Не закрывается счет 25, не удалось рассчитать базу распределения «Материальные затраты» в 1С

Вопрос задал Ирина П. (г Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Не могу справиться с этой ошибкой, База 1С КОРП. Сейчас все сменилось и косвенные расходы не указаны в настройках. Все уже ваши настройки попробовала. Никак. Подскажите, что сделать.

Все комментарии (14)

  1. Тут все файлы, с 2019 года по 2020 не меняли УП.
    У нас производство для своих кафе и бары.

  2. Здравствуйте, Ирина!
    Вероятнее всего на счете 25 учтены затраты по подразделению, которого нет на счете 20 или нет статьи затрат. Сформируйте ОСВ по счету 25 и 20 в разрезе подразделений и статей затрат.

  3. Подразделения есть, но на 20 нет выпущенной продукции, потому как были только разработки продукции. В 2020 было УСН доходы, с 2021 перешли на УСН доходы минус расходы.
    Если есть подразделения и статьи затрат, то почему не закрывается?

  4. Здравствуйте, Ирина!
    Учетную политику в программе надо создавать на каждый год, даже если ничего не менялось. Создайте учетную политику на январь 2020 и январь 2021 г.
    Перезакройте месяца 2020 г.
    У вас не закрывается 2020 г., правильно понимаю?
    Давайте посмотрим ОСВ по счету 25 и 20 за февраль 2020 г.

  5. УП на 202 провела, ничего не изменилось. По 20 ничего нет — так как нет выпуска продукции, все в процессе подготовки, по 25 счету высылала выше.

  6. Приложение

    Что бы счете 25 закрывался необходимо в учетной политике указать Особые правила распределения для счета 25.
    Подробнее про базы почитайте здесь: Методы распределения косвенных затрат в 1С 8.3: пошагово для начинающих .

  7. У нас УСН, справочника Методы распределения расходов нет.

  8. Здравствуйте, Ирина!
    В учетной политике указана база распределения — Материальные затраты. Так как выпуска продукции не было, то можно указать базу распределения Выручка. Для закрытия 25 счета оформите технический документ Реализация (акт, накладная, УПД) на одну копейку.

  9. Поменяла УП, сделала 31.01.2020 реализацию на 0,01 и январь теперь не закрывается.

  10. Здравствуйте, Ирина!
    Судя по сообщению у вас не оформлен документ реализации.
    Проверьте дату документа. Вышлите скрин документа Реализация (акт, накладная, УПД).

  11. Здравствуйте, Татьяна.
    Документ оформлен, но товаров нет, есть материалы, их продала, может поэтому ошибки? еще одна новая, теперь за январь.

  12. Здравствуйте, Ирина!
    Вышлите ОСВ за январь 2020 г. Почему выбрали базу распределения — Материальные затраты. У вас в каждом месяце есть статьи затрат с видом Материальные затраты, поэтому выбрали такой критерий распределения?
    До смены базы распределения январь закрывался? Вышлите перечень прямых расходов за 2020 г.

  13. Здравствуйте, Ирина!
    Для закрытия счета 25 предлагаю воспользоваться документом Операция, введенная вручную.
    Базу распределения укажите — Прямые затраты.

Комментарии закрыты.