Добрый день!
Наша компания на ОСНО.
Сотрудник отправился в командировку на служебном автомобиле 29 сентября , а приехал 9 октября. Заправляли машину по топливной карте. Топливная компания прислала закрывающие документов за сентябрь, согласно которых сотрудник заправился на 1006,68 л. А путевой лист он предоставил только в октябре (т.е. когда вернулся из командировки). Получается: на 30.09 по сч. 76.15 у нас проведено 1006,98 л. (по отчету топл. компании), а путевой лист на 284,5 л. закрывается только в октябре. В результате у нас минусовое сальдо по Кредиту сч. 76.15 на -284,5
Вопрос: Как правильно закрыть путевой лист (сентябрем или октябрем)? Если октябрем, то допустимо ли минусовое сальдо сч. 76.15? Сентябрем провести путевой лист не целесообразно, т.к. автомобиль еще не вернулся в гараж.
ОСВ по сч. 76.15 во вложении.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если путевой лист поступил к вам в октябре, то и топливо по данному путевому листу списывается в октябре.
Минусовое сальдо по счету 76.15 может появиться, если, например, по отчету топливной компании за определенный период было проведено больше топлива, чем отражено в путевом листе.
При правильном заполнении путевых листов на конец месяца по счету 76.15 должно быть нулевое сальдо: разницы между количеством топлива по путевым листам и количеством, отражённым по документам поставщика, не должно быть.
Путевые листы в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
Учет ГСМ в 1С 8.3 пошаговая инструкция
Добрый день, Надежда!
Да, у нас ситуация «Минусовое сальдо по счету 76.15 может появиться, если, например, по отчету топливной компании за определенный период было проведено больше топлива, чем отражено в путевом листе.» ,т.к. путевой лист будет проведен в октябре. Получается , такая ситуация допустима?
Все верно. В вашей ситуации по путевому листу топливо списывается в октябре.