Здравствуйте. Сотрудник купил материалы за свои наличные денежные средства на сумму 80 000 руб. Ему пробили чек кассовый, в чеке покупателем указана организация ООО. Подскажите пожалуйста , как правильно вернуть эту сумму 80 000 руб сотруднику. Можно ли ему перевести с расчетного счета на его карту. и как правильно оформить в 1с. Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Хотела уточнить, кассовый чек на сумму 80 000 руб, это был аванс за материал, Накладную отпишут позже, она будет отписана на организацию.
Здравствуйте, Оксана.
Так как чек и накладная на имя организации, то отразить в программе можно как в материале: Как отразить приобретение ТМЦ сотрудником за личные средства, если деньги в подотчет не выдавались? Компенсировать затраты сотруднику либо наличными или либо перечислением денежных средств на карточку сотрудника.
Спасибо. А накладную отпишут на организацию. А в примере накладная описана на физ лицо. Не особо поняла как правильно оприходовать.
В вашей ситуации вы так же можете воспользоваться описанным в материале алгоритном. Накладная выписанная на организацию подтверждает, что ТМЦ приобретены для организации. Оформляете отчет об израсходованных средствах с прикрепленными к нему документами на покупку и оплату (товарный чек, накладная, счет-фактура и т. д.).
В статье Бухэксперт8 выражает лишь свое мнение по данному вопросу.
Для оформления вы можете также использовать и счет 71.
Спасибо большое!
Добрый день! Можно еще уточнить по этому же вопросу. Первая часть аванса была оплачена наличными в сумме 80 000 руб, а вторая часть в сумме 80 841 руб хотим оплатить с расчетного счета. накладная будет отписана на полную стоимость 161 841 рубль. как в таком случае правильно оформить накладную?
Здравствуйте, Оксана.
Так как накладная оформляется на полную стоимость 161 841 руб., то есть два варианта решения вопроса:
— в документе Поступления (акт, накладная, УПД) используя ручную корректировку на 73 счет отнести выданный аванс 80 000 руб. и на счет 60.01 оставшуюся сумму:
Дт 41 Кт 73 — 80 000 руб;
Дт 41 Кт 60.01 — 81.841 руб.
— оформить авансовый отчет на 80 000 руб. В документе Авансовый отчет на вкладке Оплата отразите выданный аванс. Оформите документ Поступление (акт, накладная, УПД) на полную сумму.
Благодарю.
Хорошего дня!!