Не закрываются счета 60.21, 60.22, 60.02 по мультивалютному договору в 1С

Вопрос задал Анна П.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день. У меня мультивалютный договор , сделала все операции по зачету по договору с разными валютами, но почему-то программа при закрытии делает проводку..я не пойму почему

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Отмените закрытие месяца по всем месяцам, которые закрыты в 2023. Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца. Пройдите везде до апреля и отмените, пожалуйста.
    И если были документы, где вы исправляли аналитику 2022 в 2023, пометить на удаление и удалить из 1С полностью
    Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
    Надо воссоздать ситуацию, как она есть до правок в 2023.

  2. Здравствуйте!

    Можно попробовать внести корректировки документом Операция, введенная вручную.
    Для начала посмотреть как закроется «пустышка», (пустое субконто) по 60.21.
    При формировать ОСВ по 60.21 установите в настройках отчета на закладке Показатели флажок Валютная сумма, чтобы в отчете была видна валюта, так вам будет понятно какие значения устанавливать в документе Операция.
    По Дт проставьте счет 60.21 Контрагент / Договор цессии / Корректировка долга
    По Кт счет 60.21 Контрагент / Договор цессии / Пустышка

    Программа не видит, что обязательства погашены, т.к. не закрыты в разрезе всех субконто, и продолжает в регламентной операции Переоценка валютных средств производит переоценку.

    В связи с этим данные за 2022 год сформированы некорректно.
    Возможно, что корректировка Операцией, введенной вручную не даст верной картины.

    Рекомендую проконсультироваться с аудиторами по данному вопросу.
    Насколько ошибки существенны для вас.

    Сделайте копию базы, перезакройте там, посмотрите что получится. Сравните с тем, что есть в оригинале.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Дополнительно материал по курсовым разницам:
    Учет курсовых разниц в НУ в 2022
    Свертка курсовых разниц в 2022 в 1С
    Отказ от признания расходов по курсовым разницам в 2022 в 1С
    .

  3. Приложение № 1

    Отмените (удалите) все, что сделали в 2023 году по корректировкам.
    Отмените проведение закрытия месяца с марта по январь 2023 года, именно Отменить закрытие месяца.

    Сформируйте ОСВ по 60.21 за декабрь 2022г., по контрагенту, по которому была корректировка, по которому зависла пустышка, ПО ВСЕМ СУБКОНТО + по валютной сумме.
    Приложите скрин отчета, не обрезанный, чтобы было видно название отчета, период формирования и т.д. Отчет сформируйте с периодичностью = За период отчета.
    Скрин прилагаю, после попробую показать вам как закрыть пустое субконто.

  4. 1. Сформируйте ОСВ 60.21 БУ, НУ, Валютная сумма, вы сформировали без НУ.
    2. Приложите скрин Списания с р/с в лирах (сам документ как заполнен + проводки ДтКт).

    1

  5. Добрый день, я все правильно отчеты сформировала?

  6. Приложение № 1
    Kursovye-raznitsy-liry-dollary.docx

    Да, отчеты правильные.
    Схему вам прилагаю.
    После проведения операций, сформируйте ОСВ по 60.21, 60.22, 60.02 и проверьте, что все субконто, БУ, НУ, валютные суммы закрыты.

    В скрине Операции от 17.02.2023 первая строка — это перевод лир в рубли.
    Просто повторите, то что я вам рекомендовала, прям так как у меня на скринах.

  7. У вас в операции от 17.02. создан документ расчетов с контрагентом..получается в следующих операциях надо тоже создавать , каким днем перечисление, таким и документ расчетов

  8. У вас по счету 60.22 не может быть сальдо по Кт, значит данные списания с расчетного счета у вас уже были закрыты. И вы закрытые документы пытаетесь перевести в рубли.
    Значит скрин не того списание на расчетный счет предоставили.

    В Операции вы по Кт 60.22 ставите только не закрытые документы, т.е. по которым висит аванс, есть Дебетовое сальдо по счету 60.22.

    Почему Кт 60.22 у вас по договору Цессии? Ведь списание с расчетного счета в лирах висит на основном договоре.

  9. Вы супер специалист! Очень вам благодарна за профессионализм и терпение!

    1

  10. Очень рада, что все получилось!

    1

  11. Добрый день. А вы же посмотрели что у меня получилось..все же ок? Я посчитала остаток на 31.03. по курсу..все вроде сошлось

    1. Посмотрела, 60 счет по «Пустышке» закрыт, остаток по корректировке долга остался по курсу на 31.03.2023
      Визуально все ок.

      1

Комментарии закрыты.