Корректировка счф на аванс полученный

Вопрос задал Светлана Р.

Ответственный за ответ: martynova_svetla (★10.00/10)

Добрый день. Получили в 1 кв аванс от покупателя на 1000000 руб. Выписали счф на него НДС = 166 666 ,67 руб. На 76 АВ пошла сумма аналогичная. Потом задним числом провели реализацию и оказалось, что аванса всего 200 000 тыс. Выписку банка перепровели — по счету 62 все корректно. А счф на аванс осталась с неверными данными и отразилась в декларации за 1 кв. Сейчас пытаемся через доп. листы скорректировать. Сделали сторно счф. По Д/К отсторнировали по 76 только часть. И отражение НДС к начислению. В доп. лист попала запись сторно на полную сумму неверно аванса и правильный кусочек. Не проходят КС декларации.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Получилось сделать двумя документами: Операция введенная вручную — сторно счф неправильной. через доп. лист. И испр. счф к авансовой счф. — тоже отражается в доп. листе за 1 кв. Тогда на 76АС тоже сумма корректная.

  2. Насколько правильный такой вариант?

    1. Добрый день!

      Сторно неверной СФ делать не надо (такая схема подошла бы, если полностью аннулировать документ).
      Создайте на основании первоначального СФ Исправление счета-фактуры.
      Укажите в исправленном документе верную сумму аванса.
      При проведении программа создаст все корректирующие записи.
      Сформируйте уточненную декларацию по НДС.
      Проверьте данные по доп.листам в декларации и книге продаж (первоначальный СФ будет со знаком «-«, исправленный СФ будет со знаком «+»)

      Материал для ознакомления:
      Порядок исправления суммовой ошибки по НДС с помощью исправительного счета-фактуры
      .

  3. Пробовали так сделать. Появляется новая запись по 76АВ. но нет ничего сторнирующего.

    1. Возможно в этот момент была проведена сторнирующая операция (Операция, введенная вручную), тогда программа не видит, что ей необходимо делать сторно.
      В приложении пример проводок исправл. СФ, созданный по вашей ситуации.

    1. Подскажите, получилось сделать сторно в испр. СФ, или оставили сторно Операцией, введенной вручную?

  5. Оставили с операцией вручную. Действительно, эта операция была проведена на момент создания счф. испр. Решили так оставить.

    1. Хорошо. Спасибо, что ответили!

Комментарии закрыты.