Не схлопывается 76.ВА

1. Добрый день, Валентина.
   Не получилось смоделировать Вашу ситуацию в базе. Вышлите, пожалуйста скрин книги продаж за 3 квартал и проводки. Если я правильно понимаю, то вы зачет аванса сделали вручную.
   Что бы смоделировать еще раз ситуацию давайте уточним детали:
   1. Дата и сумма УПД от Мобайл во втором квартале. Вы внесли акт и счет-фактуру. В программе были внесены документы: Акт и СФ?
   2. Дата и сумма счет-фактуры на аванс от Мобайл во 2 квартале (вы ее ошибочно занесли как реализацию). В программе вы занесли Акт и СФ?
   В результате первых 2-х действий у вас отразилось два акта и 2 счет-фактуры. Обе СФ попали в книгу покупок с колом 01?
   Каким числом вы вносили исправления в базе в 3 квартале. Сформируйте универсальный отчет по регистру накопления — НДС предъявленный по данному контрагенту.

2. Исправления в базе вносила в 3 квартале

3. Добрый день, Валентина.
   Распишите, пожалуйста ваши действия по порядку с датами как я просила.

4. Доброе утро! Т2Мобайл в июне месяце предоставила два документа один закрывающий на сумму 1800,00, а второй авансовый счет-фактуру, но не на сумму перечисленных денежных средств, а на 84,52. По ошибке я провела этот документ как выполнение услуг. В третьем квартале перевела счет-фактуру с кода 01 на код 02

5. 30.09.2019 провела сторно документа

6. НДС предъявленный

7. 30.09.2019 провела операцию еще сторно документа без бух.учета После этой проводки все встало на свои места. Правда восстановление НДС я провела в ручную.

8. Сформировала универсальный отчет по регистру накопления — НДС предъявленный по данному контрагенту.

9. Добрый день, Валентина.
   Спасибо за уточнения. Смоделирую еще раз ситуацию в базе с вашими данными. Если не сложно, сформируйте пожалуйста Универсальный отчет по регистру накопления НДС предъявленный выберите — Остатки и обороты

   1. Универсальный отчет

10. Добрый день, Валентина.
    В тестовой базе не получается создать вашу ситуацию. Не видя вашей базы трудно сказать в чем причина. Надо анализировать какая предоплата была по контрагенту, на какую сумму поставщик выставил авансовый счет-фактура. Попробуйте в копии базы сделать корректировку не 30.09.2019 г., а 01.07.2019 г. до того, как будут введены закрывающие документы за июль по данному контрагенту. Перепроведите документы в хронологическом порядке.

11. Добрый день, Валентина.
    В отчете не видно Приход, Расход и Кон. остаток.

12. Универсальный отчет

13. Доброе утро, Валентина.
    Вопрос решился?
    Если нет, то сохраните отчет в эксель или pdf, а то очень сложно анализировать.
    Но судя по данным остаток у вас висит -70,43.
    Его можно скорректировать вручную в регистре, если Вы говорите, что все данные идут нормально. А при формировании книги продаж вылазит.
    Книга покупок нормально формируется? Просто регистр НДС предъявленный отвечает именно за Книгу покупок.
    Также мне нужны данные по контрагенту из регистров НДС Покупки и НДС Продажи. Для заполнения документа Формирование записей книги продаж анализируются данные именно этих регистров, если есть аванс в одном и нет восстановления в другом, то он эту сумму и подбирает. Поэтому уверены, что в книге покупок/книге продаж все хорошо?

14. В книгу продаж попадает НДС 28,18

15. Книга продаж

16. Здравствуйте, Валентина.
    Мне нужны данные по контрагенту из регистров накопления НДС Покупки и НДС Продажи
    Аналогично как вы сделали по НДС предъявленный

    1. НДС покупки

17. ндс продажи

18. Валентина, на первый взгляд, почему могли не схлопнуться данные у вас ставка НДС по авансам в книге покупок стоит 20%, а в книге продаж 20/120

    Если я правильно поняла, то это документ Корректировка поступления регистр НДС покупки. Поменяйте ставку и проверьте будет ли попадать в Формирование записей книги продаж.

19. Второй момент. По авансам выданным в книге покупок у вас указан Исправленный счет-фактура, в книге продаж это поле не заполнено. Для анализа заполнения документа ФЗКПродаж по этому полю идут также сопоставление авансов.
    Получается алгоритм такой:
    В книге покупок все данные по авансам в разрезе СФ, контрагента, Договора, Ставки НДС, Исправленного СФ отнимаются данные из того что есть в книге продаж по этим же реквизитам.

20. Доброе утро! В книге покупок ставка 20% потому что авансовую счет-фактуру я приняла к учету как выполненную услугу и взяла НДС во 2 квартале на возмещение. Когда я поняла, что это была авансовая счет-фактура в 3 квартале я проделала манипуляции с помощью вашего сайта и восстановила НДС поэтому он попадает в книгу продаж по ставке 20/120. Светлана если вы посмотрите всю переписку, то увидите при корректировке поступления поменяли код вида операции и отнесли на счет 76ВА.

21. Здравствуйте, Валентина.
    Да я смотрела прошлую вашу тему. Вы там много чего корректировали. Поэтому и предлагаю на КОПИИ исправить ставку, и указать исправленный СФ, тогда при выполнении запроса на заполнение табличной части ФЗКПродаж эти данные схлопнуться. Проверить все данные и если все хорошо проделать это в реальной базе.

    1. Ставка при нормальных условиях при принятии НДС к вычету по выданному авансу отражается в книге покупок со ставкой 20/120
       См. шаг РЕГИСТРАЦИЯ СФ НА АВАНС ОТ ПОСТАВЩИКА Проводки по документу в статье Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам

22. Светлана это было в 3 квартале 2019 не хочу влезать в 2019 год. И можно на примере показать как надо сделать я что-то не совсем понимаю

    1. К сожалению не влезть не получится. Если вы сделаете дополнительные записи в эти регистры сейчас, то это попадет в текущую книгу продаж и покупок.
       Регистры НДС Покупки и НДС Продажи — это и есть данные книги продаж и покупок.

       Вам нужно зайти в документы:
       В универсальном отчете по строке Авансы выданные щелкните на сумму и выберите Расшифровать — Регистратор
       И поправить движения в регистраторе:
       По НДС Покупки исправить ставку НДС на 20/120
       По НДС Продажи указать тот же документ Исправленный счет-фактура, что в НДС Покупки.

23. Светлана добрый день! Вот что у меня получилось. А как поправить движение в регистраторе

24. Здравствуйте, Валентина.
    Что конкретно Вы сделали.
    В регистре я вижу, что по НДС Продажи Исправленный счет-фактура не заполнен.
    Т.к. у вас это документ Формирование записей книги продаж, то просто заполните графу Исправленный счет-фактура, укажите там документ из регистра НДС Покупки.

25. Не получается заполнить графу исправленный счет-фактура

    1. Тогда только в проводках попробуйте — поставьте флажок Ручная корректировка и занесите вручную.
       Я же правильно понимаю, после проведения этого документа, эта запись все равно попадает в этот документ в следующих периодах?

26. Да после проведения документа такая же проводка только почему то сумма без НДС и НДС задваивается

27. Поставила флажок ручная корректировка. Подтянула полученную счет-фактуру. Сформировала книгу-продаж за 4 квартал, но ничего не поменялось Может что-то не так сделала

    1. Здравствуйте, Валентина.
       Обратите внимание ,что у вас в документе Исправленный счет-фактура указан документ счет-фактура, в регистре НДС Покупки — Корректировка поступления!

       «просто заполните графу Исправленный счет-фактура, укажите там документ из регистра НДС Покупки.»

       1. Также я если правильно помню, то у вас проблема в том, что у вас лишняя запись попадает в документ Формирование записей книги продаж. Мы ее и убираем. В книге покупок вы писали, что у вас все нормально отражается. МЫ туда и не лезем, поэтому там ничего и не должно измениться!

       2. Также спрошу еще этот момент — вы ставку НДС поправили, в документе Формирование записей книги продаж ставка 20% попадает, а должна быть 20/120

          По НДС Покупки исправить ставку НДС на 20/120
          По НДС Продажи указать тот же документ Исправленный счет-фактура, что в НДС Покупки.

28. Светлана добрый день! При формировании книги покупок за 2 квартал эта счет-фактура не попадает, а попадает сразу в книгу покупок и там стоит код 01, А в 3 квартале в сентябре мы сформировали исправленный счет-фактуру с кодом 02

    1. Здравствуйте, Валентина.
       «При формировании книги покупок за 2 квартал эта счет-фактура не попадает, а попадает сразу в книгу покупок и там стоит код 01»
       Видимо стоит флажок отразить в книге покупок и поэтому она не попала в документ формирование записей книги покупок. Код не правильный вы скорректировали в документе Корректировка поступления — правильно же?

       Я писала не о книге покупок, а о книге продаж.

29. В документе стоит флажок отразить в книге покупок это правильно Я скорректировала в документе корректировка поступлений. В книге продаж стоит НДС 20/120 Для выбора исправленный счет-фактура нет документа

30. Здравствуйте, Валентина.
    У вас здесь не отображается корректировка поступления?
    Очень странно, т.к. я на своей базе сделала — корректировку — исправление собственной ошибки. Поменяла КВО с 01 на 02 и у меня этот документ отображается при выборе

    

    png NDS

Комментарии закрыты.