Добрый день. Поставщик выставил счет в Юанях спецификация 4, было 2 оплаты 25.12.2024-76 674,60 юаней, 30.01.2025-76 674,60 юаней. В августе выяснилось, что по данной спецификации не могут поставить 1 товар. Руководство решило зачесть часть переплаты по данной спецификации 4 в счет оплаты остатка по спецификации №8 в сумме 102 416,40 юаней. 25.08.2025 поставщик произвел зачет и по спецификации №8 согласно данным поставщика сформировалась курсовая разница. Оплата висела по поставкам от 11.07.2025-45 518,40 юаней и от 13.08.2025-56 898 юаней. Делали через корректировку долга перенос аванса с одной спецификации на другую, закрытие месяца не формирует курсовую разницу. Операция вручную также не формирует. Помогите, пожалуйста, разобраться. Как это зачесть?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документы по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Прошу прощение, с курсовыми сталкиваюсь впервые. Не пойму какие справки-расчеты я могу приложить, если программа не формирует курсовую. Приложу для первичного понимая. Акты сверки по спецификации 4, по спецификации 8 в руб. и юанях. В юанях видно, что операция вручную закрыла долг по спецификации. В руб. имеется «курсовой» остаток-но программа его не закрывает на дату зачета, т.е. 25.08.25г. А формирует на конец месяца 31.08.2025 переоценку валютных остатков (как раз на сумму 102 416,40 юаней, на которую мы делаем зачет). Прикладываю также операцию вручную. Помогите, пожалуйста, какой операцией 25.08.2025 зачесть, чтоб программа корректно сработала?
Уточните, пожалуйста, при проведении Операции вручную учитывали какой курс Юаней?
Курсовые разницы возникают при изменении курса валюты на текущую дату по сравнению с курсом на дату образования (изменения) валютного остатка.
Для требований и обязательств покупатель и продавец пересчитывают задолженность по договору, выраженную в валюте, на каждую отчётную дату и на дату погашения задолженности по официальному курсу ЦБ. Если стороны в договоре предусмотрели другой курс, то переоценку проводят по курсу договора.
При закрытии месяца через регламентные операции программа пересчитывает остатки валютных средств, валютные требования и валютные обязательства по курсам ЦБ РФ на конец отчётного месяца.
Важно проверить настройки валютных счетов и корректность операций в 1С в части отражения валюты.
Добрый день, не закрывайте, пожалуйста, вопрос. Нахожусь на больничном, выйду только в четверг.
Вопрос оставлю открытым.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.