Настройка Учетной политики и закрытие счетов 20,25,26

Вопрос задал Юлия ..

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день!
Перешли с 2022г. на новую программу 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1150) , данные перегружаются из ЕРП. Не закрывается месяц январь 2022. Выпуска продукции в этом месяце не было, деятельность производственная началась с февраля. Необходимо, чтобы закрывался 25 счет на 20 , 26 -на 90.08. Скрин ошибок прикладываю. Подскажите, что нужно настроить и прописать в УП.
Спасибо

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин из Главное — Учетная политика — Особые правила распределения — Установлены.

  2. Если возможно, базу распределения хотелось бы сделать не из выручки а материальные затраты, но так у меня тоже не получилось.

    1. Добрый день!
      Особые правила распределения затрат устанавливайте, если нужен свой порядок распределения для отдельных подразделений или статей затрат, который будет отличаться от общей настройки.
      Если порядок единый, удалите запись в справочнике Правила распределения затрат.
      Если все же нужны особые правила, данные нужно дозаполнить – укажите Подразделение и/или Статью затрат, для которых задается другой порядок.

      По настройкам посмотрите, пожалуйста, материал здесь:
      Косвенные производственные затраты (счет 25) с 2021
      Управленческие затраты (счет 26) с 2021
      Закрытие затратных счетов с 2021 года с учетом ФСБУ 5/2019 (КОРП)
      .

  3. Добрый день! Решила перепровести январь 2022, т.к. добавились затраты, продукцию не производили и не отгнружали в этом месяца -выводит ошибку

    1. Спасибо за уточнение.
      Если у вас есть счет 20.01 в учете, то в Главное — Учетная политика должны стоять флаги Выпуск продукции или Выполнение работ, оказание услуг заказчикам. Смотря, какая деятельность.
      На скрине их не видно.
      Информация по настройкам УП дана выше.
      Изучите, пожалуйста, статьи и добавьте необходимые настройки в 1С Бухгалтерия.
      Перезакройте январь 2022 и проверьте результат.
      Алгоритм такой — Операции — Закрытие месяца Отменить Закрытие месяца. Перепровести документы по синей ссылке слева. Выполнить Закрытие месяца.

  4. Если ставлю галку «Выпуск продукции», база распределения Материальные затраты, основной счет учета затрат 20 -то при закрытии месяца не закрывается 25 счет, т.к. нет базы распределения (не было выпуска и реализации продукции в январе, только реализация услуг). Ошибку прикрепляю.
    По вашей рекомендации «Косвенные производственные затраты (счет 25) с 2021» снимаю галку в УП, по аналогии с простоем, выдает ошибку , что не возможно закрыть 20.23.25 счета (прикладываю)

Комментарии закрыты.