1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1373) ОСНО.
При формировании бухгалтерского баланса в отчете ОДДС стр. 1250 баланса не совпадает не совпадает со строкой ОДДС 4450. При проверке контрольных соотношений ошибок не выявлено. Хочу понять что должно попадать в строку 4450 На конец года по краткосрочным депозитам были остатки.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
А почему тогда в программе единый налоговый счет этих сумм нет?
Здесь нужно разбираться, анализировать. Так как писала выше налоговая может суммы дробить по своим алгоритмам.
Ваши действия, если не согласны с сальдо ЕНС:
-сервис на сайте ФНС Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС
Онлайн-сервис ФНС — для тех, кто хочет сообщить о несогласии с сальдо ЕНС
-сервис в ЛК ЮЛ Нашли ошибку в данных? Сообщите нам
-горячая телефонная линия ФНС 8-800-222-22-22
-сервис Онлайн-запись на прием в инспекцию или через ЛК ЮЛ
https://order.nalog.ru/
-чат ФНС в Телеграм-канал (информация об отрицательном сальдо)
-жалоба на действия ИФНС в УФНС (ст. 138 НК РФ)
Если в сведениях об уплате налогов откорректировать только те сведения, которые сформировались с ошибкой или же нужно переделать все сведения в ручном режиме
Валентина, можно отредактировать вручную, но это наверное трудоемко. Можно, как предложено ранее в копии базы удалить все предыдущие и заново загрузить. Смотрите, как вам будет удобнее и быстрее.
Елена доброе утро! В копии удалила сведения, а новые не загружаются Единый налоговый счет обновился а сведения пустые
Доброе утро, Валентина!
Пришлите, пожалуйста, скрин Согласия на раскрытие налоговой тайны. Какие даты там указаны?
В поле «Период, за который представляются сведения, составляющие налоговую тайну, иному лицу, или период, за который сведения, составляющие налоговую тайну, признаются общедоступными» указываются даты начала и окончания соответствующего периода. При отсутствии заполненного показателя окончания периода, за который представляются Сведения, Согласие распространяется на Сведения начиная с начального периода, указанного в Согласии, включая следующие отчетные периоды (п. п. 12, 13 Приложения № 2 к Приказу ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1085@).
Перезагрузила программу и сведения заполнились. НДФЛ с дивидендов отразился корректно, остальные налоги не поменялись. Давай те как-то решим вопрос что бы стр 1250 БУ = стр.4500 ОДДС. Может как-то исправить в ручную. Уже поджимают сроки сдачи отчета а вопрос не решен.
Если сроки поджимают, и разбираться некогда, то можно подкорректировать вручную. Можно вернуться к решению вопроса после сдачи отчетности.
Строка 4500 = Строка 4450 + Строка 4400 + Строка 4490
4450 = Дт51+Дт52 сальдо на начало по ОСВ, сумма правильная.
4400 = +- стр. 4100 +- стр. 4200 +- стр. 4300.
Приложите, пожалуйста, скрин, как сейчас выглядит ОДДС. НДФЛ с дивидендов в ноябре попал в стр.4322 ОДДС?
Сейчас начался как раз эфир по теме, подключайтесь:
Бухгалтерская отчетность за 2024 в 1С. Учетные лайфхаки! Оптимизируйте процессы и сдавайте отчетность быстрее
Там в том числе будет обсуждаться вопрос Обзор заполнения ОДДС в 1С.
Приложение
Дополнительно можно сформировать ОСВ по 51 и по 52 счету, чтобы не было пустой аналитики.
Строка 4500 = Строка 4450 + Строка 4400 + Строка 4490 у меня это соотношение корректное. При проверке контрольных соотношений отчета ошибок не обнаружено. Но соотношение стр.1250 БУ = стр.4500 ОДДС не совпадает. Вот эту проблему нужно решить. Как подкорректировать в ручную это соотношение.
Из ранее приложенных скринов:
Строка 4500 = 288 125 тыс. руб.
Строка 1250 = 297 829 тыс. руб.
Разница составила 9 704 тыс. руб.
Стр. 4450 = 232 825 тыс. руб. верная;
Стр. 4490 = 17 тыс. руб.
Вручную корректируем стр. 4400, она должна быть равна 64 987 тыс. руб.
Строка 4400 = +- стр. 4100 +- стр. 4200 +- стр. 4300
Стр. 4200 (сальдо денежных потоков от инвестиционных операций) и стр. 4300 (сальдо денежных потоков от финансовых операций) предлагаю не корректировать.
Остается строка 4100 — сальдо денежных потоков от текущих операций.
По моему мнению Поступления и Платежи поставщикам, оплату труда, налог на прибыль трогать не нужно. Я считаю в этой ситуации подкорректировать стр. 4129 прочие платежи, уменьшив ее на эту сумму.
В итоге получается:
Строка 4400 (64 987 тыс. руб.) = стр. 4100 (118 914 тыс. руб.) +стр. 4200 (20 779 тыс. руб.) — стр. 4300 (74 706 тыс. руб.)
Вот по такому алгоритму можно сделать корректировку.
Сумму я поменяла, но сумма по стр.4500 не изменилась
Как не поменялась, ранее Строка 4500 ОДДС = 288 125 тыс. руб.
Сейчас стр. 4500 ОДДС = 297 829 тыс. руб.
Извините не туда посмотрела. Это я поправила. Налоги теперь подтянулись корректно. Где еще может быть ошибка в кокой строке? Будем искать дальше.
Сейчас мы подкорректировали вручную ОДДС, соотношения выполняются. Это если уже поджимают сроки и нужно срочно отправить отчет.
Далее нужно анализировать, где потерялась сумма 9 704 тыс. руб. В первую очередь ищем пустую аналитику по 51, 52 счетам, как писала выше. Анализировать правильно ли выставлены статьи ОДДС. Может быть стоит поискать суммы в перемещении внутри организации.
Все статьи по ОДДС здесь:
Отчет о движении денежных средств
Пересмотрела все перемещения денег внутри организации. Списание и зачисление все заполнено корректно. Что еще можно посмотреть
Елена доброе утро! Обратила внимание, что по строке 4122 сумма по оплате труда стоит меньше, чем по ОСВ по счету 70 Такое может быть?
Все верно, Валентина. Оплата труда + НДФЛ выйдете на сумму по ОСВ 70 счета.
Подскажите где я могу в программе проверить эту сумму
Поступления от покупателей и перечисления поставщикам отражается в ОДДС без НДС. Сумма НДС отражается свернуто в:
— стр. 4119 «прочие поступления», если она положительная;
— стр. 4129 «прочие платежи», если она отрицательная.
Подробнее:
Проверка НДС в Отчете о движении денежных средств в 1С
Отчет о движении денежных средств в 1С
Может пригодиться:
Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С
Елена добрый день! В ОДДС НДС стоит по строке 4129 с минусом Мне надо проверить соответствует ли эта сумма с ОСВ. Как я могу это проверить
По строке 4119 тоже стоит сумма НДС
Сумма НДС отражается свернуто в:
— стр. 4119 «прочие поступления», если она положительная;
— стр. 4129 «прочие платежи», если она отрицательная.
Подробнее:
Проверка НДС в Отчете о движении денежных средств в 1С
Отчет о движении денежных средств в 1С
НДФЛ с дивидендов в ноябре попал в стр.4322 ОДДС?
НДФЛ с дивидендов отражается корректно. Елена давайте подключим еще какого-нибудь специалиста к моему вопросу. Вы мне отправляете одни и те же ссылки, которые я уже прослушала не один раз. Такими темпами мы будем долго решать мой вопрос
Валентина, понимаю вас. По этому вопросу вам надо в своей базе проверять учет. Всю аналитику, так найдете причину.
Мы с вами перебирать скрины можем бесконечно, как вы совершенно верно и заметили.
Поэтому мы даем направление, что и как смотреть, алгоритм заполнения отчета — вы проверяете в своей базе.
Давайте продолжать в этом направлении и о результате вы нам сообщите.
Дело в том, что нет одной причины почему не сходятся данные. У каждого эти причины свои и их набор, как калейдоскоп.
Найти можно только сплошной проверкой конкретной базы 1С.
Смотрите, какие статьи ОДДС выбраны. Верно ли они выбраны. Нет ли пустой аналитики в этой части.
Нет ли ручных правок в документах и в самом ОДДС. Если есть верны ли они и т.д.
Смотрите Расшифровку ОДДС в 1С. Она подробная, понятная. Если есть строки без расшифровки, то там просто математика.
После любой правки перезакрываете месяц и перезаполняете ОДДС.
Берете ОДДС и все, что касается данного отчета в учете.
Анализ счета 51, 52… по статьям ОДДС с выводом Вид движения и крыжите каждую сумму — отчет/учет.
Так поймете, где расхождение закралось и тогда можно обсудить, как исправлять.
Если ситуация таким образом не решается, то надо привлекать специалиста, который имеет доступ к базе 1С.
Не все разруливается обсуждением и обменом скринами.
Нам очень хочется вам помочь и мы делаем все возможно, но формат ЛК имеет свои ограничения, как мы с вами обсудили.
Из рекомендации сейчас. Д 68.90 К 51 — разложите для себя по налогам, взносам. Потом отметьте, что и где в каждой строке. Особенно, если вручную какие-то переносы делает.
И можно начать с того, что вручную ничего не править. Просто кнопка Заполнить. Смотрите итоги. Если они верные. Значит можно делать рекласс между строками.
Если нет, сначала найдите разницу. Потом уже меняйте суммы между строками ОДДС.
Давайте продолжать изыскания и держите в курсе, какой результат. У вас после каждого этапа проверки все меньше и меньше расхождение по сумме. Поэтому, все получится. 🍀🍀🍀
Добрый день! Хотела у вас уточнить на примере налога на прибыль. В ОДДС по строке 4124 попадает сумма 56 012,00 и по расчету на ЕНС эта сумма стоит уплачено, а по анализу счета 68.90 по Кр. сумма 42 831,00 и тоже правильно так как был возврат переплаты по налогу на прибыль. При формировании ОДДС на какой отчет ориентироваться.
Так же и по страховым взносам Сумма начисленная стоит меньше так как декабрьская зарплата не попадает, а вот в колонку уплачено попадает сумма страховых взносов за декабрь 2023 года и за декабрь 2024 года из сведений об уплате налогов.
—
Проверила денежные потоки от текущих операций все суммы сходятся с ОСВ по 51 и 52 счету. Проверила НДС сформировав универсальный отчет по списанию и поступлению на расчетный счет, Ошибок не нашла, статьи доходов и расходов тоже заполнены. Подскажите что еще можно проверить?
Если речь про возврат на р/с счет денег с ЕНС. И эта сумму возникла т.к прошло уменьшение по декларации по налогу на прибыль. То уже нет связи с исходным налогом.
По прибыли — это стр. 4119 «прочие текущие поступления» должны быть.
Поэтому в таком ключе суммы надо распределять.
ОДДС не менялась в связи с вводом ЕНС. Поэтому уже какие-то нюансы на свое усмотрение и по согласованию с аудиторами, при наличии обязательного аудита, согласуем.
Из рекомендаций. Перезаполните ОДДС по кнопке Заполнить.
Если все сходится, то расхождения быть не должно.
Если они есть, то значит все-таки не сходится.
Все варианты доступные по сверке мы с вами обсудили выше.
Возможно, имеет смысл отложить этот отчет и через несколько дней к нему вернуться. Пропажа найдется. И смотреть надо полную расшифровку ОДДС и анализировать все счета, не только 51, 52.
Они сошлись — это очень хорошо. Значит анализируем оставшиеся.
Для полной расшифровки, курсор справа в отчете в любое место на светлое поле. И нажать Расшифровать.
Еще подумать, не правили ли что-то вручную. Может где-то «замороженные» от перепроведения проводки закрались.
Точно в ОДДС ничего лишнего вручную не исключили случайно. Это проверяется кнопкой Заполнить.
И давайте еще так вопрос поставим. Сравниваете строку 1250 Бухгалтерского баланса и строку 4500 ОДДС — должны быть равны. А в балансе точно верная сумма, там не правили ничего вручную?