Добрый день!
ОСНО, 1С Предприятие 8.3, ред.3.0 (3.0.175.19).
Поставщик поставил оборудование в кол-ве 7 штук, поставка осуществляется в юанях по курсу платежа. Условиями договора поставки предусмотрен аван 50% (поставка 8800000 юаней, аванс 4400000 юаней). При формировании стоимости первичных учетных документов учитывается аванс по курсу оплаты и окончательная часть по курсу на дату выставления документа.
В результате несоответствия габаритов поставленного оборудования поставщик уменьшает стоимость договора путём заключения дополнительного соглашения к договору. Условиями ДС прописывается, что аванс составляет 4400000 юаней при изменившейся стоимости в 8777012,02 юаней, т. е. аванс в соответствии с новыми условиями ДС уже не 50%, а 50,13%.
Почему программа при расчете корректировки реализации рассчитывает аванс в сумме 4388506,01 юаней, не высвобождая при этом сумму 11 493,99 юаней (4400000-4388506,01=11493,99 юаней).
Как сделать правильный расчет?
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ксения!
Прикрепите, пожалуйста, скрины операций в программе в последовательности, как выполняли + движение документов по кнопке Дт/Кт.
Проведу моделирование ситуации у себя.
Благодарю за скрины, уточните, пожалуйста, что за ручные корректировки в поступлении.
Подгоняли копейки под документ поставщика, так как количество 7 штук распределилось по-разному.
А первое списание с р/счёта (аванс) какой датой было?
Первое списание 07.08.2024 года.
Провела моделирование, первоначальное поступление: движение без ручной корректировки и с ручной корректировкой.
После провела корректировку поступления, в обоих случаях документ не берёт в расчёт ручные корректировки первоначального поступления.
Но показатели в движении документа корректировки отражаются от ваших.
Рублёвые суммы в корректировке рассчитываются исходя из курса действовавшего на дату аванса от 07.08.2024 г. (11,7890) + курс действовавший на дату поступления (12,4935).
В вашей справке расчёте вижу несоответствие начиная со столбца 3.8, вероятно считали вручную и заполняли справку исходя из показателей ручной корректировки.
Автоматически она не формируется с такими показателями, база не видит ваших корректировок.
Проверила формируемые показатели базы в документе excel всё сходится, смотрите во вложении справку из базы, а так же сравнение первичного расчёта и после корректировки поступления.
Сумма по корректировке = сумме ОСВ 08 счёта.
Непонятно, почему при расчете корректировки мы считаем сумму поставки по среднему курсу, если дополнительным соглашением установлена сумма аванса 4 400 000 юаней и мы должны сумму корректировки сформировать 4 400 000 * 11,7890 и оставшуюся часть поставки в сумме 4 377 012,02 юаней умножить на курс 12,4935?
Выше описала и показала, какой алгоритм заложен программой.
Ваш случай индивидуален, здесь без ручных корректировок проводок не обойтись.
Потому нужно скорректировать показатели в движении документа вручную согласно вашему доп. соглашению, рассчитав показатели вне программы.
Ранее была зарегистрирована похожая ошибка у разработчиков, способ обхода — ручная корректировка движения документа.
Спасибо!