Войти в кабинетДобрый день.
После формирования Книги покупок, при формировании Экспресс-проверки программа выдает ошибку — «Выявлены расхождения между суммами НДС, отраженному на счете 19, и суммами, отраженными по Регистру «НДС предъявленный», хотя документ попадает в Книгу покупок с корректным НДС.
25.10.2021 введен документ Поступление (УПД) на 46 ед. товара на сумму 170660,00, в т.ч. НДС 28443,33 (сумма без НДС 142216,67).
26.11.2021 получен Корректировочный с/ф на уменьшение количества товара на 30 шт.. Создан документ Корректировка поступления, основанием указан документ Поступление от 25.10.2021. Сумма НДС уменьшилась на 18550,00.
30.11.2021 получен Корректировочный с/ф на исправление корректировочного с/ф от 26.11.2021 г., уменьшение количества еще на 5 ед. Создан документ Корректировка поступления, основанием указан документ Корректировка поступления от 26.11.2021г. Сумма НДС уменьшилась еще на 3091,66.
Документ поступления от 25.10.2021 попадает в Книгу покупок со скорректированной суммой НДС на уменьшение суммы по двум документам Корректировки: 28443,33-18550,00-3091,66= 6081,67
Почему программа выдает ошибку в Отчете Экспресс-проверка? И как эту ошибку исправить?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
С множественными корректировками были проблемы в 1С.
Но первое, что надо проверить — делаем корректировку №1. Потом корректировку №2 делаем на основании корректировки №1, а не поступления.
Вы так делали или как-то иначе?
Добрый день.
Да, порядок именно такой.
Добрый день! Предлагаю начать с проверки вот по такому алгоритму:
Остаток по счету 19 отличается от остатка по регистрам НДС в Экспресс-проверке в 1С
Еще уточните, пожалуйста, корректируются одни и те же позиции 26.11 и 30.11? Есть нюансы по оформлению многоуровневых корректировок:
Корректировка КорректировкиРеализации делает проводки неправильной датой
.
Добрый день.
Корректируются одни и те же позиции.:
25.10.2021 покупка Праймер — 46шт.
26.11.2021 Корректировка покупки от 25.10.2021, уменьшение на 30шт. (количество после изменения- 16шт.)
30.11.2021 Корректировка Корректировки от 26.11.2021г., уменьшение еще на 5шт. (количество после изменения- 11 шт.).
Карточка счета 19, только по данному контрагенту направляю отдельно за период 25.10.2021-30.11.2021 (это только по этим двум корректировкам) и за 4 квартал 2021г. (по всем поставкам от контрагента за квартал).
Добрый день! При воспроизведении ситуации по Вашим данным, у меня повторяется та же ошибка в Экспресс-проверке, если вторую Корректировку поступления делать на основании первой корректировки.
Так как корректируется количество по одной и той же позиции, предлагаю вторую корректировку (- 5 шт.) сделать на основании первичного документа Поступление (накладная, УПД). При таком оформлении операции ошибок в Экспресс-проверке не возникает.
Добрый день.
Если корректировку (2) делаем на основании документа Поступления, то в закладке «Товары» (документа Корректировка) — Количество «До» указываем тоже из документа Поступления (первичное) -46шт? А количество «После» (окончательное после двух корректировок)- 11шт?
Тогда первая корректировка вроде как и не нужна.
Просьба пояснить подробнее.
Если 2-ю корректировку делать на основании документа Поступление (накладная, УПД), то показатели будут такие:
— в 1-й корректировке — до изменения: 46; после изменения: 16;
— во 2-й корректировке — до изменения: 46; после изменения: 41 (т.к. на основании документа Поступления).
В документе ФЗКП отразится скорректированная сумма НДС (с учетом 2-х корректировок), т.е. в итоге результат будет тот же, как Вы отразили изначально, только Экспресс-проверка должна пройти без ошибок при таком заполнении.
Добрый день.
Все получилось. Спасибо за помощь!
Рада была помочь! Ждем Вас с новыми вопросами 🙂