Ошибка в документе Реализация, суммы реализации и НДС в проводках документа отличаются от сумм основного документа, если договор в у. е. в 1С

Вопрос задал Зинаида Б.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Добрый день. Договор в юанях, оплата в рублях. 10.02.25 выписали счет на сумму 1 197 504,00 руб., в т. ч. НДС 20% 199 584 руб. Счет не был оплачен. На основании него 14.02.25 выписали документ на реализацию. В документе сумма 1 197 504,00 руб., в том числе НДС 20% 199 584,00 руб. При печати документа все сходится. Однако при нажатии на кнопку ДТ/КТ видим, что проводки сформированы: Дт 62.31 Кт 90.01.1 — 1 194 482,79 руб. (96 832,16 юаней), Дт 90.03 Кт 68.02 199 080,47 руб. Откуда такие суммы? Они и пошли в учет, занизив НДС и выручку. Курс на 10.0.25 — 13,2365, курс на 14.05.25 — 12,3356. На самом деле курс не важен, так как должна быть именно рублевая сумма 1 194 482,79 руб. Ошиблись в договоре. Теперь два вопроса: 1) почему сумма при печати выходит одна, а в проводках другая? 2) как правильно исправить реализацию в программе, так как период закрыт?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

    Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

    Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

     

  2. А скрины будут в общем доступе? Нам бы не хотелось

  3. Скрины видит только куратор, в общий доступ они не уходят.

    Без скринов понять ситуацию крайне сложно.
    Спасибо за понимание.

  5. Ситуация с отражением в проводках других сумм выглядит как ошибка в программе.
    Программа пересчитала суммы в соответствии с курсом на дату отгрузки, даже при условии, что реализация в рублях.

    Протестировала в своей базе, ошибка не повторяется.
    Если счет и реализация сразу выписаны в рублевом эквиваленте, то программа уже не пересчитывает суммы по курсу отгрузки и фиксирует цены в рублях. Даже если выписать в валюте и потом изменить на рубли, ошибка не появляется.

    В настоящее время исправление можно внести только через документ Корректировка реализации.
    Вид операции — Исправление собственной ошибки. Отражать корректировку — Во всех разделах учета, т.к. корректируется не только НДС, но и сумма реализации.
    Сдать уточненную декларацию НДС за 1 кв. 2025 г. и корректировку по прибыли, так как налог был занижен.
    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция

  6. Спасибо. Только даже курс на дату отгрузки не выходит. Хотелось бы узнать причину программной ошибки. Это же может повториться. А проверить нет никакой возможности. Не будешь ведь каждый документ по проводкам сверять((

  7. Действительно, если счет сразу в рублях, то реализация сразу формируется в рублях.
    Курс валюты можно изменить внутри документа в строке НДС в сумме, но он ничего не дает, если не перевести на валюту.
    Данную ситуацию сложно проверить, если только сразу проверять проводки внутри документа, это не типичная ошибка.

    Попробуйте протестировать программу на ошибки.
    Тестирование и исправление базы 1С 8.3

     1

Комментарии закрыты.