Не закрывается счет 25

Здравствуйте.
БУХ ред 3.0 релиз 3.0.76.67 (8.3.16.1063)
Не закрывается (не распределяется) счет 25 на 20 (прилагаю скрины настроек и ошибки).
помогите пожалуйста разобраться.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Добрый день.
    Если выбрана База распределения — Выручка, то затраты распределяются следующим образом:
    Если не заполнены Счет прямых затрат и Подразделение затрат, на которые закроются косвенные расходы, то происходит распределение между счетами 20 и 23 на те подразделения, по которым ранее отражались косвенные затраты. При этом распределение осуществляется, если есть не только выручка по НГ, но и затраты по ней.
    Т.е. затраты по 25 счету пойдут на то же подразделение и НГ, где есть выручка и затраты при производстве продукции.
    Если прямых затрат по подразделению нет — 25 счет будет распределяться на другие НГ, где есть выручка от реализации услуг. В этом случае подразделение не будет иметь значение.

    У вас есть затраты и выручка только по НГ — Производство и в таком случае анализироваться будет только подразделение Производство.

    1. Т.е. для закрытия 25 счета в вашем случае:
      1) должна быть реализация услуг.
      2) затраты по 25 счету отражены по подразделению Производство.

      1. А если нет услуг по основной деятельности в текущем месяце, или не будет до конца года,тогда как быть?

        1. Доброе утро. Для АУП нужно сделать отдельную базу распределения.
          Но по тем настройкам какие сейчас у вас, нужно именно такое условие.
          Посмотрите может вам какую-то другую базу распределения подобрать?

  2. Зарплату АУП мы не можем отнести на производство.

    1. К АУП больше 26 счет подходит, 25 нет.

  3. здравствуйте, а если указать базу распределения Объем выпуска, то как произойдет закрытие,

    1. Добрый день.
      Я не думаю ,что у вас подойдет Объем выпуска.
      Выпуск считается по количеству, указанному в документах:
      — для продукции — Отчет производства за смену;
      — для работ, услуг — Оказание производственных услуг.
      Если отражаете такие документы. То можно.
      Подробнее про базы почитайте здесь — Методы распределения косвенных затрат в 1С 8.3: пошагово для начинающих
      .

Комментарии закрыты