Добрый день!
Помогите разобраться с ситуацией.
В текущем году с заказчиком подписано допсоглашение об увеличении сметной стоимости работ, это увеличение затрагивает реализацию прошлого года. На основании ДС проведена корректировка реализации прошлого года документом «Корректировка реализации». После этого будет сдана корректирующая декларация по прибыли с уменьшением суммы убытка за 2025 год, также корректирующая декларация за 1 квартал 2025 года, т. к. нужно поправить сумму перенесенного убытка прошлого года.
При заполнении декларации за полугодие теперь сумма убытка за этот период не сходится с ОСВ по счету 99.01.1 в НУ (именно на сумму корректировки), т. к. есть незакрытый остаток по Кт теперь на конец 2025 года.
Скажите, это правильно, что у меня теперь дебетовый остаток по счету 99.01.1 меньше, чем в декларации (полугодие тоже убыточное)? Как исправить эту ситуацию? Нужно ли было делать какую-то проводку, чтобы закрыть счет 99.01.1 на конец 2025 года?
Буду благодарна за ответ!
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Добрый день, скрины прилагаю
Спасибо за уточнение.
При корректировке реализации в сторону увеличения операции в НУ проходят прошлым годом.
После проведения корректировки нужно провести только одну операцию «Реформация баланса» за декабрь 2025. Счет 99 закроется.
Алгоритм можно посмотреть в материале, пункт «Реформация баланса в НУ» — Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
При проведении сложных корректировок, требующих открытия прошлого периода, можно сначала всё проводить в копии базы.
Если всё получается корректно, повторять в основной базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Дополнительно по теме.
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС без интеграции в 1С
Спасибо большое!☺️