление)-одной операцией аванс в федеральный бюджет и региональный за месяц:
январь 2023 :
начислено Ф.Б. 180 719,00
начислено РБ 1 024 074,00 за январь 2023г. авансовые платежи оплачены на ЕНС.
Далее 22.02.2023г была сдана декларация по налогу на прибыль за 2022г. в ней в подразделе 1.1 прибыль отражена к уменьшению :
ФБ -700 828,00
РБ -3 971 357,00
начислены ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль операция ЕНС налоги (начисление)-одной операцией аванс в федеральный бюджет и региональный за месяц:
За февраль 2023
начислено Ф.Б. 180 719,00
начислено РБ 1 024 074,00 за февраль 2023 авансовые платежи по прибыли не оплачивались, произошел зачет переплаты и на конец февраля осталась переплата в размере:
-700 828,00 + 180 719,00= -520 109,00 Ф.Б.
-3 971 357,00 +1 024 074,00=-2 947 283,00 Р.Б.
Судя по Универсальному отчету за февраль 2023 (прилагаю) программа зачла все верно.
Далее начислены ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль операция ЕНС налоги (начисление)-одной операцией аванс в федеральный бюджет и региональный за месяц: март 2023
начислено Ф.Б. 180 719,00
начислено РБ 1 024 074,00 за март 2023 авансовые платежи по прибыли не оплачивались, произошел зачет переплаты и на конец марта должна остаться переплата в размере:
-520 109,00 + 180 719,00= -339 390,00 Ф.Б
-2 947 283,00 + 1 024 074,00= — 1 923 209,00 Р.Б.
Но программа не верно зачитывает и сумма переплаты не уменьшается а остается прежней как в конце февраля 2023: -520 109,00 ФБ и -2 947 283,00 , а должны быть цифры в конце марта
— 339 390,00 ФБ и -1 923 209,00 Р.Б.
Что я не верно делаю?
Благодарю за скрины и подробное описание ситуации, на изучение потребуется некоторое время.
Спасибо за понимание🌷🌷🌷
Обратила внимание на последовательность операций, по времени.
У вас:
1. Операция ЕНС Налоги начисление
2. Операция ЕНС Корректировка счета пополнение
3. Операция по ЕНС Налоги уплата +ручная корректировка
Должно быть:
1. Операция ЕНС Налоги начисление
2. Операция по ЕНС Налоги уплата +ручная корректировка
3. Операция ЕНС Корректировка счета пополнение
Последовательность, пункт Корректировка зачета ЕНП, в материале, на который дала ссылку выше, дублирую здесь Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С
Давайте в таком порядке, попробуем провести операции на копии базы, перезакрыть период, предварительно отменяя закрытие месяца: Как сделать копию базы 1С 8.3
Напишите, пожалуйста, о результате.
Галина, Добрый день! Отменила закрытие месяца февраль 2023, поставила операции по времени в следующей последовательности:
1. Операция ЕНС Налоги начисление
2. Операция по ЕНС Налоги уплата +ручная корректировка
3. Операция ЕНС Корректировка счета пополнение
Перепровела февраль и март, ничего не изменилось.
Прилагаю файлы с Зачет аванса по ЕНС за февраль и март 2023, посмотрите пожалуйста отчет за март, получается операция начисления авансовых платежей по налогу на прибыль за март 2023 зачитывается с операцией Корректировка ЕНС пополнение, а сумма переплаты не уменьшается на сумму начисленных авансов, может еще какой то операции не хватает?
Приложение
Здравствуйте!
Спасибо за предоставленный файл выгрузки облачной базы.
Мы установили ее локально и смогли найти причину такого поведения программы на ваших данных сначала в локальной базе, а потом уже и на предоставленной вами копии в облаке https://1cfresh.com/my 🙂
В локальной копии на диске и в вашей облачной версии сейчас все хорошо.
Ниже приведу действия для исправления ситуации.
Приложение
Скопируйте ссылку (CTRL+C):
e1cib/list/РегистрСведений.АктуальностьСпискаЗадачБухгалтера
По кн. Гл. меню — Перейти по ссылке откройте форму перехода на объекты по ссылке.
Если скопировали в буфер памяти по CTRL+C ссылку, то она автоматически отобразится в поле ссылки, если этого не произошло, вставьте по CTRL+V
Приложение
Удалите из него все строчки по DEL, чтобы список был пустой.
Нужны полные права при этом. Если прав не хватает, то пока оставляйте так, это не основная ссылка, главное — вторая, тут четко все нужно очистить.
Вторая ссылка, для которой то же самое делаете:
e1cib/list/РегистрСведений.НеактуальныеРегламентныеОперации
У вас должен быть пустой список по этому регистру.
Приложение
Теперь идете в регламентные операции: раздел Операции — Регламентные операции.
В открывшемся списке отберите только регламентные операции зачета аванса по единому налоговому счету. И отмените выполнение как показано на скрине по команде Отменить выполнение все операции после сентября для зачета аванса по единому налоговому счету.
После этого закрываете последовательно октябрь, потом ноябрь.
Приложение
В облачной базе все после этих действий тоже получилось.
Спасибо! Буду пробовать.
Ирина, стала пробовать в копии базы (КОПИЯ НПК ПРОМИЗОЛ), отменила закрытие октября 2023, нажимаю перейти по ссылки и вижу вместо неактуальные регламентные операции, актуальность списка задач бухгалтера? Скрины прилагаю. Что я не так сделала?
Получается если закрыть, предлагаемым Вами способом, базу- потом нельзя будет ее перепроводить за период 2023 года, надо все занести сначала, а потом Вашим методом проводить 2023 год?
Нет, ничего перепроводить не нужно будет в том случае, если вы раньше не перепроводили предыдущие месяцы и они «зеленые».
Первая ссылка для перехода в форму списка регистра неактуальных задач бухгалтера. Вы их удалили? Приведите скрин. у вас список не пуст.
Вторая ссылка у вас просто не взялась. Скопируйте повторно и вставьте: CTRL+C потом CTRL+V
Перейдете и очистите. Старые периоды при этом не задеваются. Наоборот убирается неактуальность.
Все скрины приведите в ответе.
И предоставьте скрин регламентных операций за год по зачету аванса ЕНС, как у меня, с ОТМЕНЕННЫМИ операциями после сентября.
ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ ОКТЯБРЯ. Это важно.
Все действия в строгой последовательности как у меня написано
Закрытие октября только после всех действий, в самом конце.
Если вам сделать сложно, я могу подключиться по выданным вами данным и все сделать. Сначала на копии, проверите — ок, повторю в рабочей.
Ирина, спасибо Вам огромное!
Все сделала по Вашей инструкции, вроде все получилось! Даже не представляете как Вы мне помогли!!!
Я очень-очень этому рада!!! 🙂