Переход на межотчетный период в 2021, если в документе Перевод ОС в малоценное оборудование были ручные правки в 1С

Вопрос задал Марина Г. (Иваново)

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.77/10)

Добрый день! В связи с появлением в 1С Бухгалтерия признака межотчетного периода возникла следующая проблема: для перехода на ФСБУ 6 (в связи с установлением лимита ОС) были созданы и проведены документы «Перевод ОС в малоценное оборудование»:
1) документ, откорректированный вручную по проводкам, «остался» в отчетном периоде с датой 31.12.2021. Не вижу технической возможности отражения проводок от 31.12.2021 в межотчетном периоде (см. файл).
2) проводки пл документу, не откорректированному вручную, после обновления релиза отражены в межотчетном периоде при закрытии месяца — операция «Перевод ОС в малоценное оборудование» (ранее в регламентированных операциях закрытия месяца её не было). В итоге половина проводок остались в исходных документах, половина документов по проводкам отражены в закрытии месяца.
В итоге часть проводок (по пункту 1) неккоректно остались в отчетном периоде, что влияет на работу, формирование промежуточных балансов (представляем в банки и пр.), анализ учета по ОСВ и пр. Как в отредактированных вручную документах (в частности, по переводу ОС в малоценное оборудование) отразить межотчетный период в строках с датой 31.12.2021?
3) часть операций в связи с переходом на ФСБУ 6, 25 были сделаны вручную (т.к. 1С ПРОФ не дает возможности работать с дисконтированием, лизингом и пр. в полной мере). Правильно понимаю, что в таких ручных операциях надо проставить галку «Межотчетный период» открыв дату редактирования?
Что делать с пунктом

Обсуждение (4)

  1. Здравствуйте!

    По тем документам, которые корректировались вручную видится такой вариант.

    Сделайте копию базы, чтобы был исходник, с которым можно будет всегда свериться

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Документы с ручными правками — надо сделать скрины движений документов по ДтКт по всем вкладкам.

    В рабочей базе снять ручную корректировку, перепровести и перезакрыть декабрь.

    Проводки из документов Перевод ОС… переедут в рег. операцию Перевод ОС… — в ней повторить все ручные правки, которые были в документах.

    По остальным вашим комментариям — все верно поняли. В Операции, если она относится к межотчетному периоду надо поставить соответствующий флаг.

    Операции межотчетного периода в 1С

    Когда все будет выполнено в рабочей базе, сверить общую ОСВ с максимальной аналитикой БУ, НУ… по двум базам за 2021. Перепровести 2022 и также сверить.

    Важно все делать на актуальном релизе и платформе т.к. были некоторые сложности с этим функционалом в более ранних версиях.

    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    По поводу ведения учета с дисконтированием в ПРОФ. Если нужно дисконтирование, значит по всей видимости нельзя вести упрощенный БУ. Полноценный БУ в т.ч. дисконтирование реализованы в КОРП.

    Поэтому все-таки подумать на счет перехода в КОРП. ПРОФ — для тех, у кого простой учет и нет обязательного аудита. КОРП — для тех, у кого сложный учет (нет права на упрощенный БУ), учет со спецификой и есть обязательный аудит.

    Переход с версии 1С:Бухгалтерия ПРОФ на 1С:Бухгалтерия КОРП

    Как проверить результаты дисконтирования по лизингу в 1С КОРП?

    Как проверить результаты дисконтирования арендных платежей в 1С КОРП?

    .

    1
    1. Добрый день! Предлагаемый вариант с перепроведением и снятием ручных корректировок исключен, т.к.:
      1) В ручной корректировке документ «Перевод ОС в малоценное оборудование» слишком много основных средств и несколько сот откорректированных проводок (например, по основным средствам в этом документе удалено начисление амортизации, т.к. в закрытии месяца декабрь 2021 изначально не устраивало перепроведение декабря 2021 с самого начала закрытия из-за перехода на ФСБУ, поэтому по переводимым в малоценку ОС амортизация начислена регламентно операцией «Амортизация». В операции скорректирован остаток по 01.09. Чтобы реализовать «ручной» вариант. который сейчас в базе — потребовалоссь несколько копий баз полгода назад и уйма времени. Таких баз несколько. Только после реализации перешли на закрытие 1 квартала и полугодия 2022.
      2) сейчас получается операции «разделились» из-за обновления релиза: что-то попало в межотчетный период, что-то осталось за кадром. Анализировать учет и формировать баланс неудобно и не показательно. Нужен вариант: проставить рядом с 31.12.2021 в ручной операции слова «межотчетный период». Типа субконто по дате. Думаю, сейчас многие столкнулись с такой проблемой, у кого сложный учет, сложный переход на ФСБУ 6, применение ПБУ 18 и ручные корректировки по причине некорректных по учету основных средств «старых» баз.
      3) после декабря 2021 закрыто полгода, база не открываем на прошлые периоды (запрет работы), т.к. были случаи, что слетали последующие месяца

      1. По комментариям поняла, спасибо.
        В данной ситуации надо обратиться к разработчикам, чтобы зафиксировали проблему для таких случаев — на v8@1c.ru
        Если появится штатное решение, то обязательно сообщим и разместим информацию на сайте БЭ8 — ситуацию мониторим.

        Также возможен вариант решения с помощью своего программиста 1С.
        У вас конечно не штатная ситуация, которая типовыми средствами она не решается.

  2. Дополнительно по теме, что можно сообщить для вашего программиста 1С.
    Если будут другие варианты — обязательно поделимся.

    При желании необходимый вам перенос можно сделать своими силами из имеющегося обработчика обновления, изменив в запросе отбор обрабатываемых документов «Перевод ОС в малоценное оборудование» таким образом, чтобы не исключались документы с ручной корректировкой.

Добавить комментарий