Вернулась оплата поставщику из-за неверных реквизитов банка

1. Добавляю файлы по корректировке долга по ошибочному платежу

   38
2. 9
3. 3
4. 4
5. 2
6. 2
7. 5

8. Здравствуйте!

   Если ошибочно перечислили средства и они вернулись на р/счет так и не дойдя до контрагента, то Корректировка долга не требуется.

   Нужно оформить поступление средств от банка и оплатить их еще раз на верные реквизиты. Т.е. будет Поступление на расчетный счет и потом еще раз Списание с расчетного счета.

   Как оформить возврат средств от банка:

   Банк и касса – Банковские выписки – Поступление на расчетный счет
   Вид операции – Прочее поступление
   Плательщик – Банк
   Счет расчетов – 60.02 в вашем случае
   Контрагент – Поставщик
   Документы расчетов с контрагентом – ошибочное списание с расчетного счета

   38

9. Спасибо! Значит необходимо было просто исправить Контрагента в документе «Списание с расчетного счета» и в ошибочном платежном поручении, указав в них вместо «Поставщика услуг» -«Наименование банка», откуда обратно поступили денежные средства? Так как сумма 10000р висит по дебету 76.02 «Поставщик» и по Кредиту сч.76.02 «Банк».

   3

   1. Да, все верно.
      Надо поправить документ Поступление на расчетный счет по инструкции выше. А документ Корректировка долга пометить на удаление и удалить из базы до закрытия года для редактирования.

      5

10. В предыдущем комментарии ошибочно написала по Дебету счет «76.02» -Поставщик, а надо по Дебету 60.02 «Поставщик»

    3

    1. Да, все верно поняли. Списание с расчетного счета дало Д 60.02 К 51 и теперь Поступление на расчетный счет сделает проводку Д 51 К 60.02. И все закроется в ноль т.е. оформляете прямо по тому тексту, что выше написала. Затем делаете ОСВ по счету 60 с максимальной аналитикой и смотрите, что нигде ничего не зависло.

       4

11. Также остаток по Кредиту счета 76.02 «Банк». На мой взгляд, чтобы счета закрылись , надо просто в наименовании Контрагента вместо «Поставщика» указать «Банк». Тогда вместо счета 60.02 необходимо указать 76.02 в ошибочном документе » Списание с расчетного счета» , чтобы не проводить Корректировку долга. Такое исправление будет корректно?

    1

    1. Вариант корректировки дан выше. Рекомендую сделать так, как обсудили.
       Когда Вы оплачивали поставщику, то не было оснований для 76.02. Оплата ушла на 60.02. Платеж вернулся и 60.02 закрылся.
       Если есть желание свой вариант применить и уверенность в корректности операций, то это не запрещено. Просто проверьте после этого все счета и все расчеты, что все корректно и полно закрылось.
       Это можно сделать через ОСВ по счету 60, 76 с максимальной аналитикой или через Анализ субконто Контрагенты с максимальной аналитикой.

       4

12. Дополнительно по теме
    Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
    Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
    .

    2

13. Спасибо огромное за исчерпывающий ответ! Поступление из банка исправлю на 60.02 как поступление от Поставщика . Конечно, тогда все закроется.

    2

    1. Рада, если смогла помочь!

       9

Комментарии закрыты.