Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.161.19)
Ситуация:
Есть Поступление от 03.05.2023 на 520 Евро (45 580,91, рублей по курсу 87,6556) , НДС предъявленный 9 116,18
Есть Реализация от 24.12.2023 на 3 927 Евро
24.12.2024 Сделали Корректировку долга ( Зачет задолженности, Покупателя, Нашей организации перед покупателем) по курсу 105,2512 на сумму 520 евро. Сумма взаимозачета с учетом курсовой разницы составила 54 730,62 рубля
Формируем кнопку покупок, на вкладке Налоговый агент попадает Поступление, документ оплаты наша корректировка, но сумма по курсу поступления, а не корректировки (попадает 45 580,91 НДС 9119,18 , а должно 54 730,62 НДС 10 946,12)
При этом у нас есть похожий взаимозачет с другим контрагентом, где все попадает на дату корректировки. Операции сверяли они одинаковые.
Где может быть ошибка или есть какие то нюансы?
Здравствуйте!
При корректировке долга не сформировалась проводка по корректировке НДС, как она формируется при проведении Списания с расчетного счета Дт 19.04 Кт 76.НА
Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С
При заполнении документа Формирование записей книги покупок учитывается сумма по счету 19.04 и регистру НДС предъявленный, посмотрите анализ счета, какие у вас там данные, приложите скрин.
Здравствуйте!
Очень странно, потому что днем ранее была похожая операция (взаимозачет) и там нет проводки Дт 19.04 Кт 76.НА, но в книгу покупок всё попало по курсу даты корректировки.
Как такое может быть?
Прикрепляю скрины документа, где прошла корректировка и всё попало по курсу корректировок.
Также скрин отчета по проводкам Дт 19.04 Кт 76.НА для этого контрагента. Там нет корректировки о которой вы пишете
Спасибо за помощь, нашли причину.
Там, где всё встало, девочки выписали счет фактуру на документ основание Корректировка долга 293 (Дт76.НА Кт68.32). Поэтому всё попадало правильно.
Спасибо за наводку по проводкам!
А нет, поспешила я(
В счф у нас НДС Продажи, а у нас НДС Покупки (НДС предъявленный) не встает