Не закрываются счета 60.21, 60.22, 60.02 по мультивалютному договору в 1С

1. Отмените закрытие месяца по всем месяцам, которые закрыты в 2023. Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца. Пройдите везде до апреля и отмените, пожалуйста.
   И если были документы, где вы исправляли аналитику 2022 в 2023, пометить на удаление и удалить из 1С полностью
   Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
   Надо воссоздать ситуацию, как она есть до правок в 2023.

2. Здравствуйте!

   Можно попробовать внести корректировки документом Операция, введенная вручную.
   Для начала посмотреть как закроется «пустышка», (пустое субконто) по 60.21.
   При формировать ОСВ по 60.21 установите в настройках отчета на закладке Показатели флажок Валютная сумма, чтобы в отчете была видна валюта, так вам будет понятно какие значения устанавливать в документе Операция.
   По Дт проставьте счет 60.21 Контрагент / Договор цессии / Корректировка долга
   По Кт счет 60.21 Контрагент / Договор цессии / Пустышка

   Программа не видит, что обязательства погашены, т.к. не закрыты в разрезе всех субконто, и продолжает в регламентной операции Переоценка валютных средств производит переоценку.

   В связи с этим данные за 2022 год сформированы некорректно.
   Возможно, что корректировка Операцией, введенной вручную не даст верной картины.

   Рекомендую проконсультироваться с аудиторами по данному вопросу.
   Насколько ошибки существенны для вас.

   Сделайте копию базы, перезакройте там, посмотрите что получится. Сравните с тем, что есть в оригинале.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Дополнительно материал по курсовым разницам:
   Учет курсовых разниц в НУ в 2022
   Свертка курсовых разниц в 2022 в 1С
   Отказ от признания расходов по курсовым разницам в 2022 в 1С
   .

3. Отмените (удалите) все, что сделали в 2023 году по корректировкам.
   Отмените проведение закрытия месяца с марта по январь 2023 года, именно Отменить закрытие месяца.

   Сформируйте ОСВ по 60.21 за декабрь 2022г., по контрагенту, по которому была корректировка, по которому зависла пустышка, ПО ВСЕМ СУБКОНТО + по валютной сумме.
   Приложите скрин отчета, не обрезанный, чтобы было видно название отчета, период формирования и т.д. Отчет сформируйте с периодичностью = За период отчета.
   Скрин прилагаю, после попробую показать вам как закрыть пустое субконто.

   

   jpg OSV-60.21

4. 1. Сформируйте ОСВ 60.21 БУ, НУ, Валютная сумма, вы сформировали без НУ.
   2. Приложите скрин Списания с р/с в лирах (сам документ как заполнен + проводки ДтКт).

   1

5. Добрый день, я все правильно отчеты сформировала?

6. Да, отчеты правильные.
   Схему вам прилагаю.
   После проведения операций, сформируйте ОСВ по 60.21, 60.22, 60.02 и проверьте, что все субконто, БУ, НУ, валютные суммы закрыты.

   В скрине Операции от 17.02.2023 первая строка — это перевод лир в рубли.
   Просто повторите, то что я вам рекомендовала, прям так как у меня на скринах.

   

   docx Kursovye-raznitsy-liry-dollary

7. У вас в операции от 17.02. создан документ расчетов с контрагентом..получается в следующих операциях надо тоже создавать , каким днем перечисление, таким и документ расчетов

   1. Да

8. У вас по счету 60.22 не может быть сальдо по Кт, значит данные списания с расчетного счета у вас уже были закрыты. И вы закрытые документы пытаетесь перевести в рубли.
   Значит скрин не того списание на расчетный счет предоставили.

   В Операции вы по Кт 60.22 ставите только не закрытые документы, т.е. по которым висит аванс, есть Дебетовое сальдо по счету 60.22.

   Почему Кт 60.22 у вас по договору Цессии? Ведь списание с расчетного счета в лирах висит на основном договоре.

9. Вы супер специалист! Очень вам благодарна за профессионализм и терпение!

   1

10. Очень рада, что все получилось!

    1

11. Добрый день. А вы же посмотрели что у меня получилось..все же ок? Я посчитала остаток на 31.03. по курсу..все вроде сошлось

    1. Посмотрела, 60 счет по «Пустышке» закрыт, остаток по корректировке долга остался по курсу на 31.03.2023
       Визуально все ок.

       1

Комментарии закрыты.