При формировании книги покупок за 1 квартал 2022 г. подтягивает поступление, которое было во 2 квартале 2021 года и было включено в книгу покупок во второй квартал 2021 года. В одном документе были материалы и услуги подтягивает только материалы. При экспресс проверке ведения учета тоже выдает ошибки по книге покупок. За прошлый год все документы проведены и изменений не было. Наша организация ведет раздельный учет так как отгружаем по лицензионным договорам ПО.
Все комментарии (29)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, на раздельный учет НДС когда перешли?
Проверьте в поступлении счет учета НДС и Способ учета НДС, верны или нет.
Еще можете проверить в копии базы не было ли ручных корректировок по документу поступления.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Раздельный учет мы ведем с октября 2020 года и продолжаем дальше вести. Счет учета НДС верный. У меня есть сомнения, что это связано с тем, в поступлении материала способ учета НДС стоит принимается к вычету, а когда я провожу расход материалов у меня стоит НДС распределяется. И программа при расчете НДС брала с расхода материалов т.е. распределяла НДС. Не понятно только почему год закрылся без проблем, а вылезло это только в первом квартале 2022 года
Хотелось бы поправить, но как это сделать чтобы не повлияло на учет 2021 года
Скорей всего связано именно со Способом учета. Попробуйте в копии базы, изменить Способ учета в расходах материала.
Сформируйте Книгу покупок, будет ли теперь там НДС?
Пришлите, пожалуйста, скрин документа расхода материалов, чтобы было видно Способ учета НДС.
Попробую смоделировать задачу.
Пока предполагаю, что можно сделать Сторно документа 01.01.22 и исправить в нем только Способ учета НДС, а потом сформировать Книгу покупок.
Доброе утро! Я не много не поняла сделала сторно, а потом создаю новый документ расход материала или что-то не так. Можно описать более подробно как мне сделать.
Спасибо за скрин, создаете Сторно. У вас в документе должно быть две закладки: Бухгалтерский и налоговый учет и Раздельный НДС.
В закладке Бухгалтерский и налоговый учета строчку удаляете.
В закладке Раздельный учет изменяете Способ учета НДС с Распределяется на Принимается к вычету.
Либо второй вариант Сторно документа и этой же датой создаете новый. Закрываете период и формируете Книгу покупок.
Сторно документа
В сторно у меня только одна закладка бухгалтерский учет как добавить строчки и если можно пришлите скрины как сделать.
Закладки я добавила но при обновлении они пропадают
Оксана закладки есть напишите как правильно их заполнить.
Валентина, не теряйте меня, моделирую ваш вопрос в базе, возможно понадобятся дополнительные скрины, сообщу.
Добрый день! я жду ответ на мой вопрос. Если что пишите
Валентина, я поняла почему у нас отличаются регистры по документу Расход материалов.
Вы создавали поступление МОСа, я просто материалов на счет 10.ХХ.
Но тем не менее ошибка не воспроизвелась, как у вас. В 1кв. сумма НДС в Книге покупок не отражается.
Посмотрите, пожалуйста, Книгу покупок за 2 кв.2021, найдите проводку по этому поступлению: Д 68.02 К 19.03, какой там указан Способ учета НДС.
Оксана добрый день! В книгу покупок за 2 квартал вошла
Войдите в Движение документа Книга покупок Дт/Кт.
Именно там найдите строку проводку по этому поступлению: Д 68.02 К 19.03, какой там указан Способ учета НДС?
Сумма попадает именно распределенная
Способ учета Принимается к вычету, как и должен быть в поступлении.
Но вот сумма «кривая».
Создайте Копию базы. Перезаполните в ней Книгу покупок за 2кв. 2021, предварительно перепроведите документы за 2 кв.
Проверьте как заполнятся суммы.
Возможно что-то правили в Книге покупок вручную?
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Почету сумма кривая у меня раздельный учет и он распределяется В книге покупок я ничего не правила весь год НДС заполнялся корректно.
И в отчет раздел 8 эта операция попала.
Обратила внимание, что сумма НДС отражена не та, что в документе поступления.
У вас в поступлении были еще услуги. Проверьте там Способ учета НДС и счет НДС.
В поступлении были материалы и услуги. В поступлении ндс один потом мы его распределяем и на возмещение берем не весь, а толь часть распределение НДС я вам выслала.
Валентина, есть маленькая победа. Удалось воспроизвести ошибку!
Теперь вернусь к вам, как найду решение.
Приложение Razdelnyj-NDS.docx
Валентина, добрый день!
Ошибка была в Способе учета НДС в документе поступления. Следовало указать способ учета НДС-Распределяется.
Сейчас вас нужно создать документ 01.01.2022 Операции, введенные вручную, либо выполнить Сторно документа поступления и откорректировать его как в моем скрине.
После этого закрыть период и проверять ОСВ по счету 19.03 с аналитикой по Способам учета НДС и Книгу покупок за 1 кв.
Сначала все выполните в копии, если результат устроит, повторите в основной
Как сделать копию базы 1С 8.3
Дополнительно по теме:
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
.
Оксана добрый день! Если я делаю сторно у меня суммы получаются с минусом так и должно быть, а у вас сторно и без минуса Делать как у вас?
Вам в документе Сторно нужно все исправить как в моем скрине, я корректировала документ.
Если минусы вас смущают, значит создайте документ Операции, введенные вручную и заполните его.
Лишних проводок быть не должно.
Валентина, судя по скрину ошибка уже по НДС Предъявленный, а не по Раздельному учету НДС.
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
Спасибо за решение вопроса по НДС
Ждем новый вопрос)