Добрый вечер!
1. Возник вопрос по командировке, как лучше оформить поступление билетов, когда есть доплаты — за выбор места, за доп. багаж, страховку. Когда делаю через доплату к билету, это всё отображается отдельными строками. Если это один сотрудник, то нормально, но когда пять человек едет в командировку и у каждого авиабилет, три доплаты к нему, ж/д билет туда, обратно, и таких командировок несколько в одном периоде… Столько строк получается, что потом трудно вообще разобраться (на скрине только одного человека сделала, но таких операций много по остальным). Можно ли все доплаты складывать в стоимость билета, чтобы одна сумма была?
2. Часто покупка билетов у одного контрагента, перевозчик другой, и, соответственно, в билете не тот же контрагент, что и в выписке. Страховка — еще один контрагент. Как это отразить правильно в журнале поступление билетов? И как потом проверить, что по контрагентам всё закрылось, какой отчет будет наиболее информативным? У меня в 25 году много было командировок, и я запуталась, мне не удается всё отразить правильно, вылезает сальдо то по «Аэрофлоту», то по другому контрагенту, суммы непонятные выскакивают. Оплата с р/с одной суммой за всех сотрудников, и туда всё входит. Чеки есть с разбивкой по суммам. С чего мне начать проверку? Билеты все зарегистрировала на 76.14, авансовые отчеты сделала.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
1. Верно, когда проводите доплаты за выбор места, за доп. багаж, страховку через документ Поступление билетов — операция Доплата за билеты, эти операции отображается отдельными строками. Но потом в Авансовый отчет будет подтягиваться уже определенный билет со всеми доплатами и изменениями.
Проверьте себя по алгоритму Электронные билеты в Авансовом отчете
2. Перевозчика нужно указать в самом билете, а контрагента у которого покупаете билеты — в документе Поступление билетов.
Аналогично оформляете страховку, если она включается в билет.
Проверить правильно ли указан перевозчик можно по реестру билетов: Авансовый отчёт — Нажать кнопку «Печать» — Выбрать «Реестр билетов» из списка доступных форм.
В программе специального отчета нет. Расчеты анализируйте по ОСВ 60 счета с максимальной аналитикой (Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом), и ОСВ 76.14.
Если платите одному контрагенту, а на страховку получаете отдельные документы от другого юр.лица, тогда применяете документ Корректировка долга:
Как отразить, если оплата одному контрагенту, а первичка от другого в 1С
Здравствуйте! Прошлась заново по все билетам с начала года, провела как нужно доплаты. 76.14 у меня сошелся, а вот ОСВ по 60 по Аэрофлоту не идет и все тут. Не стыкуется с банком. Делаю ОСВ в целом за год, там вообще другая сумма. Как еще я могу проверить все?
Здравствуйте! Пока ждала ответа, в сотый раз пересмотрела все билеты и доплаты и прочее.. И нашла таки свой прокол. Глаз замылился на однотипных действиях и я пропустила несколько похожих доплат. Сейчас все доделала и все сошлось)) Ура!
Полина, я рада, что вам удалось разобраться в вопросе 🌼