Корректировка сальдо по 68 счету в 1С

Вопрос задал Наталья Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день, коллеги! с 2019 гота тянется хвостик 2,21 р. по К счета 68.04. Подскажите, пожалуйста, как правильно убрать этот хвостик чтобы суммы на конец года были одинаковыми по сч.68.04 и 68.04.1. правильная сумма 374 187,66 (скрин)

Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте, Наталья.
    Несущественные ошибки прошлых лет выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности отражается:
    Дт 68.04.1 Кт 91.01
    Материал по теме: Декларация по налогу на прибыль и сальдо по счету 68.04.1 не совпадает
    Как свернуть сальдо по 68.04 в общей ОСВ в 1С .

  2. Доброе утро, Татьяна! Сделала операцию с указанной проводкой. Общая сумма по К 68.04 стала верной. Но внутри по счету 68.04.1 она уменьшилась. так и должно быть? разве они не должны быть одинаковыми?

    1. Приложите, пожалуйста, скрин с настройками ОСВ — какие отборы и аналитика по всем вкладкам.
      У вас только 68.04.1 и нет 68.04.2?

      1

  3. Доброе утро, Мария! 68.04.2 у нас тоже есть, он закрыт -сальдо нет на конец года. Настройки ОСВ во вложении. В отборах, дополнительных полях и сортировке ничего не установлено.

  5. еще настройки ОСВ

  6. Здравствуйте!
    Приведите скрин документа Операция, введенная вручную, которой делали корректировку.

  7. Доброе утро! скнин во вложении.

  8. Здравствуйте!
    Сформируйте ОСВ по счету 68.04.1 с группировкой — Уровни бюджетов до корректировки и после.

    1. Здравствуйте!

      Так, но чтобы было видно максимальную аналитику — по бюджетам и виды платежей в бюджет.
      Тогда будет понятнее, что в корректировке заполнить надо.

  11. мне в группировке больше и нечего выбрать.

    2

    1. Ок, проанализируем уже имеющееся. Спасибо!

  12. Приложение

    Сделайте ОСВ не по счету 68.04, а по 68.04.1. Смотрите прикрепленный файл

    1

  13. вот так получилось. нужно чтобы сальдо по 68.04.1 было равно сумме 374189,87, как на строчке ниже и чтобы они обе были одинаковыми.

  14. Здравствуйте!
    Ситуация странная. В тестовой базе такую ситуацию воспроизвести не получается. Сформируйте ОСВ по счету 68.04.1 на 31.12.19 г. с группировкой — Уровни бюджетов. Посмотрите по какому бюджету висит сумма 2.21. В документе Операция, введенная вручную, которым делали корректировку в счете 68.04.1 укажите аналитику — Уровень бюджета.
    Если ситуация не изменится, то попробуйте удатить документ Операция, введенная вручную. Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3
    После этого сделайте корректировку еще раз.

Комментарии закрыты.