Остаток на счете 43 после сторно ошибочной реализации в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана М.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Здравствуйте. Во 2 квартале была ошибочная реализация продукции. В 3-м квартале ошибка исправлена. На счете 43 «зависла сумма». Каким документом делать исправления? ОСНО, КОРП, редакция 3.0 (3.0.161.22)

Метки консультации: —
Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте, Светлана!

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С. Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки. Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации. Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным.
    Спасибо за понимание.

  4. Благодарю за приложенные скрины.

    Из приложенных файлов:

    22.05.2024 г. выпуск продукции — Датчик уровня …., в количестве 1 шт.;
    22.05.2024 г. ошибочная реализация данной продукции, в количестве 1 шт.;
    17.09.2024 г. — сторно ошибочной реализации.

    На 30.09.2024 г. — в результате сторно, на остатке 1 шт. продукции.

    Светлана, уточните, пожалуйста, почему «зависла сумма» на 43 счете.

  5. Елена, посмотрите приложение №2

  6. Светлана, ознакомилась со скрином Выпуск продукции (Отчет производства), дата 22.05.2024, время 13 ч., документ реализация проведен позже, в этой части ошибка исключена.

    Отсутствие списываемых материалов в документе Выпуск продукции также можно объяснить тем, что материалы, из которых изготовлена готовая продукция, списаны не по спецификации в документе, а ранее соответствующими производственными документами.

    В отчете Обороты счета 43 верно красным проходит сторно документа реализации, на остатке образуется 1 шт. продукции.

    Светлана, уточните, пожалуйста, в чем заключается ошибка?

  7. Значит остаток на счете 43 это не ошибка и делать корректировку отчета пр-ва на конец периода, в котором было исправление реализации не нужно? Материалы списываем не по спецификации. Когда будет реальная реализация остаток на сч 43 уйдет, так?

  8. Верно, Светлана. При сторно ошибочной реализации, на складе появился остаток по продукции в количестве 1 шт. Когда будет проведена реализация, остаток со счета 43 уйдет.

  9. Здравствуйте. Елена, пытаюсь сделать отгрузку на основании счета (по реализации, которую сторнировали), но программа не дает такой возможности (т.к. статус у счета «отгружен»). Как поступать в этом случае?

  10. Статус документа Счет покупателю можно изменить, нажав на кнопку Изменить статус в журнале Счета покупателей (см. скрин).

    png Status-ne-otgruzhen

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Аванс от покупателя комиссионеру ИП на УСН (Доходы) Добрый день. как правильно отразить аванс в КУДИР у комиссионера если аванс получен в 1 квартале (комиссионер участвует в расчетах,…
  2. Прибыль Здравствуйте! В 3 квартале через корректировку реализации уменьшала стоимость услуги оказанной во втором квартале. Как правильно отразить данную корректировку в…
  3. Вычет НДС у налогового агента по аренде, если услуги получены и оплачены в 4 кв, а НДС уплачен в бюджет в 1 квартале в 1С Добрый день! Прошу помочь разобраться. Услуги оказаны в 4 квартале 2022г., оплачены в 4 квартале 2022г., НДС НА исчислен в…
  4. Опоздавшие затраты при отсутствии выручки по НГ в 1С Добрый день! Организация группирует прямые затраты на 20 сч. по НГ=договор. В 4 квартале поступили неучтенные документы от субподрядчика на…

Статьи по этой теме

  1. Когда можно принять к вычету НДС с аванса полученного, если договор расторгнут в одном квартале, предоплата по нему возвращена покупателю в другом квартале в 1С? Во 2-м квартале получена предоплата от покупателя, поставка товара не состоялась, принято решение расторгнуть договор. В 3-м квартале аванс полностью…
  2. Можно ли входящий НДС с авансов выданных учесть в расходах при УСН? Мы на УСН 15%. Оплатили поставщику за услуги и за товар аванс 240 000 руб. (в т.ч. НДС 20% 40…
  3. Исправление ошибки: неправильный номер счета-фактуры в 1С Скачать пошаговые инструкции в формате PDF можно по ссылке Во II квартале 2017 г. организация приобрела работы по техническому обслуживанию.…
  4. ИФНС в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев требует заполнять два листа Раздела 1.2: первый - с кодом 21, второй - с кодом 24 в строке 001. Правы ли они? ИФНС в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев требует заполнять два листа Раздела 1.2: первый - с кодом…