Добрый день
При закрытии декабря 2021 года я не отменила операцию «Переход на ФСБУ6». При формировании бухгалтерского баланса образовался разрыв в отчете Изменение капитала по строке не распределенная прибыль на сумму проводки ДТ 84,01 КТ 02.01 97642,25.
Такой же разрыв получился и при формировании бухгалтерского баланса за 2022год.
Ни каких проводок больше я не делала, кроме тех, что сформировались при закрытии 2021года.
Вот что то я не доделала, но не пойму что, Помогите разобраться, пожалуйста.
Бухгаотерия предприятия, 8,3 ,вервия 3.0.128.10 Мы на УСН.
Спасибо!
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Валентина!
Уточните, какие операции по переходу на ФСБУ делали в программе?
Приведите скрин регламентной операции по переходу на ФСБУ.
Я написала , что ни каких операций, кроме закрытия месяца ДТ 84.01 КТ 02.01. на сумму регламентной операции 97642,25 (корректировка амортизации при переходе на ФСБУ6)
Извините, скрин делать не умею. Мы на УСН.
Чтобы сделать скрин нажмите на клавиатуре кнопку PrtSc. Запишите файл и его прикрепите к комментарию.
Можно скоин записать в файл word.
Создайте документ word пустой.
Затем откройте документ в 1С и нажмите на клавиатуре кнопку PrtSc.
Вернитесь в документ word, правая клавиша мыши—Вставить. Картинка появится.
И так по каждому скрину, нажимаете указанную клавишу и вставляете в все в один документ.
Выполните, пожалуйста проверку Проверка перехода на ФСБУ 6/2020 в 1С
Вышлите скрин.
Приведите скрин Ведомости амортизации за декабрь 2021 г. с отражение межотчетного периода.
Попробуйте на копии базы отменить закрытие месяца декабрь 2021 г. и выполнит перспективный переход по алгоритму
Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» по перспективному алгоритму в 1С
Как сделать копию базы 1С 8.3 .
Добрый день
На копии сделала отмену операции Переход на ФСБУ6 за 2021 год и закрыла весь 2022год
и баланс сформировался без ошибок в контрольных соотношениях
Так я что то не понимаю? Может мне ни чего не надо делать с основными средствами, ведь мы МП (численность 8 чел), или я не права. Тогда нацельте меня ,пожалуйста, на правильный путь.
Я действительно не понимаю, что мне нужно сделать с ОС.
Извините, предыдущий файл другой организации
Прикладываю файл ведомости амортизации ОС
Здравствуйте, Валентина!
Посмотрите порядок перспективного перехода на ФСБУ 6
Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» по перспективному алгоритму в 1С
Судя по Ведомости амортизации у вас есть полностью самортизированные ОС.
Какие действия необходимо выполнит посмотрите здесь:
Что делать с полностью самортизированными ОС при перспективном переходе на ФСБУ 6/2020 в 1С?
Перспективный переход на ФСБУ 6/2020: ОС, несущественные по стоимости, полностью самортизированные в бухгалтерском и налоговом учете
Перевод МПЗ в ОС, несущественных по стоимости, и их списание при перспективном переходе на ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Дополнительный материал по теме:
Перспективный переход на ФСБУ 6/2020: ОС несущественные по стоимости
Добрый вечер
Вот смотрю на этот список ОС и что же я должна с ними сделать в декабре 2022 года
Приложение
У вас есть полностью самортизированные ОС.
Если в УП лимит ОС 100 тыс., то их можно списать как несущественный актив Перспективный переход на ФСБУ 6/2020: ОС, несущественные по стоимости, полностью самортизированные в бухгалтерском и налоговом учете
Дополнительный материал
Последний шанс без ошибок перейти на ФСБУ 6 в 1С
Ошибки перехода на ФСБУ 6 .
Спасибо! То что вы выделели, это все списано, а вот три наименования остались.
Я должна в конце года делать изменения по этим ОС
По ОС, по которым начисляется амортизация необходимо проанализировать оставшейся СПИ и сколько они еще будут использоваться в организации.
При необходимости пересмотреть СПИ.
Если по окончанию СПИ ОС не будут использоваться, то по ним изменений делать не надо.
Спасибо!