1С: Бухгалтерия ПРОФ, актуальный релиз.
Компания на ОСНО продает свои товары через сайт и доставляет их транспортной компанией.
Например, заказ клиента на 15 000 руб, клиент-физлицо сделал предоплату на сайте на 5000 рублей и организация отправила ему чек на 5000 руб. от своего имени, затем передала заказ транспортной компании, и курьер этой транспортной компании в момент передачи заказа клиенту пробил чек с признаком агента на оставшиеся 10 000 руб. уже от имени транспортной компании но с указанием поставщика — нашей компании. Когда пытаемся отразить эту схему в БП, возникает две проблемы — с одной стороны есть предоплата от клиента напрямую к нам, с другой — комиссионная схема, по которой мы передаем на всю сумму заказа товары в транспортную компанию, но в отчете комиссионера вознаграждение считается со всей суммы заказа (и приходится ручками исправлять), и повисает, с одной стороны, недоплата от транспортной компании на сумму аванса, которую получила наша компания напрямую, а с другой — аванс от клиента, ведь мы ему напрямую реализацию не делали.
Вопрос — как правильно (желательно подробно в документах и в проводках) отражать такие продажи (когда аванс идет напрямую в компанию, а доплата — через транспортную компанию)?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение Korrektirovka-1.docx
Добрый день!
Для моделирования ситуации в базе уточните, пожалуйста:
— транспортная компания( агент) получает фиксированную сумму за вознаграждение или процент?
— оплата вознаграждения агенту как происходит: вы перечисляете отдельной суммой или агент удерживает вознаграждение из суммы от покупателя?
-с транспортной компанией заключен договор С комиссионером( агентом) на продажу?
Пока не моделируя в базе, скажу, что взаиморасчет будет корректироваться документом Корректировка долга.
Дебитор у вас будет транспортная компания.
Кредитор — покупатель.
Документом Корректировка долга нужно будет перенести сумму с дебитора на кредитора.
Пример документа с переносом задолженности прилагаю.
Добрый день!
— транспортная компания (агент) получает вознаграждение — процент от суммы оплаты, которая проходит через транспортную компанию, т.е. берется процент с оплат по агентским чекам
— агент удерживает вознаграждение из суммы от покупателя
— с транспортной компанией заключен договор на доставку, в предмете договора прописана доставка и услуга приема оплаты с выдачей чека ККМ с признаком агент
Приложение Primer-s-TK.docx
Добрый день!
Спасибо за уточнение.
Так как ТК пробивает чеки с признаком агента, то по сути она и является вашим агентом(комиссионером).
В 1с оформите договор с ТК с видом: С комиссионером( агентом) на продажу.
Далее оформите:
-поступление аванса от покупателя
-передача товара на комиссию в ТК
-отчет Комиссионера о продажах
-поступление оплаты от ТК за покупателя за минусом вознаграждения
-взаиморасчёт между покупателем и ТК.
Подробнее в документах и проводках в скрине.