Добрый день! Помогите разобраться. При формировании ОСВ обратила внимание, что у меня в 2023 году
появился в конце «МЦ, Материальные ценности в эксплуатации», в 2022 году этот счет не отображался. При детализации этого счета за период с 01.01.2023 по 30.09.2023, уведела что в 2022 году проводилась «Регламентная операция Корректировка передачи инвентаря» в процедуре закрытия месяца, а в 2023 году такой операции нет. Подскажите, пожалуйста, почему так происходит?
ОСНО
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.142.67)
Добрый день!
Не удается воспроизвести пример в базе.
Корректировка передачи инвентаря не происходит, ни 2022, ни в 2023.
Программу случайно не дорабатывали?
Проверьте есть ли ручные корректировки в документах Передача в эксплуатацию?
Доброе утро, Оксана! Программу не доробатывали, ручных корретировок нет. Единственное отличие передачи в эксплуатацию 2022 и 2023, то что в 2022 не использовалась номенклатурная группа продукция. Скрины прилагаю.
При изменение настроек УП, программа так же не отражает ошибку.
Проверьте, случайно не создан документ Передача в эксплуатацию с этим же инвентарем?
По 10 счету задвоений нет. ОСВ по 10 счету прилагаю
Спасибо за скрин.
Не удается понять в чем причина.
Правильно понимаю, что инвентарь, который был выдан работнику в 2022, сейчас так же за ним числится и должен быть отражен на счете МЦ?
Если так, то можно документом Операции, введенные вручную отразить поступление, чтобы данные в учете были корректные:
-Д МЦ.04 заполнить всю аналитику — сумма в БУ.
Закрыть период, проверить отражение по счету.
В целом да, я не списывала инвентарь, который был выдан в 2022, но мне это не принцыпиально, компания маленькая и что на забалансовом счете в закрытом периоде, не столь важно.Я начинающий бухгалтер и 2022 год закрывал другой бухгалтер, мне важно понять, как правильно сделано в 2022 году или 2023 году. Я засомневалась,все ли правильно я делаю, если у меня не получается как в закрытом периоде 2022 года?
Внешне вы все формируете верно, чтобы не было сомнений еще раз посмотрите алгоритм, пожалуйста
Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
.
Спасибо.