Добрый день,
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.149.28)
Организация 14.02.2024 отражает в учете поступление в лизинг.
Отражаем документы за февраль.
После проведения Закрытия месяц Февраль 2024 сальдо на счете 76.07 по договору лизинга на 29.02.2024 составляет 728 875 778,59 руб.
Согласно справке-расчет процентных расходов обязательство на начало нового периода рассчитывается по формуле:
Таким образом, исходя данных справки-расчет процентных расходов найдем стоимость обязательства на 29.02.2024:
726 117 832,23 – 0 + 3 539 205,58 = 729 657 037,81 (включен НДС аванса, сальдо Дт. 76.07.2)
При этом обязательство на 20.03.2024 по справке составляет 729 657 026,02 (включен НДС аванса, сальдо Дт. 76.07.2)
Расхождение составляет 11,79 руб.
Если из рассчитанных значений исключи НДС аванса (сальдо Дт. 76.07.2) мы должны выйти на Обязательство по счету 76.07 на 29.02.2024:
729 657 037,81 – 4 687 602,49*20/120 = 728 875 770,73 руб.
И
729 657 026,02 – 4 687 602,49*20/120 = 728 875 758,94 руб.
Получите понятные самоучители 2025 по 1С бесплатно:
Таким образом, получаем три значения:
728 875 770,73 руб. – обязательство рассчитанное по графику на 29.02.2024
728 875 758,94 руб. – обязательство взято из график на 20.03.2024
728 875 778,59 руб. – сальдо 76.07 на 29.02.2024
Вопросы:
Прошу уточнить какое обязательство на 29.02.2024 считать верным?
Почему обязательство рассчитанное на 29.02 (те по данным предыдущей даты) НЕ равно значению обяз-ва на 20.03.2024?
Файл с расчетом прилагаю.
Здравствуйте!
Судя по заполнению справки-расчет начисления процентных расходов ошибка именно в ней, точнее в формировании расчетных данных по формуле расчета стоимости обязательства на определенную дату.
Если пересчитать данные с учетом формулы с 20.02.2024, то верное значение на 29.02.2024 — это сальдо по счету 76.07 на 29.02.2024.
Необходимо обращение от вас на v8@1c.ru
Чтобы ошибку зарегистрировали и исправили.
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Иногда разработчики просят предоставить демо-базу уже с моделированной ситуацией, если понадобится, то как это сделать посмотрите в нашем материале:
Как создать демо-базу 1С Бухгалтерия, чтобы смоделировать проблему для техподдержки
После обращения в 1С, поделитесь их ответом, пожалуйста.