Неправильно восстанавливается НДС с авансов по 76.ВА после Ввода остатков в 1С

1. Здравствуйте!

   Приложите скрины, как введены остатки по авансам выданным, пожалуйста.

   Нужен 60.02 — проводки и вся аналитика в т.ч как заполнены документы расчетов внутри. И также по 76.ВА.

2. Сразу оговорка. Если это лизинг и авансы у вас на 76. То там нет автоотслеживания суммы по авансам при зачете. Она вся заполняется в ФЗКП и надо в ручном режиме корректировать на ту, что зачлась в текущем периоде.
   Авто есть только, если авансы на счете 60.02.
   Поэтому мы рекомендуем вести расчеты на 76.09, а авансы на 60.02.
   В вашем случае, какой вариант для авансов 76 или 60 счет уточните, пожалуйста?

   1. Здравствуйте Мария.
      Это лизинг. И остатки при переносе отразили на счете 76.09.
      Сейчас исправлю тогда начальные остатки на 60.02.
      И попробую закрыть заново квартал.

3. Видимо при переносе что-то не доделали.
   При формировании книги продаж все равно сумма НДС полностью попадает — так и должно быть?
   В декларации нет данных о счет фактуре.
   Приложила все скрины.
   Напишите, пожалуйста, если чего-то не хватает для анализа ситуации.

   1. По 60.02. Поменяли в вводе остатков. Потом перепровели 1 кв, чтобы аванс зачелся именно по документу расчетов 118. Проверили ОСВ с доументами расчетов т.е. все флажки на вкладке Группировка ставим — Контрагент, Договор, Документ расчетов. Так всегда делаем.
      Что еще в вводе остатков — должны быть 60.02 и 76.ВА «зеркальные».
      Т.е. там должен быть один и тот же документ расчетов.
      И в документе расчетов поле № от тоже заполняйте, пожалуйста.
      Скрин ввода остатков по 76.ВА приложите для доп. контроля по этому контрагенту.

4. 1. Поменяла ввод остатков.
   2. Перепровела 1 квартал
   3. ОСВ проверила счет 60.02 и 76ВА — флажки проставила.
   3. Документ расчетов при вводе остатков 60.02 и 76ВА один.
   В документе расчетов поле номер и от какого числа заполнила.

   Скрины прикладываю.
   В книге продаж номер и дата счет фактуры теперь отображается — спасибо за совет заполнить в документе расчетов номер и дату.

   В помощнике НДС сумма к восстановлению встает в полном объеме. Получается ее необходимо вручную корректировать?

   1

5. Вручную скорректировала НДС к восстановлению. В декларации сумма по счет фактуре встает не верно.

6. а при формировании записей книги продаж во втором квартале не встает сумма счет фактуры авансовой

7. Здравствуйте!

   По вводу остатков 76.АВ. Поясните свою ситуацию подробнее, пожалуйста.
   Указано на 31.12.2020 — 1 000 000 с НДС, 833 333,33 без НДС и НДС по ставке 20/120 — 160 554,14. Но если по математике проверять, то сумма НДС 166т с 833т. Как получили свои данные для ввода? По какой причине 160т введено, а не 166 666,67 по 76.ВА?

   1. Остаток на 31.12.2020 по счету 76.ВА был 160т.
      Был документ поступления в декабре — частично аванс был зачтен.

8. По счету 60.02 остаток 1 000 000.
   Мне кажется перенесли остаток из 7.7. не совсем корректно. Но не могу сообразить — где ошиблись.

   1. Да, надо сначала разобраться, что верно и как должно быть на 31.12.2020.
      Данные лучше берите одинаковые по аналитике. Например, 76.АВ за декабрь и 60.02 за декабрь. А то 76.АВ за 31.12.2020, а 60.02 за декабрь. Это несопоставимая информация. За один период будет понагляднее.
      И проанализируйте, что «внутри» ОСВ т.е. по карточке счета — какие обороты прошли по 76.АВ, какие по 60.02. Какое было входящее сальдо по этим счетам.

9. Мария взять лучше на 31.12? или посмотреть за декабрь в целом.

   1. Как минимум декабрь, чтобы ничего не пропустить. Если все равно не ясно, когда карточку счета анализируем, то расширяемся — смотрим квартал, потом и год.

10. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я думаю по поводу остатков

11. Сделала еще скрины с карточками счета

12. Разобрались. В 7.7. не был зачтен аванс — счет фактуру от поставщика провели через счет 76.05, а оплату посадили на 60 счет. И не зачли оплату.
    Сейчас исправлю начальные остатки в 8.3 и еще раз попробую сформировать декларацию.

    1. Да, бывает такое. Давайте поправим и посмотрим еще раз общий результат — все ли теперь так. По основным моментам, которые могут влиять на некорректное заполнение мы прошлись.
       По таким ситуациям хорошо Анализ субконто Контрагенты смотреть. Там сразу видны все счета и 60, и 76.
       

13. Посмотрите. пожалуйста.
    Ввод начальных остатков на счете 76.ВА — как правильно отразить, чтобы в декларацию верно попадало?
    При формировании книги продаж за 1 квартал сумму НДС к восстановлению вручную скорректировала.
    Во втором квартале сумма счет фактуры не отображается.

    1. Приложение  76VA.docx

       Ольга, смоделировала пример, чтобы было наглядно.
       Если Ввод остатков по 60.02, то автоматом документ Формирование записей книги продаж не отработал у меня.
       Эту часть поправьте, пожалуйста, вручную по аналогии с моим примером.
       Потом дальше все заполняется корректно.

       На скрине у вас 76.ВА время 00:00:00. Сделайте его 23:59:59.
       И еще разок все сверить спокойно с примером в файле.

       Сейчас можно в ручном режиме все сделать, чтобы процесс не затягивать по переходу в 3.0.
       В Комментарии к ФЗКП сделать пометку — «Ромашка, вручную». Чтобы случайно потом не перезаполнить. А если перезаполнил, то вернуть обратно 🙂

       Ошибка зарегистрирована 10223573. Планируется исправить: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.97.
       

       1. Спасибо огромное. Сейчас попробую по вашей инструкции.

14. Сделала на копии базы — второй квартал заполнился как надо.
    Начала делать на основной базе — вроде все сделала как и на копии — но во втором квартале сумма не встает.
    Попробовала заново перезакрыть период на копии — теперь и на копии не встает.
    Не могу понять в чем дело
    Вроде 100 раз уже все перепроверила….. Может глаз уже замылился, и не вижу ошибку свою.

15. И еще такой момент.
    При ФЗКП у нас встает сумма без НДС на основе введенных остатков на 31.12.2020.
    Соответственно в декларацию по НДС раздел 9 столбик 160 встает сумма меньше, чем была авансовая счет фактура. Это не будет нарушением? Там ведь должна сумма авансовой счет фактуры вставать.

    1. По этой части. Это похоже на проявление ошибки. Должна быть полная сумма по СФ. Мы ее специально вводим, сколько зачли и сколько осталось, чтобы было всего.
       Вышло обновление 98. На нем еще проверю. Обещали исправить в 97, но тестировала на 97.26 и все так же.

       По Вводу остатков. Сумма аванса большая на 31.12.20 — 963т. Если вводим акты январь-март, там немного — 110т. Не должна зачитываться оплата января. До нее еще далеко.
       Возможно, что-то по хронологии сбилось.
       Иногда проще удалить и завести заново.

       Можно попробовать провести любой документ января.
       Потом закрытие месяца отменить — перепровести документы по синей ссылке — выполнить закрытие месяца и так до марта.
       И в ФЗКП зайти, еще раз заполнить с 1 кв. Потом 2кв так же.
       Посмотреть Анализ субконто Контрагенты по этой организации. Все ли так по полной аналитике. На зависла ли где-то сумма.
       Виды субконто сделать Контрагенты, Договор, Документы расчетов.
       Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
       В справочнике Договоры проверить, что там нет дублей или похожих.

16. Дополнительно по теме. На 3.0.98.11 все то же самое.
    Написала в 1С, если будет обратная связь, то сразу сообщу.

    1. Спасибо большое
       1. Ольга, рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.