Не схлопывается 76.ВА

1. Светлана добрый день! Извините что сразу не отвечаю, на работе завал. Этот документ отображается в выборе. Если я его сейчас добавлю уже в закрытом периоде. Не поменяется у меня что-то в учете ведь год уже закрыт.

   1. Добрый день, Валентина.
      1. Все корректировки рекомендуется сначала тестировать на копии.
      2. Вы же не будете трогать проводки, поэтому на закрытие месяца не должно повлиять. Также не должна слететь граница последовательности проведения документов. Но период открыть придется.

2. Добрый день! В копии базы в книге продаж за 3 квартал подтянула исправленную счет-фактуру . Сформировала книгу продаж за 4 квартал Результат не поменялся

3. Добрый день, Валентина.
   Странно. Должно было схлопнуться.
   А можно вашу книгу покупок и книгу продаж. Такие технические ошибки очень сложно решать удаленно. Возможно у вас еще что-то еще не дает ее схлопнуть, то что я не могу по скринам выявить

4. Добрый день! книгу покупок и книгу продаж за какой квартал?

   1. Валентина за период когда было исправление. И первичного периода ошибки.
      А лучше за некоторый период, чтоб было понятно, что нигде там ничего лишнего нет по этому контрагенту.

      Нужны регистры НДС продажи и НДС Покупки. А не сами книги, простите не уточнила 🙂

5. Светлана доброе утро! А где я могу сформировать регистры НДС продажи и покупки у меня программа фреш я что-то не нашла

   1. Здравствуйте, Валентина.
      Вы мне их уже присылали. Формируются они в Универсальном отчете
      только сделайте отбор по вашему контрагенту.

6. ндс покупки

   1

7. ндс

8. Здравствуйте, Валентина.
   Снова Вас попрошу сохранить отчет в эксель или pdf, а то очень сложно анализировать.

9. покупка

10. продажа

    1. Здравствуйте, Валентина.
       Продублируйте еще раз. Файлы не открываются

11. покупка ндс

12. продажа ндс

13. Добрый день, Валентина.
    1. Снова вижу у вас ставка НДС 20 % в книге покупок по авансам.
    2. По скринам сложно отследить, что именно не дает схлопнуться авансам в регистрах, пока вижу только ставку НДС. Это нужно базу анализировать, проходить в конфигураторе по коду.
    3. Как вариант можно посмотреть какие проводки в регистр сделает документ Формирование записей книги продаж по этим строкам. Возможно туда попадают данные не по авансам, а что-то другое.

14. Добрый день! Правильно в книге покупок ставка 20% Я провела счет-фактуру не как авансовую а как обычную операцию. В универсальный отчет попадет со ставкой 20% хоть и делали корректировку, а как можно поменять я не знаю. Может из-за этого и не схлопывается

15. Добрый день, Валентина.
    Давайте будем рассматривать ситуацию с самого начала.
    Распишите, пожалуйста все ваши действия с момента оплаты поставщику. С датами и суммами. Рекомендации по корректировки давали с учетом, что реализации по авансовому счет-фактуры не было. И это есть в тексте ответа. А у вас похоже до корректировки уже была после реализации. Сейчас это стало понятным исходя из нового вопроса.

16. Доброе утро! 11.06.2019 году была оплата поставщику 4000,00 за услуги связи. 30.06.2019 были закрывающие документы за июнь в сумме 1800,00 и была еще счет-фактура на 84,52 тоже от 30.06.2019 года. По ошибке эту счет-фактуру я провела с кодом 01. Ошибку я заметила уже в 3 квартале. По хорошему эту счет-фактуру не надо было заводить в программу. Контрагент выставил авансовую счет-фактуру не на сумму перечисленных денег, как должно быть а на остаток денежных средств на нашем лицевом счете. Корректировочную декларацию по НДС я не сдавала, а решила в 3 квартале восстановить эту сумму. По вашему совету сделала корректировку поступления (исправление собственных ошибок). Исправила код вида операций на 02 и в движении документа ручной корректировкой исправила на счет 76 ВА

17. В корректировке поступления я сейчас поменяла ставку НДС на 20/120 % И при формировании книги продаж за 4 квартал НДС не вылезло. Это я все сделала в архивной базе. Сформировала ОСБ за 2019 года и почему то не закрылся 90 счет и по счету 68,04 тоже другая сумма

18. счет 90.09

19. Добрый день, Валентина.
    Изменение ставки в корректировке поступления так не влияет на закрылся 90 счет. В архивной базе отмените изменение ставки НДС в документе Корректировка поступления. Закройте 2019 г. Посмотрите ОСВ.
    Вышлите, пожалуйста перечень документов по контрагенту Т2 Мобайл с даты списания с расчетного счета до корректировки поступления. Зайдите в справочник Контрагенты откройте контрагента Т2 Мобайл по гиперссылке Документы по кнопке Еще укажите период. Будут отражены документы по контрагенту за выбранный период. Так как у вас было оформлено поступление до корректировке, то а копии базы сторнируйте документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственных ошибок. Сформируйте ОСВ по счету 76.АВ за 2020 г.

    1. Перечень документов

20. Сторнировала корректировку поступления и сформировала ОСБ 76АВ, но Т2 Мобайл не попал.

21. ОСБ 76ВА после сторнирования

22. Добрый день, Валентина.
    Вышлите, пожалуйста карточку счета 76.ВА по контрагенту Т2 Мобайл с 11.06.19 по сегодняшний день. В перечне документов не вижу документов корректировки. Вышлите скрин первичной корректировки и документ Операция, введенная вручную вид операции сторно документа. Скрин книги покупок по контрагенту Т2 Мобайл за 2, 3, 4 квартал 2019 г. и 1 кв. 2020 г.

    1. Доброе утро! При формировании карточки счета 76АВ записи нет. Сформировала карточку счета 76ВА

    2. Корректировка поступления

    3. Проводки корректировки

       1

    4. Сторно документа

    5. НДС предъявленный в сторно

       1. Добрый день, Елена.
          Ответила вам на почту

23. Еще раз проанализировала ваши данные. У вас 30.09.19 г. оформлены документы: 1.Корректировка поступления ЦБ01-000034 корректируете документ Поступление (акт, накладная) ЦБ01-000200 от 30.06.19
    2. Операция, введенная вручную ЦБ01-00034 сторно документа Поступление (акт, накладная) ЦБ01-000200 от 30.06.19
    3. Операция, введенная вручную ЦБ01-00036 сторно документа Поступление (акт, накладная) ЦБ01-000200 от 30.06.19
    Вышлите, пожалуйста скрины этих документов с проводками. Все скрины сохраните в один файл word и его прикрепите к комментарию.

Комментарии закрыты.