Здравствуйте. Во 2 квартале была ошибочная реализация продукции. В 3-м квартале ошибка исправлена. На счете 43 «зависла сумма». Каким документом делать исправления? ОСНО, КОРП, редакция 3.0 (3.0.161.22)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Остаток на счете 43 после сторно ошибочной реализации в 1С
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка поступления в 1С Добрый день, как в 1С БП отразить корректировку поступления по согласованию сторон на уменьшение у Покупателя, если корректировочные документы от…
- Декларация по НП за 1 квартал 2019 г. Добрый день. Ситуация: В 2018 г. ООО уплачивало ежемесячные авансовые платежи по НП, т.к. выручка за предыдущие периоды превышала 60…
- Сторно операций раздела 7 в декларации по НДС в 1С В третьем квартале сделали сторно по реализациям второго квартала, которые были отражены в Декларации НДС в 7 разделе. Как скорректировать…
- Отражение НДС при возврате средств от постащика Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно отразить НДС к начислению в текущем квартале при возврате денежных средств от поставщика. При…
Статьи по этой теме
- Что делать в ЗУП 3.1, если в 6-НДФЛ выдается ошибка в КС 1.03 При проверке 6-НДФЛ за 1 полугодие выдается ошибка КС 1.03. Как выяснить, из-за чего возникло расхождение, и что с этим…
- Если участок реализован в 1 полугодии, как рассчитать налог на землю за 9 месяцев? Если участок реализован в 1 полугодии, как рассчитать налог на землю за 9 месяцев? Будет ли учтено освобождение от налога…
- При каком размере выручки можно перейти на ежеквартальную уплату налога на прибыль в 2020? Если за 1 квартал выручка — 22 млн руб., а во 2 квартале — 39 млн руб., то мы не…
- Когда можно принять к вычету НДС с аванса полученного, если договор расторгнут в одном квартале, предоплата по нему возвращена покупателю в другом квартале в 1С? Во 2-м квартале получена предоплата от покупателя, поставка товара не состоялась, принято решение расторгнуть договор. В 3-м квартале аванс полностью…
Здравствуйте, Светлана!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С. Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки. Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации. Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным.
Спасибо за понимание.
Здравствуйте.
Благодарю за приложенные скрины.
Из приложенных файлов:
22.05.2024 г. выпуск продукции — Датчик уровня …., в количестве 1 шт.;
22.05.2024 г. ошибочная реализация данной продукции, в количестве 1 шт.;
17.09.2024 г. — сторно ошибочной реализации.
На 30.09.2024 г. — в результате сторно, на остатке 1 шт. продукции.
Светлана, уточните, пожалуйста, почему «зависла сумма» на 43 счете.
Елена, посмотрите приложение №2
Светлана, ознакомилась со скрином Выпуск продукции (Отчет производства), дата 22.05.2024, время 13 ч., документ реализация проведен позже, в этой части ошибка исключена.
Отсутствие списываемых материалов в документе Выпуск продукции также можно объяснить тем, что материалы, из которых изготовлена готовая продукция, списаны не по спецификации в документе, а ранее соответствующими производственными документами.
В отчете Обороты счета 43 верно красным проходит сторно документа реализации, на остатке образуется 1 шт. продукции.
Светлана, уточните, пожалуйста, в чем заключается ошибка?
Значит остаток на счете 43 это не ошибка и делать корректировку отчета пр-ва на конец периода, в котором было исправление реализации не нужно? Материалы списываем не по спецификации. Когда будет реальная реализация остаток на сч 43 уйдет, так?
Верно, Светлана. При сторно ошибочной реализации, на складе появился остаток по продукции в количестве 1 шт. Когда будет проведена реализация, остаток со счета 43 уйдет.
Здравствуйте. Елена, пытаюсь сделать отгрузку на основании счета (по реализации, которую сторнировали), но программа не дает такой возможности (т.к. статус у счета «отгружен»). Как поступать в этом случае?
Статус документа Счет покупателю можно изменить, нажав на кнопку Изменить статус в журнале Счета покупателей (см. скрин).