Добрый день!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, у нас ведется раздельный учет НДС. Доля нецелевых операций превышает 5%, что требует обязательного распределения входящего НДС.
Выявленная ошибка 1С: При выполнении регламентных операций в периоде (квартале) механизм распределения НДС повторно подхватывает остатки по счету 19, которые были полностью распределены и приняты к вычету (перенесены на 68.02) в периоде (квартале).
Вопрос: По универсальному отчету.
Так ли работает универсальный отчет при раздельном учете НДС?Или логика составления отчета отличается, просто у нас данные по остаткам ОСВ не совпадают с универсальным отчетом.
В универсальном отчете тип объекта: Регистр накопления. Имя объекта: Раздельный учет НДС. Имя таблицы: Остатки и обороты. Выводить количество подчиненных записей: Да
В колонке «Способ учета НДС» статусы поступления должны меняться постепенно, в отдельной строке. Например, купили товар за 100 рублей:
1. Сначала в учете появляется запись: «Приход 100 (Распределяется)».
2. Затем, когда запускаем регламентные операции по распределению, сумма уходит в расход и появляется еще три записи в учете:
* «Принимается к вычету»
* «Учитывается в стоимости»
* «Блокируется до подтверждения 0%»
3. После этого, когда все переносится на 68 счет, три записи уходят в расход, и в итоге остаток становится нулевым. Документ полностью закрыт.
Здравствуйте!
Указав в Поступление Способ учета: Распределения создается приходная запись в рег. Распределение НДС. Когда проводите операцию Распределение НДС создается расходная запись в одноименный регистр Распределение НДС (см.скрин).
«подхватывает остатки по счету 19, которые были полностью распределены и приняты к вычету (перенесены на 68.02) в периоде (квартале).
Вопрос: По универсальному отчету»
— Не поняла почему на сч.19 остаток, если НДС принят к вычету?
По теме
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Мы предполагаем, что программа видит остатки, т.к. берет суммы с 19 счета и переносит их на 68.02, формируя записи в книге покупок, и потом образуются отрицательное сальдо на 19 счете.
Вот мы и смотрим, где можно посмотреть в 1С, почему при запуске формирования записей в книге покупок программа второй раз берет к вычету, хотя УПД уже закрылась в ноль. Вот мы пошли смотреть универсальный отчет. Подскажите, пожалуйста, где вы смотрели движение документа(Распределение НДС)?
«Подскажите, пожалуйста, где вы смотрели движение документа(Распределение НДС)?»
— в операции Распределение НДС по кнопке ДтКт (Операции — Рег.операции НДС)
Проверьте остатки в УО по регистру НДС Предъявленный, регистру НДС Предъявленный, реализация 0%.
Уточните делаете ли каждый квартал операцию Распределение НДС?
Да,мы ежеквартально Распределяем НДС. В нашей системе распределение НДС осуществляется через регламентные операции.
Посмотрите какие регистры формирует рег.операция Распределение НДС. И проанализируйте по ним остатки.