Остаток на счете 26 за прошлые периоды после переноса остатков в 1С

1. Добрый день, Светлана
   Вводили остатки на счет 26?
   Отправьте скрин окна Главное- Помощник ввода остатков
   Нужно разобраться откуда там остаток появился.
   Разверните счет 26 по датам, перейдите в этот документ и отправьте скрины.

   1

2. Да, сумма по Дт в остатках висит. Я ошибочно ввела, а потом удалила операцию «Ввод остатков» по этому контрагенту Серебровой . Может оттуда все повисло? Скрины прилагаю.
4. 1

6. Светлана, я правильно понимаю, что вели вы учет до 2023 в этой же базе?
   Были ли еще введены остатки через помощник ввода остатков?
   Остатки у вас зависли по этому документу — Поступление (акт, накладная, УПД) 000Б-000046 от 30.12.2022 0:00:00
   Почтовое обслуживание за 4 квартал 2022 г. по вх.д. 88 от 30.12.2022
   Сделайте скрин самого помощника, не заходя в документы ввода остатков. Первое окно когда открываете ссылку Главное- Помощник ввода остатков

7. 1. Да, учет вела в этой же базе
   2. Да, остатки введены были по материалам (сч. 10.01) и товарам 41.01, по 97.21 перенесен остаток

   1. Хорошо, если вы вели данные, то никогда в БУ не вводите остатки документом Ввод остатков, только по регистрам или НУ
      Поэтому вам нужно:
      1) зайти в каждый документ и проверить стоит по кнопке Режим ввода остатков флажок Ввод остатков по бухгалтерскому учету.
      Они у вас должны были отражены в БУ в течение года типовыми документами
      2) почему у вас остатки по счету 26, если по нему остатков не должно быть.

8. Пожалуйста, не закрывайте вопрос🙏 Заболела, завтра, послезавтра, надеюсь, смогу работать!!!

   1. хорошо

9. Итак, давайте сначала. У меня уже паника, не могу закрыть 23-24 годы! Из-за требования программы выполнить повторно регламентную операцию «Закрытие сч. 26…» Я перезакрыла 2022 год. Начала закрывать 2023 год. У меня автоматически убрались проводки с регламентных операций по 2022 году. (Скрин прилагаю) Я перепровожу их руками. При закрытии декабря 2022 проводки снова убираются. Закрвыть январь 2023 программа уже не дает. Итак по кругу. Проверила в проведенных операциях «Ввод остатков» отсутствие галочки «Ввод остатков по БУ» ее там нет. Что делать?

10. Почему вывалился остаток по 26 счету (4500) не могу сказать. Естественно в конце 22-23 годов все было хорошо. Это началось после моего ввода остатков по переносу с УСН на ОСНО

11. Еще несколько раз вручную перепровела регламентные операции. Получилось без замечаний сделать закрытие месяца до марта 2024 года. Спасибо большое за беспокойство. Что это было, так и не поняла. Вопрос снимаю.

12. Хорошо, что отписались, как раз думала, что еще можно у вас посмотреть

    1

Комментарии закрыты.