Вернулась оплата поставщику из-за неверных реквизитов банка

Индивидуальную консультацию запросил Эльза В. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Здравствуйте! Вопрос по корректировке долга по ошибочному платежу контрагенту: в платежном поручении неверно указан старый расчетный счет . Операция согласно акту по автоперевозке проведена 10 сентября. 11 сентября прошло платежное поручение по оплате данной услуги. В тот же день из банка вернулась сумма по причине закрытия расчетного счета. Каким образом провести корректировку долга в 1 С в данном случае, чтобы правильно отразились проводки по взаиморасчету между поставщиком при ошибочном платеже и банком, который вернул деньги? Версия 1с на сегодняшний день Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.77.52)

Метки вопроса: —
Все комментарии (17)

  1. Добавляю файлы по корректировке долга по ошибочному платежу

     38

  8. Здравствуйте!

    Если ошибочно перечислили средства и они вернулись на р/счет так и не дойдя до контрагента, то Корректировка долга не требуется.

    Нужно оформить поступление средств от банка и оплатить их еще раз на верные реквизиты. Т.е. будет Поступление на расчетный счет и потом еще раз Списание с расчетного счета.

    Как оформить возврат средств от банка:

    Банк и касса – Банковские выписки – Поступление на расчетный счет
    Вид операции – Прочее поступление
    Плательщик – Банк
    Счет расчетов – 60.02 в вашем случае
    Контрагент – Поставщик
    Документы расчетов с контрагентом – ошибочное списание с расчетного счета

     37

  9. Спасибо! Значит необходимо было просто исправить Контрагента в документе «Списание с расчетного счета» и в ошибочном платежном поручении, указав в них вместо «Поставщика услуг» -«Наименование банка», откуда обратно поступили денежные средства? Так как сумма 10000р висит по дебету 76.02 «Поставщик» и по Кредиту сч.76.02 «Банк».

     3

    1. Да, все верно.
      Надо поправить документ Поступление на расчетный счет по инструкции выше. А документ Корректировка долга пометить на удаление и удалить из базы до закрытия года для редактирования.

       5

  10. В предыдущем комментарии ошибочно написала по Дебету счет «76.02» -Поставщик, а надо по Дебету 60.02 «Поставщик»

     3

    1. Да, все верно поняли. Списание с расчетного счета дало Д 60.02 К 51 и теперь Поступление на расчетный счет сделает проводку Д 51 К 60.02. И все закроется в ноль т.е. оформляете прямо по тому тексту, что выше написала. Затем делаете ОСВ по счету 60 с максимальной аналитикой и смотрите, что нигде ничего не зависло.

       4

  11. Также остаток по Кредиту счета 76.02 «Банк». На мой взгляд, чтобы счета закрылись , надо просто в наименовании Контрагента вместо «Поставщика» указать «Банк». Тогда вместо счета 60.02 необходимо указать 76.02 в ошибочном документе » Списание с расчетного счета» , чтобы не проводить Корректировку долга. Такое исправление будет корректно?

     1

    1. Вариант корректировки дан выше. Рекомендую сделать так, как обсудили.
      Когда Вы оплачивали поставщику, то не было оснований для 76.02. Оплата ушла на 60.02. Платеж вернулся и 60.02 закрылся.
      Если есть желание свой вариант применить и уверенность в корректности операций, то это не запрещено. Просто проверьте после этого все счета и все расчеты, что все корректно и полно закрылось.
      Это можно сделать через ОСВ по счету 60, 76 с максимальной аналитикой или через Анализ субконто Контрагенты с максимальной аналитикой.

       4

  13. Спасибо огромное за исчерпывающий ответ! Поступление из банка исправлю на 60.02 как поступление от Поставщика . Конечно, тогда все закроется.

     2

    1. Рада, если смогла помочь!

       9

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доходы-расходы, учет кредита на дополнительном расчетном счете в банке в 1С У организации открыт основной расчетный счет в одном банке. Был открыт дополнительный расчетный счет в другом банке, в котором был…
  2. Некорректный зачет задолженности по счетам 62, 76 при оплате за товар и процентов по рассрочке третьим лицом в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.167.36). ИП на УСН (Д-Р). Отгружаем товар физическому лицу с рассрочкой платежа под %.…
  3. Платежное поручение на оплату премии покупателю Добрый день! Наша организация-поставщик предоставила покупателю премию за объем закупок. Проведена операция, введенная вручную, по начислению премии: д 91.02 к…
  4. Корректировка аванса полученного, если это оказалась постоплата Добрый день. Наше ООО на ОСНО. Покупатель прислал 05.08.2020 на расчетный счет 500 000 рублей и указал, что это ПРЕДОПЛАТА…

Статьи по этой теме

  1. Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия Иногда организации оплачивают за своих контрагентов (или связанные организации) их долги. В этой статье разберем, как отразить операции по уплате…
  2. Оплата ЕНП третьим лицом в 1С Уплатить налоги за налогоплательщика может третье лицо ( п. 1 ст. 11.3 НК РФ , п. 1 ст. 45 НК…
  3. Документ Платежное поручение вид операции Оплата поставщику в 1С Документ Платежное поручение с видом операции Оплата поставщику позволяет сформировать в программе 1С Платежное поручение на перечисление оплаты поставщику, которое…
  4. Поступление и списание с расчетного счета в 1С 8.3 Бухгалтерия 1С позволяет отражать хозяйственные операции с безналичными денежными средствами. При этом можно использовать рублевые и валютные счета, а также корпоративные…