Не закрывается счет 98.КР в 1С

1. Добрый день!
   Уточните, пожалуйста, у вас поступление и оплата были в разных валютах? У вас остаток на счете 62 в разрезе субсчетов, программа определяет непогашенные требования и обязательства. По какой причине используете субсчета сч. 62 и в у.е., и в валюте?

   Дополнительно по теме:
   Декларация по налогу на прибыль за 2022 в 1С (часть УЧЕТ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ 2022 В 1С)
   Учет курсовых разниц в НУ в 2022
   Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С
   .

2. Уточните, у вас покупатель российская организация или иностранец?
   С российскими расчеты в валюте запрещены за очень редким исключением. И там такая ситуация — это у.е.
   С иностранцами может быть и у.е, и валютная оговорка — когда цена в валюте, оплата в руб., например.

3. Нет, у нас договор заключен в долларах, но оплата приходит в рублях по курсу доллара и реализацию мы делаем в документах пишем доллары.
   Наш покупатель в Белоруссии, Сумма договора в долларах США, валюта платежа — российский рубль, Как нужно было ввести Договор, в какой валюте? и в какой валюте делать отгрузку, чтобы все закрылось? 100% предоплата двумя платежами, затем отгружаем через 45.01. Далее по дате на SMR делаю документ «Реализация отгруженных товаров». Делаю по пошаговой инструкции «Экспорт несырьевых товаров в ЕАЭС, Постоплата 100% в валюте». Может какой то проводки не хватает!!!!!, потому что иду по Вашей инсрукции, но она Постоплата 100%

   1. Если стоимость в валюте, а оплата в рублевом эквиваленте, у вас договор в у.е.
      Все расчеты по счетам 62.31 и 62.32. Настройки в договоре: Сумма – USD, Оплата – руб.
      Применяется такой алгоритм — в нем и предоплата и постоплата разобраны:
      Реализация товаров по договору в условных единицах: частичная предоплата в 1С
      .

      1. Спасибо, Оксана за ссылку, так и сделано! Только отгружаем через 45.01. Далее по дате на SMR делаю документ «Реализация отгруженных товаров». Делаю по пошаговой инструкции БУХЭКСПЕРТА «Экспорт несырьевых товаров в ЕАЭС, Постоплата 100% в валюте». Но в программе курсовая разница не закрылась на 91 счет, и сч.62 не закрылся, и сформировался сч. 98.КР

4. Ольга, ответила вам на почту.

5. Ольга, как я поняла, в Поступлении на р/с выбран субсчет счета 62 для расчетов в валюте, вместо счета для расчетов в у.е. Реализация отражена в у.е. В результате появилось развернутое сальдо. Чтобы не перепроводить все с августа, предлагаю схлопнуть Операцией в декабре 2022: Дт 62.22 Кт 62.31. Разницу в рублевой оценке отнести на 91 счет. Подробнее во вложении (приватное). Попробуйте сначала в копии базы, если результат устроит, повторите в рабочей.

   1

   1. я пробую перепровести, мне не сложно!!!

      1. Тогда попробуйте в копии базы либо исправить субсчет с валютного на у.е. непосредственно в документе Поступление на р/с, либо в том же месяце ввести документ Операция по замене субсчета: Дт 62.22 Кт 62.32. Берем счет аванса в у.е., т. к. реализация будет в следующих месяцах. Затем перепровести документы по реализации и перезакрыть период. Проверить результат.

         1

6. ОКСАНА!!!! все получилось и закрылось!!! Спасибо большое!!!!!

   1. Ура!!! Я рада! Спасибо, что написали 🙂

Комментарии закрыты.