Ошибка по счет 10.21.1 в 1С

Вопрос задал Mарина П. (Челябинск)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день. 31.12.2021 года, сделала перемещение с 10.01. на 10.21.1.
Сейчас пробую расход сделать чтобы списать, у меня почему то на красное количество выходит, а сумма не списывается. Видимо что-то не верно сделала, как текущем периодом исправить?

Прикладываю скрин. Ранее переходили из 8.2 в 8.3 с помощью 1с специалистов, и не совсем корректно сделан перенос остатков. Вы лично мне Мария помогали по 60 счету перенос не закрытых сумму корректировать. Ну и вообще до сих пор хвосты тянутся.

Все комментарии (18)

  3. Приложение

    Добрый день!

    В документе Перемещение по счету 10.21 вы не указали Наименование и Склад, поэтому сейчас у вас количество красное.

    Датой 31.12.2022 оформте документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно, выберите документ Перемещение. Этой же датой оформите верный документ Перемещение товаров, материалов.
    Далее уже проведите документ Расход материалов, время в документе должно быть позже Сторно и Перемещения.
    Проверьте ОСВ по счету.

    Во второй проводке Д 91.02 К 10.21.2- так же не указали Наименование и Склад.

  4. Добрый день. Да получилось, редко пользуюсь операцией сторно, поэтому как то про нее и не подумала, спасибо. А после списания на расходы верно по 10.21.2 красное? Прикладываю скрин.
    И почему то в НУ не встает на расходы…

  5. Проверьте еще раз документ Перемещение, который создали после сторнирования документа с ошибкой.
    Актуализируйте отчет — нажмите на клавишу Актуализировать (розовая строка) в ОСВ по счету 10.21.

  6. Добрый день, проверила перемещение и актуализировала, ничего не изменилось. По проводкам все как у всех которые «красиво закрылись». На основании перемещения делаю расход на списание, по чему то заполняет не 10.21.1 а старый до перемещения 10.10 может по этому, я его в ручную правлю

  7. Создайте Расход материалов не на основании Перемещения, а просто как новый документ. В документе выберите нужный МОС.
    Провердите документ и проверьте проводки в документе.

  9. Пришлите, пожалуйста, Карточку счета по 10.21 по этому МОСу.

  11. У вас не хватает проводкт Д 26(20) К 10.21.2, которая формируется при поступлении МОСа.
    Внесите ее вручную в документ Перещение и повторите закрытие месяца, сформируйте ОСВ.

  12. Добрый день, а у меня 26 отключен счет. его не используем

    По другим позиция красиво закрывается на 44 сразу. Если мне включать 26 то перепроводить весь год?

  13. Если используете счет 44, значит проводку добавить Д 44 К 10.21.2.
    Ничего перепроводить и включать не надо.

  14. Добрый день. Получается в документе перемещения у меня должны быть проводки Дт10.21.1 Кт.10.10 , и дальше Дт.44 Кт.10.21.02?
    У меня не формируется автоматически эти проводки? мне надо по всем позициям в этом перемещении проводки сделать?

  15. В документе Перещение проводки: Дт10.21.1 Кт.10.10, Дт.44 Кт.10.21.02.

    По другим документам не надо делать.
    Здесь вынужденная мера. Каждый случай надо разбираться отдельно.
    Если в программе учет верный, прободки должны формироваться автоматически.

  16. По проводкам Дт10.21.1 Кт.10.10, заполняю сумму и НУ и БУ
    а по проводке Дт.44 Кт.10.21.02. только НУ?

    Получается в перемещении Дт10.21.1 Кт.10.10, заполняю сумму и НУ и БУ, в проводке Дт.44 Кт.10.21.02 только БУ (здесь списание по БУ) . А по НУ списывается Требование накладной.

  18. Да смотрела, после этого окончательно разобралась. Спасибо, можно закрывать вопрос.

    1

Комментарии закрыты.