Корректировка долга в у.е., сумма документа отражается частично

Вопрос задал Ольга К. (Нижнекамск)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день.
Делаем корректировку долга (прочие корректировки).
На закладке кредиторская задолженность один документ попадает не на полную сумму, а частично.
Документ поступления на сумму 21918,01 рублей (по курсу на дату поступления это 318,68 евро).
Корректировка долга 30.04.2020 г. Встает сумма 25 289,02 (по курсу на дату корректировки долга 315,92 евро).
Как найти ошибку?

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте!

    Распишите, пожалуйста, подробнее, что за корректировка. Договор в у.е, договор в валюте, причина корректировки, договор с покупателем, с поставщиком, прочее и т.д.

  2. Есть два договора с контрагентом:
    1 договор — по нему мы выступаем поставщиками. договор в рублях.
    2 договор — по нему мы выступаем покупателями. договор в евро (расчеты в рублях).
    Создаем документ корректировка долга (прочие корректировки), чтобы сделать зачет сумм по данным договорам.
    По договору с поставщиком (евро) одно поступление сумма отражается не полностью,а частично.

  4. Поступление было от 28.01.2020 г. на сумму 21 918,01.
    Курс евро согласно справочника 1с по состоянию на 28.01.2020 г. составляет 68,7775 рублей.
    То есть в евро поступило 318,68 евро.
    Открыла ОСВ по счету 62.01 с отбором по данному документу — сумма в валюте встает 315,92.

    1. Лучше не ОСВ смотреть, а Карточку счета, чтобы понимать из чего сложилась сумма. Давайте еще ее посмотрим.

      1. в карточке счета аналогичная ситуация. Такое ощущение. что курс Евро другой берется

        1. Перейдите в документ. Посмотрите, какой там курс указан.
          Перейдите в проводки документа по ДтКт и там в расшифровку — Рублевые суммы документов в валюте.
          Нет ли ручных корректировок документа.
          Приложите скрин расшифровки.
          Сделайте копию базы и там перепроведите январь 2020, проверьте суммы еще раз.

  5. Ручных корректировокт нет. Открыла проводки документа — если брать стоимость + НДС то как раз получается нужная сумма 315,92 евро.
    Почему в корректировку долга и в карточку документа попадает сумма в Евро без НДС? так и должно быть? Просто по остальным документам сумма попадает полностью.

  7. По этой части. «Договор — по нему мы выступаем покупателями. Договор в евро (расчеты в рублях).»
    У вас валютная оговорка в договоре с иностранным поставщиком, что договор в евро, а оплата в рублях. Или договор с резидентом в у.е.?

  8. договор с резидентом в у.е. оплата в рублях.

      1. а в каких случаях можно использовать счет 60.21? В плане счетов 60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте). Если расчеты ведутся в евро, но оплата в рублях — можно использовать счет 60.21 и 60.22 или следует все же использовать счета 60.31. и 60.32

        1. Валюта — иностранная валюта (евро, доллары, юани и т.д.) Счета 60.21 и 60.22.
          У.е. — условная единица, приравненная к какой-то валюте. Счета 60.31 и 60.32. Это ваш случай.
          Рабочий план счетов
          60.21
          60.22
          60.31
          60.32
          Переделывайте на правильные счета. Перепроводите, перезакрывайте период в копии базы. Перезаполняйте Корректировку долга. И напишите, как с ошибкой, сохраняется или нет.

          1. счета исправила. закрыла период заново. ошибка осталась

            1. Ок, значит смотрим уже этот вариант дальше.

              1. Пометила документ на удаление. Создала копированием новый — все садится корректно. Так и не поняла в чем была причина

Комментарии закрыты.