Корректировка сальдо по 68 счету в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день, коллеги! с 2019 гота тянется хвостик 2,21 р. по К счета 68.04. Подскажите, пожалуйста, как правильно убрать этот хвостик чтобы суммы на конец года были одинаковыми по сч.68.04 и 68.04.1. правильная сумма 374 187,66 (скрин)

Метки консультации: —
Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте, Наталья.
    Несущественные ошибки прошлых лет выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности отражается:
    Дт 68.04.1 Кт 91.01
    Материал по теме: Декларация по налогу на прибыль и сальдо по счету 68.04.1 не совпадает
    Как свернуть сальдо по 68.04 в общей ОСВ в 1С .

  2. Доброе утро, Татьяна! Сделала операцию с указанной проводкой. Общая сумма по К 68.04 стала верной. Но внутри по счету 68.04.1 она уменьшилась. так и должно быть? разве они не должны быть одинаковыми?

    1. Приложите, пожалуйста, скрин с настройками ОСВ — какие отборы и аналитика по всем вкладкам.
      У вас только 68.04.1 и нет 68.04.2?

       1

  3. Доброе утро, Мария! 68.04.2 у нас тоже есть, он закрыт -сальдо нет на конец года. Настройки ОСВ во вложении. В отборах, дополнительных полях и сортировке ничего не установлено.

  4. настройки ОСВ

     1

  5. еще настройки ОСВ

     1

  6. Здравствуйте!
    Приведите скрин документа Операция, введенная вручную, которой делали корректировку.

  7. Доброе утро! скнин во вложении.

     1

  8. Здравствуйте!
    Сформируйте ОСВ по счету 68.04.1 с группировкой — Уровни бюджетов до корректировки и после.

    1. Здравствуйте!

      Так, но чтобы было видно максимальную аналитику — по бюджетам и виды платежей в бюджет.
      Тогда будет понятнее, что в корректировке заполнить надо.

  11. мне в группировке больше и нечего выбрать.

     2

    1. Ок, проанализируем уже имеющееся. Спасибо!

  12. Сделайте ОСВ не по счету 68.04, а по 68.04.1. Смотрите прикрепленный файл

    png 25-03-2021-15-44-20
    1

  13. вот так получилось. нужно чтобы сальдо по 68.04.1 было равно сумме 374189,87, как на строчке ниже и чтобы они обе были одинаковыми.

  14. Здравствуйте!
    Ситуация странная. В тестовой базе такую ситуацию воспроизвести не получается. Сформируйте ОСВ по счету 68.04.1 на 31.12.19 г. с группировкой — Уровни бюджетов. Посмотрите по какому бюджету висит сумма 2.21. В документе Операция, введенная вручную, которым делали корректировку в счете 68.04.1 укажите аналитику — Уровень бюджета.
    Если ситуация не изменится, то попробуйте удатить документ Операция, введенная вручную. Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3
    После этого сделайте корректировку еще раз.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как свернуть сальдо по 68.04 в общей ОСВ в 1С Добрый день, не могу понять, почему в ОСВ за 2020 год счет 68.04 показывается развернуто. Есть к уплате налог на…
  2. Зачет переплаты по ЕНП при уменьшении налога на прибыль в 1С Добрый день. По итогам первого квартала налог на прибыль получился к уменьшению, сделала уведомление с отрицательными суммами в уведомлении проводки…
  3. Совпадает ли остаток на Счете 68.04.1 с налогом в декларации за отчетный период в 1С Добрый день, должен ли К68.04.1 совпадать с декларацией по налогу на прибыль как это было раньше, сейчас при отражении операций…
  4. НДС, округление копеек в Закрытии месяца Уважаемые Эксперты. С этого года нет в регламентных операциях закрытия квартала операции: "Отклонение при округлении до рублей". В конце 1…

Статьи по этой теме

  1. Почему налог на прибыль переносится на ЕНС без учета авансовых платежей в 1С? В 4 квартале уплачивались авансовые платежи в размере 3 млн. руб. По итогам 2023 сумма начисленного налога составляет 6 млн.…
  2. Какую отчетность сдавать и какие налоги уплачивать на АУСН? Правда ли, что декларации не сдаём — и что всё равно остаётся? Отчетность на АУСН Большинство деклараций действительно сдавать не…
  3. Как отразить в учете, если заказчик-иностранец удержал налог как налоговый агент в 1С? Российская организация продает в Республику Беларусь программное обеспечение. Белорусская сторона удерживает налоги согласно НК Республики Беларусь и перечисляет оплату за…
  4. Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С Ошибки в учете не редкость, в т.ч. при регистрации первичных документов и счета-фактуры. Давайте разберем как внести исправления в бухгалтерском…