Здравствуйте!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.162.22)
Объясните, пожалуйста, логику заполнения авансов в авансовых отчетах, остатков и перерасходов в печатных формах АО.
У нас в компании при направлении сотрудника в командировку очень редко выдаются деньги под отчет. Сотруднику компания покупает билеты, оплачивает гостиницу и выплачивает суточные под каждую конкретную командировку. Т.е. это по авансовому отчету в ноль, у сотрудника не бывает остатков или перерасходов как правило.
Учет билетов через 50.03. Гостиница бронируется через карту ген директора, а там потом свой авансовый отчет.
В ситуации, когда суточные и билеты выданы на одну командировку и чуть позже авансовый все ясно, заполняется все хорошо.
Но бывает, что сотруднику выдаются билеты с 50.03 выдачей денежных документов на 3 командировки, например. Или суточные на разные командировки раза 3, но до составления первого АО по первой командировке. В этом случае, программа тянет все эти «авансы» в первый созданный авансовый отчет по первой командировке, а дальше тянется остаток в печатных формах авансовых по следующим командировкам. И это тоже вроде нормально (хоть мне не очень красиво), по 71 счету так и есть.
А вот если между этими событиями еще выплачиваются суточные, что-то покупается, то заполнение печатных форм, видимо, программа делает из анализа 71 счета или еще из чего-то. Где-то в печатной форме внезапно может возникнуть остаток, хотя в предыдущем АО его нет. Иногда программа может подтянуть даже 23 год в авансы почему-то. Бывает, что сотрудник еще в первой командировке, а ему уже на вторую выдается.
Для примера я прикладываю скрины по одному сотруднику. Ошибку обнаружили только сейчас в печатных формах. Исправить я смогу, на 71 и в проводках все нормально, но логику хотелось бы понять и как не допускать таких ситуаций.
Как лучше делать в нашей ситуации, чтобы не допускать таких вот непонятных остатков в печатных формах? Мы пробовали вносить в конкретный АО конкретные суточные и билеты, но в печатной форме все равно лезет остаток на начало, если не учтены были выдача билетов на другую командировку.
Если вносить, например, в первый АО все авансы и суточные под все последующие командировки, то по остаткам получается нормально, но выглядит в одном АО столько «авансов» странно при том, что нет денежного аванса, а это все-таки билеты и суточные под каждую конкретную командировку. (хотя пока мне видится это единственным вариантом)
Командировок много и поэтому мы в день составления приказа о командировке делаем уже выдачу билетов с 50.03, чтобы потом не забыть ничего. И это может быть, например, за месяц до даты командировки. Я понимаю, что в нашем случае дело в хронологии. Но соблюсти сначала выдачу билетов и суточных под 1 командировку , потом АО по ней и никаких промежуточных выплат мы не сможем((
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Все верно, на момент составление первого авансового отчета в Закладке Аванса отражаются все авансы выданные на момент составления АО, не важно на какую командировку аванс был выдан на первую или на третью.
Печатная форма отчета заполняется на основании счета 71.
Только я не пойму, как появляются авансы 23года, по ним же сотрудник уже отчитался?
Насколько понимаю, дело здесь в хорологии. Если все по порядку проводить, то такой ситуации «с суммами внизу» закладки Авансы в АО не возникнет.
Посмотрите, это ваш случай?
Отражение суммы аванса в Авансовом отчете закладка Авансы в 1С
Если считаете, что такое отражение некорректно и хотите видеть только те суммы, по которым отчитался сотрудник (по Первой командировке), тогда только вносить вручную изменения в печатную форму АО.
Оксана, добрый день!
23 год вылез, видимо, потому что там была отмена командировки и возврат этой суммы.
Юлия, попробовал воспроизвести пример в базе.
Действительно — чехарда.
Чтобы понять что за сумма на закладке Авансы очень сложно, но можно, если у сотрудника не много выданных средств и денежных документов.
Печатная форма тоже заполняется криво.
Единственное что радует, что в ОСВ по сету 71 и остатки средств в Печатной форме сходятся. НО! только если в этот же день не выдали новые подотчетные суммы.
А вот сумму Предыдущего аванса, тоже не всегда корректно отражается.
Вариант — править вручную печатную форму.
Оксана, здравствуйте!
Да, там своеобразное заполнение)
Я авансы гоняю второй день туда-сюда с января))
Где-то засовываю все авансы в один АО, где-то правлю ручками.
Во всяком случае логика заполнения хотя бы понятна)