Добрый вечер! В связи с появлением в 1С Бухгалтерия в середине года механизма/признака межотчетного периода для альтернативного перехода на ФСБУ 6, ФСБУ 25 возникла следующая проблема: для перехода на ФСБУ 6 (в связи с установлением лимита ОС) были созданы и проведены документы «Перевод ОС в малоценное оборудование»:
1) документ, откорректированный вручную по проводкам (причина: чтобы не перепроводить регламентную операцию «начисление амортизации за декабрь 2021», который в начале общей процедуры закрытия месяца), «остался» в отчетном периоде с датой 31.12.2021. В этом документе были учтены в том числе ОС, не самортизированные в БУ. Амортизация за декабрь НЕ перепроводилась, а пересчитывалась для целей документа перевода в малоценные ОС. На данный момент (05.12.2022) не вижу технической возможности отражения проводок в отредактированном вручную документе от 31.12.2021 в межотчетном периоде (проводок несколько сот строк, несколько баз). На семинаре О.Шерст (30.11.2022) не нашла разбор подобной ситуации. Исходно вопрос задавала 21.09.2022. Решения на данный момент не предложено за исключением «переделать всё», что невозможно, т.к. была проведена огромная работу по учету ОС и пересчету амортизации (+ наличие ПБУ 18/02). Период закрыт, хочется просто флажок «Межотчетный период».
2) проводки по документу, не откорректированному вручную, после обновления релиза отражены в межотчетном периоде при закрытии месяца — операция «Перевод ОС в малоценное оборудование». В итоге половина проводок остались в исходных документах просто с датой 31.12.2021, половина документов по проводкам отражены в закрытии месяца с межотчетной датой 31.12.2021. В итоге часть проводок (по пункту 1) неккоректно осталась в отчетном периоде, что влияет на работу, формирование промежуточных балансов (представляем в банки и пр.), анализ учета по ОСВ и пр. Также, предполагаю, если сформировать балан за прошлый год повторно, он не совпадет с исходным. Как в отредактированных вручную документах (в частности, по переводу ОС в малоценное оборудование) отразить межотчетный период в строках с датой 31.12.2021?
Вопрос задан повторно
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Ситуация нетиповая. В обновлениях штатного решения не видим.
Оптимально с программистом 1С обсудить. Если его нет, то обратиться в фирму, где подписка на обновление 1С для разового решения вопроса.
О дополнительных планах разработчиков вносить уточнения в этом направлении не слышали, кроме того, что уже сделано на текущий момент.
Остальные ситуации нужно доработать с программистом.
Последний шанс без ошибок перейти на ФСБУ 6 в 1С
.
Добрый день! Программиста 1С нет, уже озвучивала. Оформлена подписка на БУХЭКСПЕРТ 8, в том числе для решения проблем по учету в 1С. В прошлый раз не было предложено решения вопроса. В чем проблема «внедрить» флажок в документе, доработанном вручную? Который через полгода перестает использоваться нужным образом (речь идет о механизме межотчетного периода), потому что доработали релиз без учета организаций с такими нестандартными ситуациями (предполагаю, ситуация более, чем стандартна)? При доработке релиза и перевода документа в регламентную операцию можно было предположить, что не у всех «старые программы» и много лет назад введенные ОС отработают переводом в малоценные ОС нормально. Или кто-то не захочет перепроводить декабрь 2021, начиная с амортизации, потому что сложное закрытие с учетом ПБУ 18/02, а сделает как было рекомендовано на семинарах только переход на ФСБУ? В вебинаре (на который ссылка) поднимается вопрос, что документ, доработанный вручную, даже невозможно проверить с точки зрения перехода на ФСБУ 6. Прошу помощи в решении нестандартной ситуации.
Марина, мы помогаем в учете и консультируем по типовой конфигурации 1С Бухгалтерия без изменений, но не в программировании.
Вносить изменения в программу мы не можем.
Если у вас нет программиста, вы можете обратиться в фирму, где подписка ИТС на обновление 1С для разового решения вопроса.
Все доработки, изменения и т.д. в программу вносят только разработчики 1С, а мы работаем уже с тем, что есть.
Поэтому при всем нашем желании, мы просто не можем внедрить этот флажок.
Остается два варианта — искать программиста 1С или действовать по алгоритму, который предложила Мария в прежнем обсуждении.
Если по каким-то причинам не подходит алгоритм, который обсудили здесь (ссылочку дублирую)
Последний шанс без ошибок перейти на ФСБУ 6 в 1С
.
Марина, здравствуйте, понимаю ваше негодование, когда у вас такой объем ОС. Но мы в данном случае ничего поделать не можем. Мы не отвечаем за разработчиков 1С, которые поменяли механизмы программы не с начала года а уже после перехода. Вы пишите «На семинаре О.Шерст (30.11.2022) не нашла разбор подобной ситуации.»
Но у меня как раз по вашему запросу и других ваших коллег был ответ в слайдах на ваш вопрос. Продублирую еще раз текст из слайдов:
РЕГОПЕРАЦИЯ ПЕРЕВОД ОС В МАЛОЦЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Если была ручная корректировка проводок в документе Перевод ОС в малоценное оборудование, тогда
— проводки автоматически не перенесутся в регламентную операцию Перевод ОС в малоценное оборудование
— обработка Проверка перехода на ФСБУ 6 их не учитывает
— в бухгалтерских отчетах эти данные попадут в отчетный период
— установить признак Межотчетный период в старых проводках документа Перевод ОС в малоценное оборудование невозможно
И вот как раз ответ — как вам «выкрутиться» , конечно он не тот на который вы расчитываете, но больше вариантов «в пользовательском» режиме без привлечения программистов мы вам предложить не можем:
Можно не возвращаться в декабрь 2021 и не устанавливать флажок Межотчетный период. Он влияет на период отражения данных, т. е. перенесет их на «32» декабря 2021
Если флаг не установлен, суммы попадут в баланс за 2021 – это не верно, но скорее всего бухотчетность за 2021 уже сдана без учета перехода на ФСБУ 6
Начальное сальдо в балансе за 2022 год будет верно отражено с учетом ручных операций
Т.е. на вашем месте — я оставила бы все как есть. И считала бы, что остатки на 31.12.2021 включают проводки Межотчетного периода.
Да если будете «переформировывать» баланс за 2021, то у вас действительно сальдо в Балансе что вы уже представили за 2021 не совпадет с вновь заполненными данными автоматически 1С — да и бог с ним, если что поправите вручную.
Да все мы стремимся к идеалу, но в вашем случае это будет слишком много работы.
Поэтому просто держите в голове, что если баланс будет переформирован, то его нужно поправить вручную.
А все балансы что вы делаете за 2022 будут уже с правильным сальдо формироваться с учетом корректировок Перехода на ФСБУ 6
Ну вот в пользовательском режиме — только так пока с вашим количеством ОС.